Календарь

Суббота, 11 июля · неделя 28

10:00

Планёрка руководителейитоги недели · загрузка

14:00

Встреча: СеверСталь-Сервиспродление контракта 2027

15:00

Реестр платежей3 заявки · 640 тыс ₽

15.07

Отчёт за полугодиедедлайн через 4 дня

Отчёты

ИИ-агентов · LLM · специалистов

агент

Дайджест директора к 08:00агент №109 · KPI, аномалии, план дня

агент

Закрытие месяца: чек-лист 92%агент №89 · 3 ошибки учёта исправлены

LLM

«Почему упала маржа в июне?»ответ ИИ-аналитика · таблица + график

специалист

Отчёт за полугодие · черновикфинслужба · дедлайн 15.07

События сегодня

Суббота, 11 июля 2026

10:00 · Планёрка руководителейИтоги недели, загрузка фабрик

14:00 · Встреча: «СеверСталь-Сервис»Продление контракта на 2027 год

15:00 · Утвердить реестр платежей3 заявки на 640 тыс ₽

16:30 · Согласование заказа ПС-311Химия и упаковка · «ХимТрейд»

⚠ Churn: 6 клиентов в красной зонериск 8,3 млн ₽/год · ретеншн-контакты назначены

⚠ Ночной сбой 1С:Бухгалтерия — закрытповтор успешен · витрины актуальны 02:14

Ключевые мероприятия

Топ по эффекту и срокам · из реестра «Развитие и управление рисками»

Мероприятие	Ответственный	Срок	Эффект	Статус
Пакетные скидки (ответ ЧистПром)	Крылова Е.	25.07	320 т₽/мес	риск срока
Фабрика №4 (Пермь) · веха: монтаж	Соколов Д.	сен 2026	проект 38 млн ₽	по плану · 45%
Рекуперация тепла · «Центр»	Соколов Д.	30.09	85 т₽/мес	в работе
Дублирующий поставщик химии 30%	Соколов Д.	31.08	риск 9 → 6	в работе
Ретеншн-звонок ЛогистТранс	Крылова Е.	сегодня	удержание 64 т₽/мес	срочно

Данные из базы · план-факт

Читается из PostgreSQL через API (витрина mart.v_kpi_plan_fact) · без подключения работают демо-данные

live

Нажмите «Подключить БД» в панели слева — таблица наполнится из базы

Мероприятия из базы · премия

Премия = ставка × К(статус) × К(срок) · функция core.activity_bonus()

Ожидание подключения к БД…

Риски из базы · карта 5×5

Балл = вероятность × влияние · вычисляется базой (GENERATED ALWAYS)

Ожидание подключения к БД…

Ждут моего решения · согласования

Единый свод заявок из всех разделов: финансы · персонал · продажи · снабжение

5 заявок

Заявка	Раздел	Инициатор	Сумма / эффект	SLA
Расходование ДС · реестр платежей (3 шт.)	Экономика и финансы	финслужба	640 тыс ₽	сегодня 15:00
Заказ поставщику ПС-311 · химия	Товар и услуги	снабжение	1,2 млн ₽	сегодня 16:30
Скидка сверх сетки · «СевСтрой» 7%	Клиенты и продажи	Крылова Е.	удержание 5,2 млн ₽/год	1 день · CHM.11
Подбор · технолог фабрики «Восток»	Персонал	HR	—	2 дня
Отсрочка 30 дней · «СевСтрой»	Клиенты и продажи	Митин П.	кредитный лимит	1 день

Ключевые показатели

Выручка · июнь FIN.001

12,4 млн ₽

▲ 8,2% к маю · план +2,5%

Активные заказы SAL.006

147

▲ 12 за неделю · 2 просрочено

Выполнение стратегии STR.001

67%

▲ 5 п.п. за квартал

Укомплектованность штата HR.001

91%

▼ 2 п.п. вакансии: 4

Правило «одна цифра — один источник»: все плитки читают куб (fact_kpi_value) по коду показателя · паспорта — в Библиотеке показателей

Ключевые отчёты

Свежие выпуски · открываются в «Стандартных отчётах»

Отчёт	Выпуск	Главное
Операционная сводка сети	сегодня 08:00	SLA 92% · очередь «Восток» растёт
План-факт продаж по клиентам	06.07	итого −0,8% · ЛогистТранс −17,5%
Финансовый результат (БДР) · июнь	03.07	EBITDA +7,1% к плану
Износ парка и прогноз списаний	05.07	к списанию 1 850 · рекомендации клиентам
Отчёт за полугодие · инвесторам	—	готовится · дедлайн 15.07

Быстрый доступ к разделам

Состояние ключевых контуров управления

Стратегия

3 из 5 стратегических целей идут по плануДоля рынка и NPS требуют внимания

Внешняя среда

«ЧистПром» снизил цены на 7%Мониторинг от 06.07 · библиотека показателей

Персонал

Аттестация технологов — 12 июляПремии за июнь согласованы

Процессы

2 заказа покупателей просроченыЗП-1042, ЗП-1039 · фабрика «Восток»

Люди

Бизнес-процессы

Отбор:

Подразделение:Все (5)▾

Сотрудник:Все (46)▾

Должность:Технолог (9)▾

активен: Должность = Технолог × отбор применяется ко всем вкладкам: команда, тесты, план обучения, мотивация

Штат / факт

46 / 42

4 вакансии · 2 технолога

Текучесть · 12 мес

14%

▼ 3 п.п. лучше цели

Средний KPI · июнь

87%

▲ 4 п.п. к маю

Обучение · план года

61%

28 из 46 прошли аттестацию

Структура персонала

По подразделениям и фабрикам

Подразделение	Руководитель	Штат	Факт	KPI июнь	Состояние
Производство · фабрика «Центр»	Соколов Д.	14	14	91%	укомплектовано
Производство · фабрика «Восток»	Мельник О.	12	10	79%	−2 технолога
Производство · фабрика «Юг»	Захаров И.	11	10	88%	−1 оператор
Коммерция и клиенты	Крылова Е.	5	5	93%	укомплектовано
Логистика	Гусев П.	4	3	82%	−1 водитель

Кадровые задачи

Ближайшие действия

срочно

Закрыть вакансии технологов · «Восток»3 кандидата на собеседовании · до 20.07

план

Аттестация технологов12 июля · 9 сотрудников

найм

Набор для фабрики №4 (Пермь)Начать в августе · 12 позиций

готово

Премии за июнь согласованыВыплата 10 июля вместе с зарплатой

Структура персонала —

кнопки + / − раскрывают и скрывают ФИО сотрудников и разделы профайлинга

Изменения живут в памяти страницы: перед закрытием нажмите «Экспорт JSON», а позже верните данные через «Импорт».

Мастер-страница RACI · свод всех матриц ответственности

Единый источник — реестр raci_matrix в БД: страницы разделов показывают его срезы, синхронизация автоматическая · у каждой строки ровно один A

Матрица	Уровень	Ведётся в разделе	Строк	Без владельца (A)	Обновлена
RACI · Функции	постоянные зоны	Персонал · Распределение ответственности (RACI)	8	0	01.07
RACI · Бизнес-процессы	сквозные цепочки	Персонал · Распределение ответственности (RACI)	8	1 · рекламации	01.07
RACI · Проекты	портфель инициатив	Развитие и управление рисками	6	0	05.07
По типам проектов и мероприятий	типовые правила	Развитие и управление рисками	6	0	05.07
Владельцы рисков (A по паспортам)	реестр рисков	Развитие и управление рисками	14	0	ежемесячно
Владельцы показателей (A)	библиотека · паспорта	Библиотека показателей	128	3	ночной ETL
Матрица доступа ролей	права в кабинете	Профиль и доступ	7	—	12.05

Нагрузка ответственности по ролям

Сколько A / R закреплено за ролью во всех матрицах · сигнал перегрузки и дублей

Роль	A (отвечает)	R (исполняет)	Показателей-владелец	Сигнал
Ковалёв А. · директор	11	2	38	высокая · делегировать
Соколов Д. · производство	7	9	31	высокая
Крылова Е. · коммерция	6	6	27	норма
Гусев П. · логистика	3	5	14	норма
Орлова М. · ИТ и данные	3	4	12	норма
HR	2	4	6	норма

правило

Матрицы ведутся в своих разделах, здесь — автоматический сводРазрывы (нет A) и дубли попадают в «Зоны без владельца» ниже · спорные назначения — CHM.07

Зоны без владельца

Контроль полноты матрицы

разрыв

Работа с рекламациями клиентовНет назначенного A · предложение: Крылова Е.

дубль

Найм: R у 4 руководителейРассмотреть выделение HR-функции с ростом сети

Делегирования и замещения

Действующие приказы

отпуск

Захаров И. → Соколов Д.Фабрика «Юг» · 14–27 июля

и.о.

Орлова М. — рук. проекта «ЛК клиента»До запуска · ноябрь 2026

RACI · Функции

Постоянные зоны ответственности · владелец показателя = роль с A по функции

Функция	Ковалёв А.	Соколов Д.	Крылова Е.	Гусев П.	Орлова М.	HR
Стратегия	A	C	C	I	C	I
Бюджетирование	A	R	R	R	I	C
Продажи	I	I	A	I	I	I
Производство	I	A	I	C	I	I
Закупки	C	A	I	R	I	I
Персонал	A	C	C	C	I	R
Система KPI (методология)	A	C	C	C	R	C
ИТ и данные	I	C	I	I	A	I

связь

Владелец показателя = роль с A по функцииВ матрицу мотивации попадают только показатели с A или R · RACI проектов — в «Развитии и управлении рисками»

RACI · Бизнес-процессы

Сквозные цепочки управления сетью · A — ровно один на строку

R — исполняетA — отвечаетC — консультируетI — информируется

Процесс	Ковалёв А. директор	Соколов Д. производство	Крылова Е. коммерция	Гусев П. логистика	Орлова М. ИТ и данные	Мельник О. фабрика «Восток»
Стратегическое планирование	A	C	C	I	C	I
Заказы покупателей и контракты	I	C	A	I	I	R
Закупки и заказы поставщикам	A	R	I	C	I	R
Производственный цикл обработки	I	A	I	C	I	R
Ценообразование и прайс	A	C	R	I	C	I
Мониторинг рынка и конкурентов	I	I	A	I	R	I
Найм, KPI и мотивация	A	R	R	R	I	R
Логистика забора и доставки	I	C	I	A	I	C

Синхронизация календарей

Google Calendar и Apple Calendar · дедлайны мероприятий и встречи попадают в личные календари сотрудников

Google

Синхронизация онлайн · 24 события за неделюдедлайны мероприятий · встречи с клиентами · напоминания за сутки и за час

Apple

Опрос каждые 15 минут (push не поддерживается)CalDAV · подключение по паролю приложения

приватность

Личные события сотрудника видны только как «Занято»содержание не покидает его календарь · руководитель видит занятость для планирования

Календарь команды · июль 2026

Смены, отпуска, аттестации и события · синхронизирован с Google и Apple

событияобучениеотпускадедлайны

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

29

30

1

Закрытие июня

2

3

Планёрка

4

5

6

Мониторинг цен

7

8

Планёрка 10:00

СеверСталь 14:00

9

Инструктаж ОТ

10

Зарплата + премии

11

12

Аттестация технологов

13

14

Захаров · отпуск →

15

Отчёт за полугодие

16

Собесед. технологи

17

Планёрка

18

19

20

Дедлайн: вакансии

21

Обучение RFID

22

23

Тендер логистика

24

Планёрка

25

26

27

← Захаров из отпуска

28

Стратсессия Q3

29

30

План августа

31

Планёрка

1

2

Мотивационный тип → формат обучения и поощрения

Тип определяется тестом (МакКлелланд) · настраивает ИПР сотрудника: одна и та же премия работает по-разному

Тип	Что движет сотрудником	Рекомендуемый формат обучения	Форма поощрения за выполнение ИПР
Инструментальный	деньги как измеритель · интересует заработок, а не содержание	короткие практические курсы: навык → надбавка или категория	денежная премия + надбавка за подтверждённый навык
Профессиональный	сложность задачи, признание экспертизы	сертификация, внешние программы, сложные проекты	доступ к следующей программе, экспертный грейд, роль наставника
Патриотический	причастность, признание коллектива	внутренние школы, наставничество, командные форматы	публичное признание + премия · звание, доска почёта
Хозяйский	самостоятельность и ответственность за свой участок	обучение с проектом внедрения на своём участке	расширение полномочий, участок или бюджет + премия
Избегательный	стабильность, отсутствие санкций	обязательные инструктажи, простые пошаговые модули	стабильность, отсутствие санкций, небольшая премия

правило

Одинаковая премия даёт разный эффект на разных типахпрофессионалу важнее сложный проект, чем 15 000 ₽; патриоту — признание при всех; хозяину — свой участок. ИПР настраивается под тип, а не «всем одинаково»

KPI и премии · июнь 2026

Схема: оклад + премия за выполнение KPI подразделения

согласовано

Подразделение	Ключевые KPI	Выполнение	Премия, % оклада	Фонд, тыс ₽	Статус
Фабрика «Центр»	Объём, качество, SLA	91%	18%	214	к выплате
Фабрика «Восток»	Объём, качество, SLA	79%	8%	72	ниже порога 80%
Фабрика «Юг»	Объём, качество, SLA	88%	15%	138	к выплате
Коммерция	Выручка, новые контракты, churn	93%	25%	156	к выплате
Логистика	Вовремя, ₽/км, инциденты	82%	12%	48	к выплате

Лидеры месяца

Нематериальная мотивация

НВ

Новикова В. · технолог, «Центр»0 рекламаций · 118% нормы · доска почёта

РС

Романов С. · менеджер, коммерция2 новых контракта · +1,1 млн ₽/мес

ЛК

Лебедев К. · водитель-экспедитор100% рейсов вовремя · 3 месяца подряд

Программы мотивации

действует

Бонус за наставничество+5 тыс ₽/мес за ввод новичка в должность

действует

Годовой бонус за стаж+10% премии после 2 лет работы

на утверждении

Опцион для руководителей фабрикПривязка к EBITDA сети · с 2027

Точность плана численности

±3,2%

норматив ±5% · YTD

Точность бюджета ФОТ

±2,1%

норматив ±3%

Укомплектованность в году

91%

цель ≥ 95% · HR-01

Вакансии с упреждением

86%

цель ≥ 90% · lead time найма

Драйверы и нормативы численности

Планирование от драйверов бизнеса, а не от заявок · нормативы фиксируются приказом раз в год

Функция	Драйвер	Норматив	Расчёт (авг)	Штат факт	Источник
Сортировка и приёмка	кг изделий/сутки	140–160 кг/чел-час	9	8	ИТ-платформа (стадии)
Стирка и сушка	загрузка машин, циклы	1 оператор на 2 туннельные машины	12	12	MES / телеметрия
Контроль качества и пропитка	изделий/сутки	55–70 изд/чел-час	8	7	ИТ-платформа
Доставка	маршрутов/день	1 водитель = 1 маршрут · 12–18 точек	4	3	TMS
Продажи B2B	активная клиентская база	20–25 контрактов на менеджера	4	4	CRM
Обеспечение (HR, бух., ИТ)	численность персонала	1 на 45–60 сотрудников	3	3	1С:ЗУП · бенчмарк

формулы

Чяв = Объём / (Норма × Фонд смены) · Чспис = Чяв × Кспис (1,12–1,18) · Найм = ΔЧ + Чспис × КтекКаждая цифра численности имеет формулу и источник · расчётная база — HR-модель (xlsx)

Сценарии и упреждение найма

Три сценария, согласованных с финпланом

Сценарий	Штат 2027	ФОТ, млн ₽/год	Условие
Базовый	58	49,2	план + фабрика №4
Оптимистичный	66	55,8	объёмы +15–20% · ГМК
Пессимистичный	52	44,1	−15% · стоп найма → врем. персонал

Упреждение вакансий (lead time + адаптация)

массовые

1,5 месяца14 дн найма + 30 дн до нормы · конвейерная модель воронки

специалисты

3 месяца35 + 60 дн · технологи — открыто с мая ✓

руководители

5 месяцев60 + 90 дн · рук. фабрики №4 — открыть в апреле (просрочено, риск)

когорты

Основной отток — стаж до 90 днейИнвестиции в адаптацию напрямую сокращают план найма

Годовой цикл планирования персонала

Ответственный (О) / участники (У)

Этап	Срок	Содержание	О / У	Статус 2026
1. Нормативы	Сентябрь	Пересмотр норм выработки по факту 8 месяцев	О: HR · У: рук. фабрик	не начат
2. Драйверы	Сен–окт	Плановые объёмы кг, маршрутов, контрактов из бюджета	О: финдир · У: коммерция, логистика	не начат
3. Расчёт	Октябрь	Целевая численность по ролям · 3 сценария	О: HR · У: аналитик	не начат
4. Защита	Ноябрь	Защита штатных расписаний, балансировка под потолок ФОТ	О: рук. направлений · У: HR, финдир	не начат
5. Утверждение	Декабрь	Штатное расписание, бюджет ФОТ, план подбора и обучения	О: директор	не начат
6. Мониторинг	Ежемесячно	Факт vs план: укомплектованность, ФОТ, производительность	О: HR · У: финдир	идёт

Покрытие мотивационных профилей

84%

39 из 46 · опросник + интервью

Оценка 360° · год

28 из 46

руководители и резерв — 100%

Средний балл проф. тестов

4,1 из 5

▲ 0,2 после обучения RFID

Ближайшее тестирование

12.07

аттестация технологов · 9 чел.

Реестр тестирований по сотрудникам

Результаты питают профайл, мотивационные рекомендации и ИПР · детали — персональные данные (RLS)

Сотрудник	Опросник мотивации	Оценка 360°	Проф. тест / аттестация	Стресс-опросник	Действие
Соколов Д. · производство	май · актуален	4,4 · март	аттестован	умеренный	1:1 еженедельно
Мельник О. · «Восток»	май	3,6 · гэп: планирование	аттестован	высокий · вакансии	план снятия стресса · CHM.06
Новикова В. · технолог	май	4,7 · резерв	аттестация 12.07	низкий	трек наставника
Романов С. · коммерция	июнь	4,2	тест CRM 92%	низкий	—
Захаров И. · «Юг»	2024 · обновить	4,0	аттестован	после отпуска	опросник после 27.07
Новые сотрудники (3)	при адаптации	через 6 мес	вводный тест · неделя 1	—	план адаптации

связь

Гэпы из тестов → ИПР (вкладка «План обучения») · мотивационный профиль → форма вознагражденияМетодика: опросники мотивационной сферы + структурированное интервью · доступ ограничен ролями

Сотрудников с ИПР

31 из 46

67% · цель: все роли с KPI

Среднее выполнение ИПР

54%

порог премии 80% к декабрю

Часов обучения · YTD

610

план года 1 100

Бюджет обучения

58%

израсходовано · 420 из 720 тыс ₽

Сводный план обучения · 2026

Алгоритм: гэп по KPI → гэп по компетенциям → формат под мотивационный профиль · у каждого пункта есть «что изменится после»

Программа	Кто учится	Источник гэпа	Формат	Срок	Что изменится после	Статус
Аттестация технологов	9 технологов	регламент + новые пропитки	внутренняя · экзамен	12.07	допуск к огнезащите	назначена
Работа с RFID-сортировкой	операторы «Юг» (8)	внедрение RFID	внутренний курс ИТ	21.07	допуск к линии · надбавка	назначена
Планирование производства	Мельник О.	360°: гэп планирования	курс + наставник Соколов Д.	сен 2026	снятие сигнала 360°	в работе · 40%
Школа наставников	Новикова В. + 3	резерв + конвейер найма	тренинг · 2 дня	авг 2026	бонус наставника +5 т₽/мес	план
Переговоры и удержание клиентов	коммерция (5)	churn 6,1% · NPS	внешний тренинг	окт 2026	самостоятельные тендеры	план · бюджет ок
Охрана труда · периодическое	весь штат	норматив	инструктаж + тест	09.07 / ежекв.	допуск к работе	идёт по графику

правило СУЭ

Обучение без последствий демотивирует: каждый пункт меняет грейд, надбавку, роль или допускВыполнение ИПР премируется по порогам · личные планы — в «Личном контуре», здесь сводный план по компании

Стратегия по персоналу

2026–2028 · интегрирована в библиотеку группой HR.*

утверждена

цель

Укомплектованность ≥ 95% в течение годафакт 91% · конвейер найма для массовых

цель

Текучесть ≤ 15% · отток до 90 дней −50%инвестиции в адаптацию

цель

Резерв на все ключевые роли к 2027«незаменимых» без дублёра: 3

политика

Растить / покупать / автоматизироватьрешения по ролям — в годовом цикле планирования

Документы

Срез единого реестра по домену

XLSX

Штатное расписание 2026утверждено декабрь · HR-модель

DOCX

Положение об оплате и премированииматрицы мотивации · три контура премий

DOCX

Положение о рацпредложенияхкомиссия · выплаты 60/40

PDF

Профили должностей и грейдысвязаны с RACI и матрицами мотивации

Регламент процессов

HR-процессы и SLA

найм

Вакансия открывается с упреждениеммассовые 1,5 мес · специалисты 3 · руководители 5

адаптация

Наставник + вводный тест + план 90 днейбонус наставника +5 т₽/мес

оценка

Performance review — ежегодно360° + KPI → ИПР и мотивационные рекомендации

выход

Exit-интервью и передача знанийэкспорт профиля знаний ассистента «Лиса»

Заявок за июль

57

все типы · портал самообслуживания

На согласовании

8

2 близки к сроку SLA

Средний срок согласования

1,6 дн

SLA 2 дня · ▲ лучше на 0,3

Просрочено SLA · месяц

2

эскалация HR-директору

Заявки по персоналу

Подача через портал · согласование в кабинете · кадровые документы проводятся в 1С:ЗУП

Тип заявки	За июль	На согласовании	Маршрут / SLA	Связь	Статус
На подбор (открытие вакансии)	4	1	руководитель → HR → директор · открытие с упреждением по нормативу	план подбора · HR-модель	рук. фабрики №4 · решить до 20.07
На отпуск	14	3	руководитель · проверка графика и замещения · SLA 2 дня	календарь · график отпусков	в графике
На обучение	7	2	руководитель → HR · проверка бюджета и связи с ИПР	план обучения · ИПР	2 на HR
На увольнение	2	—	exit-интервью → передача дел → расчёт · чек-лист обязателен	текучесть · когорты	по регламенту
На мед. обслуживание (ДМС)	6	1	HR · прикрепление/родственники · чек-ап по графику	ДМС · программа благополучия	в графике
На материальную помощь	3	1	HR → директор · по положению об оплате · конфиденциально	положение об оплате	1 у директора
На перевод / повышение	3	—	два руководителя + HR · по итогам review и грейда	грейды · кадровый резерв	проведены
На командировку	5	—	руководитель · аванс → авансовый отчёт (финансы)	фин. документы	в графике
На изменение графика / удалёнку	4	—	руководитель · с учётом смен и покрытия	оперативные графики	проведены
На справку (с места работы, 2-НДФЛ)	9	—	автоматически из 1С:ЗУП · SLA 1 день	1С:ЗУП	авто

правило

Каждая заявка имеет маршрут, SLA и след в журнале · статусы видны инициаторуЧисло заявок и сроки — показатели HR.* в библиотеке · заявки на обучение сверяются с ИПР, на подбор — с планом численности

В работе

147

на 4,1 млн ₽

Просрочено

2

ЗП-1039, ЗП-1042

Выполнено · июль

83

SLA 92% вовремя

Новых за неделю

26

▲ 12% к пред. неделе

Реестр заказов покупателей

Все фабрики · сортировка по сроку

№	Клиент	Содержимое	Фабрика	Сумма	Срок сдачи	Стадия	Статус
ЗП-1039	СтройХолдинг-М	Костюмы, 480 шт · чистка	Восток	86 400 ₽	06.07	Контроль качества	просрочен · 2 дн
ЗП-1042	ЛогистТранс	Куртки, 210 шт · чистка + ремонт	Восток	52 900 ₽	07.07	Сушка	просрочен · 1 дн
ЗП-1051	СеверСталь-Сервис	Комплекты, 1 200 шт · полный цикл	Центр	318 000 ₽	10.07	Стирка	в графике
ЗП-1053	УралНефтеГаз	Огнезащ. костюмы, 640 шт + пропитка	Центр	274 500 ₽	11.07	Сортировка	в графике
ЗП-1055	Клиника «Здоровье+»	Мед. халаты, 350 шт · дезинфекция	Юг	49 000 ₽	12.07	Приёмка	пилот
ЗП-1056	ЭнергоРегион	Комплекты, 520 шт · чистка	Юг	99 800 ₽	14.07	Ожидает забора	новый

Открытых заказов

9

на 1,84 млн ₽

Ожидают согласования

2

ПС-311, ПС-314

В пути

4

ближайшая — 09.07

Запас химии

18 дней

мин. порог 14 · заказ размещён

Реестр заказов поставщикам

Снабжение фабрик · июль

№	Поставщик	Номенклатура	Фабрика	Сумма	Поставка	Статус
ПС-308	ХимТрейд	Моющий концентрат, 2 т · пропитка ОЗ, 400 л	Центр	486 000 ₽	09.07	в пути
ПС-309	ЭкоХим-Снаб	Дезинфектант мед., 300 л	Юг	112 500 ₽	10.07	в пути
ПС-311	ХимТрейд	Химия + упаковка · сводный заказ	Все	640 000 ₽	16.07	согласование · сегодня 16:30
ПС-312	ПромУпак	Плёнка, вешала, ярлыки RFID	Центр, Восток	184 200 ₽	13.07	подтверждён
ПС-314	ТехСервис-Урал	ЗИП для туннельной стиральной машины	Восток	296 000 ₽	20.07	согласование
ПС-315	БыстроЛогистик	Транспорт · график на август	Все	121 000 ₽	01.08	черновик

Реализация · июль

2,63 млн ₽

31 документ

Не подписано клиентом

5

на 412 тыс ₽

Дебиторка просроченная

386 тыс ₽

2 клиента

ЭДО

84%

документов · цель 95%

Документы реализации

УПД / акты выполненных работ · июль 2026

№	Дата	Клиент	Основание	Сумма	Оплата	Статус
УПД-402	07.07	СеверСталь-Сервис	ЗП-1031 · июнь, партия 3	318 400 ₽	до 21.07	подписан ЭДО
УПД-401	06.07	УралНефтеГаз	ЗП-1028 · пропитка ОЗ	156 800 ₽	до 20.07	ожидает подписи
АКТ-118	04.07	СтройХолдинг-М	ЗП-1024 · чистка + ремонт	92 300 ₽	просрочена 6 дн	дебиторка
УПД-399	03.07	ЭнергоРегион	ЗП-1022 · июнь, партия 2	104 600 ₽	оплачен	закрыт
АКТ-117	02.07	Клиника «Здоровье+»	ЗП-1019 · пилот, дезинфекция	38 500 ₽	оплачен	закрыт
УПД-398	01.07	ЛогистТранс	ЗП-1015 · июнь	64 200 ₽	просрочена 3 дн	дебиторка

Принято · июль

14

на 1,21 млн ₽

Расхождения при приёмке

2

акты составлены

К оплате на неделе

640 тыс ₽

3 счёта

Без оригиналов/ЭДО

1

ТН-88 · запрошен

Документы поставки

Приходные накладные и приёмка · июль 2026

№	Дата	Поставщик	Основание	Сумма	Приёмка	Статус
ПН-92	07.07	ПромУпак	ПС-305 · упаковка	96 400 ₽	Центр · без расхождений	принято
ПН-91	05.07	ХимТрейд	ПС-303 · концентрат 1,5 т	342 000 ₽	Центр · без расхождений	принято · к оплате 12.07
ПН-90	04.07	ТехСервис-Урал	ПС-301 · ЗИП	118 700 ₽	Восток · недовложение 2 поз.	акт расхождений
ТН-88	02.07	БыстроЛогистик	Услуги транспорта · июнь	104 300 ₽	—	нет ЭДО-документа
ПН-87	01.07	ЭкоХим-Снаб	ПС-298 · дезинфектант	87 500 ₽	Юг · бой 1 канистра	частичная приёмка
ПН-86	30.06	ХимТрейд	ПС-296 · пропитка ОЗ	156 000 ₽	Центр · без расхождений	оплачено

Активных поставщиков

86

критичных — 5

Средний SRM-рейтинг

78

▲ 3 за квартал · шкала 100

Поставок вовремя

93%

цель ≥ 95%

Доля топ-поставщика

41%

KRI: порог 40% · дублирование в работе

SRM-рейтинг поставщиков

цена · качество · срок · сервис — пересчёт ежемесячно · низкий рейтинг → тендер CHM.20

Поставщик	Категория	Рейтинг	Вовремя	Доля закупок	Тренд	Статус
ХимТрейд	химия	84	96%	41%	▲	концентрация · дублируем
ЭкоХим-Снаб	химия	80	95%	12%	▲	наращиваем до 30%
ПромУпак	упаковка	76	91%	9%	▲	норма
ТехСервис-Урал	ЗИП и сервис	72	88%	6%	→	страховой запас ЗИП · ПС-314
БыстроЛогистик	логистика	54	72%	5%	▼	тендер 23.07 · не продлеваем

Переговоры и переписка с поставщиками

встречи · протоколы · письма · привязка к карточке поставщика

21.07

ХимТрейд · квартальная встречаповестка: консигнация + план H2 · список вопросов — в «Рекомендациях поставщикам»

23.07

Тендер логистики · защита предложений3 участника · CHM.20 · БыстроЛогистик не продлеваем

10.07

ЭкоХим-Снаб · письмо: условия при доле 30%ответ: скидка 4% от объёма · ждёт решения

08.07

ПромУпак · протокол: график вт/чт подтверждёндоговорённость исполняется с этой недели

Условия по поставщикам

цены · отсрочки · мин. партии (MOQ) · действующие скидки

Поставщик	Прайс	Скидка	Отсрочка	Мин. партия
ХимТрейд	2026 · фикс до 31.12	6% от объёма	30 дней	1,5 т
ЭкоХим-Снаб	2026 · индексация Q4	4% (предложено)	21 день	0,5 т
ПромУпак	2026	—	14 дней	200 кор.
ТехСервис-Урал	по заявкам	—	предоплата 50%	—

Изделий в парке

38 400

▲ 1 200 за квартал

Средний остаток ресурса

64%

норматив списания < 20%

К списанию · квартал

1 850

4,8% парка · согласовать с клиентами

RFID-маркировка

71%

▲ 9 п.п. цель 100% к Q4

Парк по остатку ресурса

Группы изделий · контроль износа и циклов

Группа изделий	Штук	Ср. циклов	Лимит циклов	Состояние
Костюмы рабочие	14 200	21	60	норма
Куртки утеплённые	8 600	14	45	норма
Огнезащитные комплекты	6 400	28	40	контроль пропитки
Мед. халаты (пилот)	1 900	6	80	новый парк
Обувь и СИЗ прочие	7 300	17	30	план замены

Карточка изделия

RFID 04-A7-1129 · пример

Изделие	Костюм огнезащитный «Гефест-2»
Владелец	УралНефтеГаз · участок №3
Циклов пройдено	31 / 40
Последняя пропитка	14.06.2026 · тест пройден
Ремонты	2 · замена молнии, манжеты
Прогноз списания	ноябрь 2026

10 стадий

Забор → Приёмка → Сортировка → Стирка → Сушка → Пропитка → Ремонт → Контроль → Упаковка → ДоставкаТекущая стадия: Контроль качества

Стратегия по товару

Домен «Товар» · паттерн рабочего пространства СУЭ

v2026

цель

Оборачиваемость парка 18 циклов/годфакт 15,2 · связь с PRD.*

цель

SLA 48 часов ≥ 98%факт 92% · узкое место «Восток»

цель

Расширение услуг: медицина + арендапилот идёт · идея «как сервис» в проработке

Документы

Срез единого реестра по домену

DOCX

Типовой договор обработки спецодеждыред. 04.2026 · юрист

XLSX

Прайс и модификаторыот 01.07 · связан с CHM.11

PDF

Спецификации услуг и SLAприложение к договору

DOCX

Акт приёмки-передачи партии · шаблонавтозаполнение из заказа

Регламент процессов

O2C · P2P · SLA стадий

O2C

Заказ → обработка → отгрузка → оплатаSLA 48 ч · 10 стадий · эскалация при просрочке 24 ч (R-12)

P2P

Закупка → приёмка → оплататочка заказа · акт расхождений при приёмке · оплата по графику

регламент

Работа с рекламациямиответ 24 ч · повторная обработка бесплатно · A: назначить (разрыв!)

регламент

Списание и утилизация изделийпо остатку ресурса < 20% · согласование с клиентом

Ввод факта → 1С

Документ «Приёмка партии» · создаётся в кабинете, проводится в 1С:ERP · паттерн рабочего пространства СУЭ

интеграция активна

Заказ

ЗП-1051 · СеверСталь-Сервис · 1 200 комплектов▾

Фабрика и стадия

Центр▾

Приёмка▾

Вес факт, кг · отклонение от заявленного

2 780

+2,1% · в допуске 3%

Примечание

3 изделия без RFID-метки — промаркированы при приёмке…

После проведения факт попадает в raw.movements → mart.cube_movements · ночной пересчёт показателей

План мероприятия → Битрикс24

Мероприятие создаётся в реестре и синхронизируется задачей в Битрикс24

интеграция активна

Название

Перенести партии «Востока» на «Центр» до 20.07

Источник · категория

Рекомендация ИИ▾

B · внутри подразделения▾

Ответственный · срок

Соколов Д.▾

20.07.2026

Ожидаемый эффект

+310 тыс ₽/мес · снятие просрочек SLA

Статусы задачи синхронизируются обратно · закрытие с эффектом запускает расчёт премии за внедрение

EBITDA · июнь

2,86 млн ₽

23,1% · план +7,1%

Остаток денег

23 дн

расходов · без кассового разрыва

Себестоимость цикла

66,2 ₽/кг

▼ 2,1 ₽ к Q1 · цель 62

Просроченная ДЗ

386 тыс ₽

3,1% выручки · 2 клиента

Экономика · план-факт июня (кратко)

Полные формы — в «Финансовой модели» и «Себестоимости»

Показатель	План	Факт	Δ	Светофор	Комментарий
Выручка, тыс ₽	12 100	12 400	+2,5%	●	рост допуслуг
EBITDA, тыс ₽	2 670	2 860	+7,1%	●	экономия управленческих
Себестоимость, ₽/кг	63,8	66,2	+3,8%	●	энергия +14% · рекуперация в работе
ЧДП операционный, тыс ₽	1 600	1 900	+18,8%	●	сборы ДЗ лучше плана

Себестоимость цикла

66,2 ₽/кг

▼ 2,1 ₽ к Q1 · цель 62 ₽

Маржа стандартного цикла

31%

▲ 1,4 п.п.

Отклонение план/факт · июнь

+3,8%

драйвер: энергия

Экономия программы −12%

−8,3%

достигнуто из −12% цели

Драйверы затрат · структура себестоимости

Стандартный цикл, ₽/кг · июнь 2026

Статья	₽/кг	Доля	Δ к плану	Действие
ФОТ производства	21,4	32%	+1,2%	норма
Химия и пропитки	14,8	22%	−4,0%	экономия · дозация
Энергия и вода	12,6	19%	+11,3%	рост тарифов · рекуперация
Амортизация оборудования	8,9	13%	0%	норма
Логистика	6,1	9%	+6,2%	рост ГСМ · тендер
Прочие и общецеховые	2,4	5%	−1,1%	норма

Калькуляция заказа

Параметры расчёта · пример

Тип цикла	Полный + огнезащитная пропитка
Объём партии	640 изделий · ~1 480 кг
Фабрика	Центр · загрузка 82%
Логистика	2 рейса · 96 км

Результат расчёта

Себестоимость

168 300 ₽

Цена по прайсу

274 500 ₽

Маржа

38,7%

Финансовая стратегия

Домен «Экономика и финансы»

v2026

цель

EBITDA ≥ 25% к концу 2026факт 23,1% · драйверы: энергия, логистика

цель

Себестоимость −12% (программа)достигнуто −8,3% · CHM.03

цель

Подушка ликвидности ≥ 30 днейфакт 23 · пополнение из ЧДП

цель

Финансирование фабрики №4 без ковенант-рисковвыбор формы — CHM.21

Документы

Срез единого реестра по домену

DOCX

Учётная политика (управленческая)ред. 01.2026 · мэппинг РСБУ → упр.

DOCX

Бюджетный регламентсценарии, версии планов, триггеры пересмотра

PDF

Кредитный договор · фабрика №4ковенанты: Долг/EBITDA < 2,5

XLSX

Финмодель_Фабрика4.xlsxNPV/DCF · обновить после торгов ГМК

Регламент процессов

Финансовые процессы и SLA

ежедневно

Платёжный календарь и реестр платежейутверждение до 15:00 · лимиты по статьям

ежемесячно

Закрытие месяца — 5 рабочих днейплан-факт · факторный разбор отклонений > ±5%

ежемесячно

Rolling forecast до конца годаFCST-01…12 · разрыв прогноз−план — сигнал риска

еженедельно

Работа с дебиторкойавтонапоминания · стоп-отгрузка при просрочке > 14 дн

Операционные финансовые документы

Документы дня и месяца · согласование в кабинете, проведение в 1С

Документ	За июль	На согласовании	Правило / SLA	Источник в 1С	Статус
Заявка на расходование денежных средств (PR)	41	3 · 640 тыс ₽	контроль лимита статьи БДДС · согласование ≤ 2 дн · утверждение до 15:00	Документ.ЗаявкаНаРасходованиеДС	утвердить сегодня
Счёт на оплату (входящий)	38	2	сверка с заказом поставщику и приёмкой (3-way match)	СчётОтПоставщика · EDI	в графике
Платёжное поручение	112	—	формируется из утверждённого реестра платежей	ПлатёжноеПоручение · банк-клиент	автоматически
Бюджетная заявка (план)	5	1	в рамках версии плана · вне бюджета — через комитет	Бюджеты (БИТ.ФИНАНС)	сбор к августу
Авансовый отчёт	6	1	SLA 3 рабочих дня после поездки	АвансовыйОтчёт	в графике
Акт сверки взаиморасчётов	12	—	ежеквартально по ключевым контрагентам · при споре по ДЗ	АктСверкиВзаиморасчётов	квартал закрыт
Кассовые документы (ПКО / РКО)	9	—	лимит кассы · инкассация по графику	ПКО / РКО	в норме
Служебная записка на внеплановый платёж	2	1	только с обоснованием · утверждает директор · след — в журнале	внутренний документ	1 на решении

маршрут

Заявка на расходование ДС: инициатор → контроль бюджета (авто) → финслужба → директор (свыше 100 тыс ₽) → реестр платежейЗаявка сверх лимита статьи блокируется автоматически · число заявок и срок согласования — показатели pr_count и pr_approval_avg_days куба CUBE_BUDGETS

Единый реестр документов

Один сквозной реестр · доменные вкладки «Стратегия, документы и регламенты» читают его с фильтром по своему домену

Фильтр по домену:Все · 16 ✓Товар и услуги · 4Клиенты и продажи · 4Персонал · 4Экономика и финансы · 4Развитие

Документ	Домен	Тип	Версия / дата	Владелец	Статус
Типовой договор обработки спецодежды	Товар и услуги	DOCX	ред. 04.2026	юрист	действует
Прайс и модификаторы	Товар и услуги	XLSX	от 01.07	Крылова Е.	действует
Спецификации услуг и SLA	Товар и услуги	PDF	04.2026	Соколов Д.	действует
Акт приёмки-передачи партии · шаблон	Товар и услуги	DOCX	03.2026	Мельник О.	действует
Типовое коммерческое предложение	Клиенты и продажи	DOCX	06.2026	Крылова Е.	действует
Скидочная сетка по объёму	Клиенты и продажи	XLSX	05.07	Крылова Е.	действует
Регламент участия в тендерах	Клиенты и продажи	PDF	02.2026	Ковалёв А.	действует
Штатное расписание 2026	Персонал	XLSX	12.2025	HR	действует
Положение об оплате и премировании	Персонал	DOCX	01.2026	HR	действует
Положение о рацпредложениях	Персонал · Развитие	DOCX	03.2026	HR	действует
Учётная политика (управленческая)	Экономика и финансы	DOCX	01.2026	финслужба	действует
Бюджетный регламент	Экономика и финансы	DOCX	09.2025	финслужба	пересмотр к сентябрю
Кредитный договор · фабрика №4	Экономика и финансы	PDF	05.2026	Ковалёв А.	действует · ковенанты
Финмодель_Фабрика4.xlsx	Экономика и финансы	XLSX	04.07	Ковалёв А.	обновить после торгов
Протокол ставки ГМК «Полярный»	Развитие	DOCX	05.07 · подписан	Ковалёв А.	действует
Профили должностей и грейды	Персонал	PDF	02.2026	HR	действует

Единый реестр регламентов

Периодичность, SLA и владелец · тот же принцип: один реестр, фильтр по домену

Фильтр по домену:Все · 12 ✓ТоварКлиенты и продажиПерсоналЭкономика и финансы

Регламент	Домен	Периодичность / SLA	Владелец (A)	Статус
O2C: заказ → отгрузка → оплата	Товар	SLA 48 ч · эскалация 24 ч	Крылова Е.	действует
P2P: закупка → приёмка → оплата	Товар	точка заказа · акт расхождений	Соколов Д.	действует
Работа с рекламациями	Товар	ответ 24 ч	не назначен (разрыв)	назначить A
Ответ на лид · КП	Клиенты и продажи	24 ч · КП 2 дня	Крылова Е.	действует
Ретеншн по сигналу churn-модели	Клиенты и продажи	контакт за 2 дня	Крылова Е.	действует
Найм с упреждением	Персонал	1,5 / 3 / 5 мес по категориям	HR	действует
Адаптация 90 дней + наставник	Персонал	вводный тест · неделя 1	HR	действует
Performance review	Персонал	ежегодно	HR	действует
Платёжный календарь и реестр платежей	Экономика и финансы	ежедневно до 15:00	финслужба	действует
Закрытие месяца	Экономика и финансы	5 рабочих дней	финслужба	действует
Работа с дебиторкой	Экономика и финансы	еженедельно · стоп-отгрузка > 14 дн	Ковалёв А.	действует
Комиссия по рацпредложениям	Развитие	решение 10 раб. дней	Ковалёв А.	действует

принцип

Реестр — единственный источник: карточки в доменах — это его срезы, дубли структуры не ведутсяВерсионирование · владелец у каждого документа · просроченные пересмотры подсвечиваются

Справочников под управлением

16

мастер-данные · единый владелец у каждого

Записей всего

18 640

▲ 240 за месяц

Качество НСИ

96,1%

цель ≥ 98% · полнота · дубли · актуальность

Заявок на нормоконтроле

5

SLA 1 рабочий день

Реестр справочников (мастер-данные)

Каждый справочник имеет владельца, систему-мастер и правила нормоконтроля · изменения — только через заявку

1С стандартный — типовой объект конфигурации, обмен без доработок1С доп. расширение — объект в расширении конфигурации (отраслевые реквизиты УХС), обмен через доработанный HTTP-сервис

Справочник	Система-мастер	Владелец (A)	Записей	Дублей	Полнота атрибутов	Статус
Номенклатура услуг и тарифов	1С стандартный ← кабинет	Крылова Е.	142	0	100%	эталон
Контрагенты (клиенты)	1С стандартный ← CRM	Крылова Е.	1 240	14	96%	склейка дублей
Контрагенты (поставщики)	1С стандартный	Соколов Д.	86	1	98%	норма
Группы изделий и СИЗ	1С доп. расширение	Соколов Д.	64	0	100%	эталон
Парк изделий (RFID-реестр)	1С доп. расширение + ИТ-платформа	Мельник О.	38 400	18	92%	3 изделия без метки
Техкарты обработки и пятновыводки	1С доп. расширение ← кабинет	технолог	57	0	100%	версия 07.2026
ЦФО и оргструктура	1С стандартный · ЗУП	финслужба	23	0	100%	системный
Сотрудники и роли	1С стандартный · ЗУП	HR	46	0	98%	норма
Статьи бюджета (РСБУ/упр.)	1С стандартный · БИТ.ФИНАНС	финслужба	118	0	100%	системный
Маршруты и зоны доставки	TMS	Гусев П.	34	0	94%	норма
Химия и расходные материалы	1С стандартный	Соколов Д.	210	6	91%	ед. измерения кг↔л
Единицы измерения и курсы	1С стандартный	методолог	28	0	100%	системный
Стадии сделок CRM	Битрикс24 → кабинет	Крылова Е.	9	0	100%	эталон
Типы заявок клиентов	кабинет	Крылова Е.	6	0	100%	эталон
Каналы продвижения	кабинет	маркетинг	8	0	100%	эталон
Источники данных (реестр)	кабинет · Настройки	Сомов И.	18	0	94%	3 в настройке

Аудит НСИ · типовые ошибки

По каталогу топ-400 ошибок справочников · автопроверки ночного DQ

Ошибка	Справочник	Найдено	Исправление	Статус
Дубли контрагентов (ИНН совпадает)	Клиенты	14	автосклейка по ИНН/КПП + подтверждение	8 на подтверждении
Разные единицы измерения (кг ↔ л)	Химия	6	приведение по плотности из паспорта химии	в работе
Пустой обязательный атрибут (норматив циклов)	Группы изделий	2	заполнение владельцем · блок публикации	исправлено
Изделие без RFID-метки в обороте	Парк	3	маркировка при ближайшей приёмке	назначено
Тариф вне прайса (ручной ввод)	Тарифы	1	запрет ручных цен · только «Установка цен»	закрыто

Правила и процесс НСИ

MDM-контур кабинета

1 · заявка

Новая запись — только через заявкуИнициатор заполняет карточку по шаблону справочника

2 · нормоконтроль

Проверка дублей и атрибутов · SLA 1 деньВладелец справочника утверждает или возвращает

3 · публикация

Запись публикуется в систему-мастер и подписчикам1С, CRM, платформа — по мэппингу · GUID сквозной

4 · версии

Изменения версионируются с датыИстория значений сохраняется · пересчёт задним числом — методолог

правило

Один объект — одна запись — один владелецПоказатели и документы ссылаются только на эталонные записи · качество НСИ входит в DQ-индекс

Измерения кубов (аналитические справочники)

Элементы измерений используются как разрезы в отчётах и дашбордах · системные измерения меняет только методолог

Фабрика

3 элемента + план

Центр ×Восток ×Юг ×Пермь (Q3) ×

+ добавить элемент

Сегмент клиента

6 элементов

Металлургия ×Нефтегаз ×Энергетика ×Строительство ×Медицина ×Логистика ×

+ добавить элемент

Группа изделий

5 элементов

Костюмы ×Куртки ×Огнезащита ×Медицина ×Обувь и СИЗ ×

+ добавить элемент

Стадия обработки · системное

10 стадий · изменение — через методолога

ЗаборПриёмкаСортировкаСтиркаСушкаПропиткаРемонтКонтрольУпаковкаДоставка

Контроль полноты и целостности

Документов под контролем

128

регламенты · шаблоны · политики

Актуальность

94,5%

цель ≥ 98% · срок пересмотра не истёк

Битые ссылки на НСИ

7

ссылка на неэталонную запись

Без владельца (A)

3

назначить ответственного

Аудит документов · реестр и проверки

Полнота реквизитов, версии, владелец, срок пересмотра, ссылки на эталонные записи НСИ

Документ	Тип	Владелец (A)	Версия	Пересмотр	Замечаний	Статус аудита
Положение об оплате и премировании	DOCX	HR	01.2026	01.2027	0	пройден
Штатное расписание 2026	XLSX	HR	12.2025	12.2026	0	пройден
Профили должностей и грейды	PDF	HR	02.2026	02.2027	1	ссылка на грейд вне справочника
Регламент MDM (нормоконтроль НСИ)	DOCX	методолог	05.2026	05.2027	0	пройден
Политика качества данных (DQ)	DOCX	Сомов И.	04.2026	просрочен	2	на пересмотр
Шаблоны загрузки реестров (13 листов)	XLSX	ИТ	v1.0	по изменениям схемы	3	ссылки на устар. коды кубов
ТЗ · База данных ЛК (PostgreSQL)	DOCX	ИТ	v1.0 · 07.2026	по релизу	0	пройден

Типовые замечания аудита документов

Автопроверки: реквизиты, ссылки, версии, сроки

Замечание	Найдено	Действие	Статус
Ссылка на неэталонную запись НСИ	7	переключить на GUID эталона	в работе
Истёк срок пересмотра	4	инициировать пересмотр · SLA 5 дней	2 просрочены
Не заполнен владелец (A)	3	назначить по матрице RACI	назначается
Нет версии / даты вступления	2	проставить версию при публикации	исправлено

Правило аудита документов

Единый контур с НСИ и RACI

ссылки

Документы ссылаются только на эталонные записи НСИПроверка ссылок на справочники · дубли и неэталонные коды — в замечания

владелец

У каждого документа один владелец (A)Берётся из матрицы RACI · без A публикация блокируется

версии

Версия и дата вступления обязательныИстория версий сохраняется · срок пересмотра контролируется

связь

Аудит документов ← → аудит базы данныхСсылочная целостность документов на цифры проверяется против core.fact_kpi_value

Схемы данных

4

dict · stg · core · mart

Показателей внутр. среды

1 649

core.kpi · контрольная цифра

Показателей внеш. среды

544

core.env_kpi · PESTG

СУБД

PostgreSQL 16

UTF8 · ru_RU · TLS

Четыре схемы — четыре слоя

Разделение слоёв принципиально: смешение превращает аналитическую базу в свалку

Схема	Что содержит	Кто пишет	Хранение	Аудит
dict	НСИ: оргструктура, сотрудники, контрагенты, услуги, единицы, кубы, реестр источников	MDM-процесс (через заявку)	постоянно, версионирование	эталон
stg	Приёмный слой: данные ровно в том виде, как пришли из источника	ETL	90 дней	норма
core	Операционные реестры: показатели, значения, мероприятия, риски, мотивация	приложение и ETL	постоянно · значения 24 мес горячих	норма
mart	Витрины и представления (mart.v_*), которые читают экраны	пересчёт ETL / представления	производное, восстановимо	часть витрин — заглушки

Ключевые таблицы core

Ядро СУЭ · «одна цифра — один источник»

Таблица	Назначение	Записей	Особенности	Целостность
core.kpi	Паспорта показателей внутренней среды	1 649	код, куб, агрегация, разрез, направление, владелец (A)	✓
core.env_kpi	Показатели внешней среды (PESTG)	544	блок P/E/S/T/G, метод сбора (API / парсинг / ручной)	✓
core.fact_kpi_value	Значения — единственный источник цифр	партиции	по годам · ФАКТ / ПРОГНОЗ / ПЛАН · уникальный ключ	✓ дублей нет
core.activity	Мероприятия (модель WORK_ITEM)	—	эффект, показатель, риск, класс премии	✓
core.risk	Реестр рисков	14	балл = вероятность × влияние (GENERATED ALWAYS)	✓
core.motiv_matrix	Матрица мотивации	—	защищена RLS: сотрудник видит только себя	RLS
core.investment	Инвестпортфель	—	стадия-гейт G0–G4, план и факт эффекта	✓

Бизнес-правила, зашитые в базу

Реализованы функциями и ограничениями, а не только в приложении — защита от обхода через прямой доступ

Правило	Реализация	Проверка	Статус
Премия за мероприятие = ставка × К(статус) × К(срок)	core.activity_bonus()	класс A · внедрено · ≤ 30 дн → 30 000 × 1,0 × 0,8 = 24 000 ₽	совпадает
Премия за рацпредложение — 10% эффекта (10 тыс…500 тыс ₽)	core.proposal_bonus()	1,2 млн → 120 000 ₽ · 9 млн → 500 000 ₽	совпадает
Коэффициент мотивации: <80%→0,5 · 80–110%→1,0 · >110%→1,5	core.motiv_coeff()	учитывает направление «↓ лучше» (обратное отношение)	совпадает
Балл риска = вероятность × влияние	GENERATED ALWAYS AS	4 × 4 = 16 → красная зона	совпадает
Ровно один ответственный (A) на объект RACI	частичный уникальный индекс	вторая попытка назначить A отклоняется базой	закрыто в схеме
Дубли контрагентов ловятся по ИНН+КПП	UNIQUE (inn, kpp)	типовая ошибка НСИ закрыта на уровне схемы	закрыто в схеме
Одна цифра — один источник	UNIQUE (показатель, сценарий, период, разрезы)	повторная загрузка не создаёт дубль	закрыто в схеме

Проверки целостности данных

Ночной аудит base + DQ-пайплайн

чисто

Дубли значений показателейUNIQUE-ключ · за месяц отклонено 0 повторных строк

внимание

Осиротевшие ссылки (FK)2 значения ссылаются на архивные периоды · перепривязать

чисто

Объекты RACI без владельца Aчастичный уникальный индекс · нарушений нет

план

Партиция на 2027 годсоздать заранее в декабре · иначе январь не запишется

Идемпотентность и версии

Повторная накатка не разрушает данные

правило

Скрипты идемпотентныОдин набор — и при установке, и при обновлении · накатка ≈ 1 сек

gen_random_uuid()

Без расширения uuid-osspВстроенная функция с PostgreSQL 13 · pg_trgm — опционально для поиска

версии

Значения версионируются с датыИстория сохраняется · пересчёт задним числом — методолог

Роли БД

4

lk_reader · lk_writer · lk_etl · lk_app

Таблицы под RLS

2

мотивация · значения по ЦФО

Порог агрегата

≥ 5

против деанонимизации

TLS

require

доступ только из контура приложения

Построчная защита данных (RLS)

Личный контур защищён на уровне базы, а не приложения — даже прямое подключение не видит чужую строку

Объект	Кто видит	Механизм	Проверено
Матрица мотивации (премия)	владелец записи · служба персонала · директор	политика RLS по app.employee_code / app.role_name	чужая строка не видна
Значения показателей	руководитель — свой ЦФО · директор и аналитик — все	политика RLS по подразделению	✓
Агрегаты по подразделению	доступны только при группе ≥ 5 человек	контроль на уровне представлений	✓

контекст

Контекст пользователя — параметрами сессииset_config('app.employee_code','E002') · set_config('app.role_name','EMPLOYEE') перед запросом

Роли и требования безопасности

Пароли — только через переменные окружения · в коде их быть не должно

Требование	Значение	Статус
Пароли	только переменные окружения · в коде и конфигурации отсутствуют	выполнено
Сетевой доступ	база доступна только из контура приложения · прямой доступ запрещён	выполнено
TLS	sslmode=require для всех подключений	выполнено
Резервное копирование	полный дамп ежедневно · WAL-архивация непрерывно · тест восстановления ежемесячно	тест восстановления — 10.07

Приёмка базы данных

База принята, если одновременно выполняются все условия

Проверка	Критерий	Результат
Накатка на чистую базу	пять скриптов без ошибок · контрольные цифры совпадают	пройдено
Повторная накатка	не приводит к ошибкам и не разрушает данные (идемпотентность)	пройдено
Витрины	mart.v_kpi_plan_fact, v_activity, v_risk_map, v_motivation, v_investment возвращают корректные значения	v_investment — проверка
Бизнес-функции	премия, коэффициент мотивации, балл риска совпадают с методологией	пройдено
RLS	сотрудник не видит чужую строку мотивации при прямом запросе	пройдено
Дубли	повторная загрузка значения не создаёт вторую строку	пройдено
Backend	GET /health → ok · GET /stats → фактические цифры наполнения	пройдено

Мониторинг боевого контура

Сигналы, за которыми следит эксплуатация

запросы

Длительные запросы > 5 секалерт эксплуатации · разбор плана выполнения

партиции

Рост размера партицийследующая партиция создаётся заранее в декабре

ETL

Отказы ETL и расхождение с 1Сжурнал ETL · сверка контрольных цифр

хранение

Приёмный слой — 90 дней · значения — 24 мес горячихдалее архив

Развёртывание и перенос

Локальная разработка → боевой контур

локально

deploy_local.ps1создаёт базу lk · накатывает 5 SQL · контроль: 1 649 + 544 + 10 источников + 8 сотрудников

прод · чистая

Пять скриптов в том же порядкеблок «Демо» из 05_seed.sql исключается

прод · дамп

dump_to_prod.ps1 -Restorecustom-формат · --clean --if-exists --no-owner --no-privileges

Цикл продаж

Обслуживание и аналитика

Активных клиентов B2B

64

▲ 5 за квартал

Выручка · июнь

12,4 млн ₽

▲ 8,2% · план +2,5%

Средний чек контракта · мес

194 тыс ₽

▲ 6% г/г

Отток (churn) · год

6,1%

цель < 5% · ЛогистТранс — риск

Ключевые клиенты

Топ-5 по выручке · подробности и NPS — в библиотеке (вкладка «Покупатели»)

Клиент	Сегмент	Выручка, млн ₽	Контракт до	Статус
СеверСталь-Сервис	Металлургия	18,4	дек 2026	продление · встреча сегодня
УралНефтеГаз	Нефтегаз	14,1	июн 2027	стабилен
СтройХолдинг-М	Строительство	8,7	окт 2026	запросил скидку · пакет 17.07
ЭнергоРегион	Энергетика	7,3	мар 2027	стабилен
ЛогистТранс	Логистика	1,8	авг 2026	риск оттока · ретеншн сегодня

Воронка продаж · июль

Лид → контракт · тендеры — на соседней вкладке

Лиды · 38

Квалификация · 24

КП отправлено · 15

Переговоры · 8

Контракты · 4

конверсия

Лид → контракт 11% · цикл сделки 34 дняChurn-модель подсвечивает клиентов риска ежедневно

Активных тендеров

6

потенциал 46 млн ₽/год

Win-rate · 12 мес

42%

▲ 6 п.п. 8 из 19

Контрактов на продление

3

до конца года

Средняя маржа новых сделок

27%

порог одобрения 24%

Воронка тендеров

Активные заявки и переговоры

Заказчик	Предмет	Объём, млн ₽/год	Наша ставка	Вероятность	Этап	Дедлайн
ГМК «Полярный»	УХС, 18 000 изделий	21,0	94 ₽/кг	55%	подача КП	23.07
Сеть клиник «МедГрад»	Дезинфекция мед. одежды	7,4	138 ₽/кг	70%	переговоры	31.07
ЖД-Ремонт-Сервис	УХС + аренда	9,8	—	30%	квалификация	15.08
АгроХолдинг «Нива»	Чистка + ремонт	4,2	88 ₽/кг	45%	торги · 2 раунд	18.07
СеверСталь-Сервис	Продление 2027 + индексация	19,5	+6% к 2026	80%	финальное согласование	01.09

Экономика сделки и решение

ГМК «Полярный» · сценарий ставки

Сценарий	Ставка	Маржа	P(выигрыша)	Решение
Агрессивный	88 ₽	19%	75%	ниже порога
Базовый	94 ₽	26%	55%	рекомендован
Премиальный	99 ₽	30%	35%	запасной

условие

Требуется фабрика №4Объём ГМК закрывается только после запуска Перми (сен 2026)

одобрено

Ставка 94 ₽ утверждена директоромПротокол от 05.07.2026

Стратегия продаж

Домен «Клиенты и продажи»

v2026

цель

Выручка 160 млн ₽ · доля рынка 22%ГМК «Полярный» — ключевой тендер года

цель

Churn < 5% · NPS ≥ 70пакетные предложения · ЛК клиента Q4

цель

Новые сегменты: медицина, арендапилот «Здоровье+» → сеть «МедГрад»

политика

Цены не ниже порога маржи 24%ценовые решения — только через CHM.11

Документы

Срез единого реестра по домену

DOCX

Типовое коммерческое предложениеавтозаполнение из прайса и CRM

XLSX

Скидочная сетка по объёмупакеты · утверждена 05.07 (ответ ЧистПром)

DOCX

Типовой договор + SLA-приложениеред. 04.2026

PDF

Регламент участия в тендерахпороги одобрения ставок · CHM.20

Регламент процессов

Продажи и работа с клиентами · SLA

лид

Ответ на входящий лид — 24 часаКП — 2 рабочих дня · фиксация в CRM обязательна

сделка

Скидка сверх сетки — только через директорамаржа сделки ≥ 24% · проверка калькуляцией

удержание

Ретеншн-контакт при сигнале churn-моделив течение 2 дней · фиксация исхода

обратная связь

NPS-опрос ежеквартально · разбор критиков за неделютемы → библиотека идей и мероприятия

Клиентов в CRM

312

▲ 14 за месяц · Битрикс24

Открытых сделок

47

на 38,2 млн ₽

Активностей за неделю

183

звонки 96 · письма 61 · встречи 26

Просроченных дел

9

▼ у 4 менеджеров

Сделки из CRM

синхронизация Битрикс24 · каждые 15 мин · последняя 09:45

Сделка	Клиент	Стадия	Сумма	Менеджер	Следующий шаг
Контракт на аренду СИЗ	ГМК «Полярный»	КП отправлено	14,2 млн ₽	Крылова Е.	звонок 14.07
Химчистка спецодежды · год	«СтройГрад»	переговоры	6,8 млн ₽	Митин П.	встреча 15.07
Пилот «Здоровье+»	сеть «МедГрад»	квалификация	3,1 млн ₽	Крылова Е.	КП до 16.07
Продление + расширение SLA	«ЧистПром»	договор	4,9 млн ₽	Митин П.	подписание 18.07
Продление контракта на 2027	«СеверСталь-Сервис»	переговоры	18,4 млн ₽	Крылова Е.	встреча 11.07 14:00

Карточка клиента · данные CRM

контакты · история · ответственный · сегмент

поля

Реквизиты, контакты ЛПР, сегмент, отрасльобогащение из НСИ · проверка дублей при синхронизации

история

Все активности: звонки, письма, встречи, задачилента событий из Битрикс24 в карточке клиента ЛК

качество

7 карточек без ИНН · 12 без ЛПРзадачи менеджерам на дозаполнение → раздел «Качество данных»

связь

Клиент CRM ↔ контрагент 1С ↔ куб продажсквозной ключ client_id · выручка и ДЗ в карточке

К каким клиентам ехать и что им предлагать

рекомендации моделей Python · приоритет = потенциал × риск оттока × давность контакта

Приоритет	Клиент	Причина визита	Что предлагать	Потенциал	Когда
1	«СевСтрой»	churn-риск 0,74 · нет заказов 47 дней	пакет «Аренда+химчистка» со скидкой удержания 7%	5,2 млн ₽/год	пн 13.07
2	ГМК «Полярный»	тендер года · КП на рассмотрении	SLA 48 ч + выездная приёмка + маркировка DataMatrix	14,2 млн ₽	вт 14.07
3	«МедГрад»	пилот нового сегмента · медицина	«Здоровье+»: дезинфекция + индивидуальный учёт изделий	3,1 млн ₽	ср 15.07
4	«ТрансНефтеГаз»	cross-sell: берёт только химчистку	ремонт СИЗ + подменный фонд (по модели рекомендаций)	+1,8 млн ₽/год	чт 16.07
5	«АгроХолдинг Юг»	сезонный пик август · ранее бронирование мощностей	предзаказ августа с фиксацией цены июня	2,4 млн ₽	пт 17.07

Подготовка к визиту

пакет менеджера формируется автоматически

досье

Карточка клиента: выручка, ДЗ, NPS, история претензийиз куба продаж и CRM

цены

Персональный прайс и доступные скидкииз вкладки «Цены, скидки и бонусы»

вопросы

Список вопросов клиентуиз раздела «Рекомендации клиентам» · 12 вопросов

КП

Черновик КП с рекомендуемым пакетомтиповое КП + подстановка из модели

Итоги визитов · неделя 28

фиксация результата обязательна в день визита

сделка

«ЧистПром» — расширение SLA подтверждено+4,9 млн ₽ · договор на подписании

пауза

«СевСтрой» — просят отсрочку 30 днейрешение по кредитному лимиту → CHM.11

Средняя скидка по базе

6,8%

лимит сетки 12%

Сделок со скидкой сверх сетки

3

все через директора · CHM.11

Начислено бонусов · Q2

1,84 млн ₽

ретро-бонусы по объёму

Маржа после скидок

27,1%

порог 24% соблюдён

Персональные условия клиентов

действующие цены · скидки · бонусные программы

Клиент	Прайс	Скидка	Бонус	Отсрочка	Действует до
ГМК «Полярный»	Прайс-2026 · опт	10%	ретро 2% при 12+ млн/год	45 дней	31.12.2026
«ЧистПром»	Прайс-2026 · опт	8%	бесплатная логистика от 500 ед.	30 дней	31.12.2026
«СтройГрад»	Прайс-2026 · базовый	5%	—	14 дней	30.09.2026
«МедГрад»	Пилот «Здоровье+»	15% на 3 мес	тест-период маркировки 0 ₽	предоплата	30.09.2026

Правила ценообразования

скидочная сетка · пороги · согласование

сетка

Объёмная: 3% от 100 ед. · 5% от 300 · 8% от 700 · 12% от 1500единиц обработки в месяц

порог

Маржа сделки не ниже 24%проверка калькуляцией себестоимости до отправки КП

сверх сетки

Скидка сверх сетки — решение директора (CHM.11)заявка с обоснованием · срок решения 1 день

бонусы

Ретро-бонус по итогам года · бонус за рекомендацию5% от первого заказа приведённого клиента

Бюджет продвижения · июль

420 тыс ₽

израсходовано 46%

Лидов за месяц

58

▲ 21% · план 50

CPL средний

3,3 тыс ₽

▼ к июню на 12%

Конверсия лид → сделка

19%

цель 22%

Медиаплан · июль–сентябрь

каналы · бюджеты · план лидов · факт

Канал / кампания	Период	Бюджет	План лидов	Факт	CPL	Статус
Яндекс.Директ · «аренда спецодежды»	07–09.2026	180 тыс ₽/мес	25/мес	29	2,9 тыс ₽	идёт
Отраслевые выставки · «Безопасность труда»	15–17.09	260 тыс ₽	40 контактов	—	—	подготовка
Email-цепочка по базе · сезон август	20.07–10.08	15 тыс ₽	12	—	—	план
Публикации в «Охрана труда» + кейс ЧистПром	08.2026	90 тыс ₽	8	—	—	план
Telegram-канал · 2 поста/нед	постоянно	25 тыс ₽/мес	5/мес	7	3,6 тыс ₽	идёт

Переговоры

календарь встреч · протоколы · договорённости

14.07

ГМК «Полярный» · защита КПучастники: Крылова, Ковалёв · цель: выйти на тестовую партию

15.07

«СтройГрад» · условия годового контрактаспорный пункт: отсрочка 45 дней против наших 30

09.07

«ЧистПром» · итоги: SLA расширенпротокол подписан · договор к 18.07

регламент

Протокол — в CRM в течение 24 ч после встречидоговорённости → задачи с ответственным и сроком

Записи телефонных разговоров

телефония ↔ CRM · транскрибация и разбор ИИ «Лиса»

▶ 06:12

«СевСтрой» · 10.07 · Митин П.ИИ: клиент недоволен сроками · упомянут конкурент «АкваЧист» · риск оттока ↑

▶ 14:38

ГМК «Полярный» · 09.07 · Крылова Е.ИИ: интерес к маркировке DataMatrix · запросили референсы

▶ 03:47

«АгроХолдинг Юг» · 08.07 · Митин П.ИИ: готовы к предзаказу августа при фиксации цены

итог

96 звонков за неделю · 100% записаны и транскрибированысигналы ИИ → вкладка «Визиты» и churn-модель

Переписка

email и мессенджеры · привязка к карточке клиента

Дата	Клиент	Канал	Тема	Статус	Ответственный
11.07 09:20	ГМК «Полярный»	email	Вопросы по SLA-приложению к КП	ждёт ответа · SLA 24 ч	Крылова Е.
10.07 16:44	«МедГрад»	telegram	Запрос референсов по медицине	в работе	Крылова Е.
10.07 11:02	«ЧистПром»	email	Финальная редакция договора	отвечено	Митин П.
09.07 14:15	«СтройГрад»	email	Встречные условия по отсрочке	отвечено	Митин П.

Заявок сегодня

14

все приняты в срок SLA

В работе

37

просрочек нет

Средний срок обработки

3,2 ч

SLA — 8 ч

Претензий за месяц

4

▼ 2 к июню

Реестр заявок клиентов

приём партий · срочная чистка · ремонт · претензии · из ЛК клиента, email, телефона

№	Клиент	Тип	Состав	Срок	Статус	Ответственный
З-2841	ГМК «Полярный»	приём партии	480 ед. · зимние комплекты	14.07	в графике	Цех №2
З-2843	«ЧистПром»	срочная чистка	60 ед. · СИЗ сварщиков · 24 ч	12.07	в работе	Цех №1
З-2845	«СтройГрад»	ремонт	35 ед. · замена фурнитуры	17.07	принята	Ремонтный уч.
З-2846	«ТрансНефтеГаз»	претензия	3 ед. · заявлена усадка после чистки	13.07	разбор ОТК	Качество
З-2848	«АгроХолдинг Юг»	предзаказ	бронирование мощностей август · 2 200 ед.	01.08	согласование	Крылова Е.

ABC: доля A-клиентов

68%

выручки дают 12 клиентов

Средний чек · июнь

194 тыс ₽

▲ 6% к маю

Churn-прогноз Q3

4,2%

цель < 5% · модель Python

NPS · Q2

71

▲ 4 к Q1 · цель ≥ 70

Анализ клиентской базы

ABC/XYZ · RFM · когорты · отток

ABC/XYZ

AX — 9 клиентов · держат 61% выручкиCZ — 84 клиента · 4% выручки · кандидаты на пакетные тарифы

RFM

Сегмент «спящие с потенциалом» — 17 клиентов→ список визитов и email-цепочка августа

отток

Churn-модель: 6 клиентов в красной зонериск потерь 8,3 млн ₽/год · ретеншн-контакты назначены

LTV

Средний LTV B2B-клиента — 2,7 млн ₽рост срока жизни с 2,9 до 3,4 лет за два года

Отчётность по клиентам

регулярные отчёты · связь с кубом продаж CUBE_SALES

Отчёт	Период	Тип данных	Получатели
Продажи по клиентам и сегментам	ежемесячно	факт · нарастающим	директор, РОП
Воронка и конверсии по менеджерам	еженедельно	факт · план-факт	РОП
Дебиторка по клиентам · сроки долга	еженедельно	факт	финдиректор, РОП
Churn-прогноз и red-zone список	ежемесячно	прогноз	РОП, менеджеры
NPS и претензии · динамика	ежеквартально	факт	директор, качество

Действующих договоров

58

42 годовых · 16 рамочных

Истекают в 60 дней

6

пролонгация начата по 4

Дебиторка всего

20,58 млн ₽

просрочено 3,4 млн ₽ (17%)

Стоп-отгрузка

2

лимит исчерпан · «ЛогистТранс», «СевСтрой»

Реестр договоров

сроки · пролонгации · алерт за 60 дней до окончания

Клиент	Предмет	Сумма/год	Окончание	Пролонгация	Статус
«СеверСталь-Сервис»	химчистка + аренда СИЗ	18,4 млн ₽	31.12.2026	встреча 11.07 · продление 2027	действует
«ЧистПром»	химчистка · SLA расширен	4,9 млн ₽	30.06.2027	авто +1 год	подписание 18.07
«ТрансНефтеГаз»	химчистка спецодежды	3,6 млн ₽	28.08.2026	истекает · КП на cross-sell	действует
«СтройГрад»	годовой контракт · переговоры	6,8 млн ₽	—	—	проект договора
«ЛогистТранс»	химчистка	0,77 млн ₽	31.07.2026	риск ухода · ретеншн сегодня	стоп-отгрузка

Дебиторка по клиентам

сроки долга · кредитные лимиты

Клиент	ДЗ	Просрочено	Лимит	Действие
ГМК «Полярный»	6,2 млн ₽	0	8 млн ₽	норма
«СевСтрой»	2,9 млн ₽	1,6 млн ₽	2,5 млн ₽	стоп-отгрузка · план платежей
«ЛогистТранс»	1,1 млн ₽	0,9 млн ₽	1 млн ₽	претензионная работа
«ЧистПром»	1,8 млн ₽	0	3 млн ₽	норма
«СеверСталь-Сервис»	4,6 млн ₽	0	6 млн ₽	норма

Правила кредитного контроля

лимиты · эскалация · связь с CHM.11

лимит

Кредитный лимит = 2 средних месячных отгрузкипересмотр ежеквартально по платёжной дисциплине

просрочка 10 дней

Напоминание + стоп новых заказов сверх лимитаавтоматически из куба финансов

просрочка 30 дней

Стоп-отгрузка · план погашения · решение директораисключение — только через CHM.11 с обоснованием

алерт

Окончание договора — уведомление за 60 днейзадача менеджеру на пролонгацию · контроль в CRM

Претензий · июль

4

▼ 2 к июню · 0,08% заказов

Средний срок разбора

2,1 дня

SLA — 3 дня

Компенсации · Q2

86 тыс ₽

0,2% выручки · лимит 0,5%

Повторные причины

1

усадка после чистки → мероприятие

Реестр претензий

разбор ОТК · причина · компенсация · связь с мероприятиями и рисками

№	Клиент	Суть	Причина (разбор ОТК)	Решение	Статус
ПР-118	«ТрансНефтеГаз»	усадка 3 ед. после чистки	разбор до 13.07	—	в работе
ПР-117	«СтройГрад»	задержка партии на 1 день	очередь фабрики «Восток»	скидка 5% на партию · 12 тыс ₽	закрыта
ПР-116	ГМК «Полярный»	2 ед. без RFID-метки в возврате	пропуск маркировки при приёмке	маркировка + компенсация не требуется	закрыта
ПР-115	«ЧистПром»	усадка 1 ед. · повтор причины	нарушение техкарты · температура	замена изделия · 8 тыс ₽ · мероприятие М-241	закрыта

Причины претензий · Q2

Парето · повторяющиеся причины уходят в мероприятия

Усадка / повреждение при обработке5 случаев · мероприятие М-241: контроль техкарт

Задержка сроков4 случая · связано с очередью «Восток»

Ошибки маркировки / комплектации2 случая

Прочее1 случай

Качество сервиса · показатели

SLA · NPS · динамика

SLA

Выполнение сроков — 92%цель 95% · узкое место фабрика «Восток»

NPS

71 · ▲ 4 к Q1критики Q2 разобраны · 2 темы → библиотека идей

правило

Повторная причина = обязательное мероприятиес эффектом и ответственным · контроль в «Развитии»

риск

KRI RSK.07: доля претензий > 0,3% заказовтекущее 0,08% · зелёная зона

шаблон дашборда выбирается на пользователя · состав плиток настраивается в конструкторе

CUBE_SALES · Продажи

78,5 млн ₽

▲ 11% г/г · обновлён 02:00

CUBE_MOVEMENTS · Движение

412 т

обработано YTD · SLA 92%

CUBE_FINANCE · Финансы

23,1%

EBITDA · план-факт +1,2 п.п.

CUBE_HR · Персонал

91%

укомплектованность · 4 вакансии

Срез: выручка по фабрикам × группам изделий

CUBE_SALES · mart.cube_sales_flat · июнь 2026, тыс ₽

Фабрика \ Группа	Костюмы	Куртки	Огнезащита	Медицина	Итого
Центр	2 140	1 260	1 890	—	5 290
Восток	1 480	980	640	—	3 100
Юг	1 720	810	420	1 060	4 010
Итого	5 340	3 050	2 950	1 060	12 400

Измерения и разрезы

Доступные разрезы дашбордов и отчётов

время

День · неделя · месяц · квартал · год

география

Фабрика · город · маршрут

продукт

Группа изделий · услуга · тариф

клиент

Сегмент · клиент · контракт · заказ

персонал

Подразделение · смена · сотрудник

Стратегические показатели

Выручка · год (план 160 млн) FIN.001

78,5 млн ₽

49% плана · темп +11% г/г

Доля рынка региона MKT.002

17,8%

цель 22% · −0,4 п.п. кв/кв

Маржинальность EBITDA FIN.004

23,1%

цель 25% · ▲ 1,2 п.п.

NPS корпоративных клиентов SAL.009

61

цель 70 · ▼ 3 за квартал

Дерево стратегических целей · 2026

Прогресс по целям и связанным метрикам

Q2 закрыт

Цель	Метрика	Факт	Цель	Статус
Рост сети до 5 фабрик	Фабрик запущено	3	5	в работе
Выручка 160 млн ₽	Накоплено, млн ₽	78,5	160	по плану
Доля рынка 22%	Доля, % (MKT.002)	17,8	22	риск
Цифровизация процессов	Процессов в ИТ-контуре, %	72	90	по плану
Удержание клиентов	Churn корп. клиентов, %	6,1	< 5	отстаёт

Динамика выручки к цели

Накопительно, млн ₽ · 2026

ФактПлан

Выручка · с начала года

61,45 млн ₽

апрель 33,70 · ▲ 51% к марту · 724 тыс $

Поступления ДС · с начала года

40,40 млн ₽

с начала месяца 24,35 · учёт с марта

Прибыль · с начала года

−16,32 млн ₽

апрель −7,29 · −26,6% от выручки YTD

Точка безубыточности · апр

66,83 млн ₽

запас прочности −98% · выручка вдвое ниже точки

Ключевые показатели · нарастающим итогом с начала года

млн ₽ · YTD на конец месяца · поступления ДС — с марта (в источнике нет февраля)

Показатель (YTD)	Февраль	Март	Апрель
Выручка	5,51	27,75	61,45
Поступление денежных средств (от клиентов)	—	16,05	40,40
Себестоимость	3,18	18,93	45,23
Торговая наценка	2,33	8,81	16,22
Наценка, % к себестоимости (YTD)	73,3%	46,5%	35,9%
Опер. расходы (начисление)	−8,01	−17,84	−32,54
Прибыль	−5,68	−9,03	−16,32
% прибыли от выручки (YTD)	−103%	−32,5%	−26,6%
Поступление кредитов	—	74,26	121,32
Погашение кредитов	—	−5,00	−12,50
Кредитный портфель на конец периода	38,00	107,26	146,82

сигнал

Наценка падает три месяца подряд при росте выручкиОпер. расходы растут быстрее валовой прибыли · факторный разбор → мероприятия

Расходы апреля · структура

Начисленные · всего −14,70 млн ₽

ФОТ	8,80
Складские	3,84
Налоги	1,03
Управленческие	0,37
ИТ	0,33
Транспортные	0,19
Финансовые	0,08
Маркетинг	0,05

фокус

ФОТ — 60% расходовПроверить нормативы численности против объёма

Выручка, себестоимость и наценка

млн ₽ по месяцам · линия — торговая наценка, % к себестоимости

выручкасебестоимостьнаценка, ₽наценка, %

Структура расходов · апрель

начисленные · всего −14,70 млн ₽

ФОТ · 8,80 (59,9%) Складские · 3,84 (26,1%) Налоги · 1,03 (7,0%) Управленческие · 0,37 (2,6%) ИТ · 0,33 (2,2%) Транспорт, финансовые, маркетинг · 0,33 (2,2%)

Кредитный портфель

млн ₽ · остаток на конец периода · столбцы: получено / погашено за месяц

портфельполученопогашено

Безубыточность

Апрель · постоянные vs переменные

Постоянные расходы	−7,54 млн ₽
Переменные расходы	−7,15 млн ₽
Точка безубыточности	66,83 млн ₽
Запас фин. прочности	−98,3%
USD-блок: точка / запас	483 тыс $ · −19,2%

алерт

Выручка ниже точки безубыточности вдвоеМарт: запас −51,7% → апрель −98,3% · динамика ухудшается

Товарные запасы и инвестиции

Апрель · млн ₽

Запасы на начало	216,21
+ приход	+85,18
− расход	−18,16
Запасы на конец	283,23
Оборачиваемость	8,2 мес
Инвестиции (прямые + распр.)	−9,73 (8,73 + 1,00)

сигнал

Закупка ×4,7 к расходу — запас раздуваетсяПроверить план закупок против прогноза спроса

ДДС · апрель

млн ₽ · март для сравнения

Поток	Март	Апрель
От клиентов	16,05	24,35
За товар и доставку	−47,62	−48,76
Операционные расходы	−11,18	−13,99
Поступление инвестиций	74,26	47,06
Инвест. расходы	−22,33	−9,73
Сальдо периода	9,19	−1,07
Остаток ДС на конец	9,50	0,77

алерт

Операционный поток отрицательный, живём на инвестицияхОстаток 0,77 млн — меньше суток расходов

ДЗ покупателей · конец апр

20,58 млн ₽

▲ с 11,23 · оборачиваемость 0,47

Задолженность поставщикам

30,04 млн ₽

оборачиваемость 1,14

Депозиты

19,09 млн ₽

резерв ликвидности

Курс продажи, ₽/$

83,20

▼ фев 89,68 · мар 86,44 · давит на ₽-наценку

Конструктор куба · живые данные

Срез строится запросом к базе: группировка по измерениям, агрегация мер · источник mart.cube_*_flat

нет подключения к БД

Измерения:

Меры:

Подключите БД (панель слева), выберите куб, отметьте измерения и меры

Кубов в карте

7

витрины mart.* · PostgreSQL · вкл. внешнюю среду

Показателей в каталогах

1 709

721 первичный · 988 расчётных

Тематических блоков

152

по 6–50 на куб

Доработки 1С

128 + 245

доп. реквизиты + доп. регистры · типовую не правим

Карта кубов · сводный индекс OLAP

Каждый куб — отдельная витрина mart.* · каталог показателей — файл Excel с формулами DAX и pandas

Куб	Область	Витрина (mart)	Показателей	Первичных	Расчётных	Блоков	Доработки 1С	Каталог
CUBE_SALES	Продажи	mart.cube_sales	331	88	243	27	36 реквизитов	xlsx
CUBE_MOVEMENTS	Движение товара	mart.cube_movements	418	223	195	29	16 + 28 регистров	xlsx
CUBE_WH_LOGISTICS	Складская логистика	mart.cube_wh_logistics	200	100	100	20	34 + 91 регистр	xlsx
CUBE_TRANSPORT_LOGISTICS	Транспортная логистика	mart.cube_transport	200	76	124	20	16 + 71 регистр	xlsx
CUBE_FINANCE	Финансы, доходы/расходы, баланс	mart.cube_finance	500	194	306	50	26 + 55 регистров	xlsx
CUBE_HR	Персонал (ЗУП + ERP)	mart.cube_hr · matview	28 мер	19	9	6	yaml + sql	yaml
CUBE_MARKET	Внешняя среда: рынок, конкуренты, цены, PEST	mart.cube_market	60	40	20	6	внешние источники	xlsx
ИТОГО	7 кубов		1 709	721	988	152	128 + 245

паспорт показателя

revenue_net · Выручка без НДС · важность 1 · первичный · SUM1С: РеализацияТоваровУслуг → РегистрНакопления.Продажи · PostgreSQL: sum(amount_net) · DAX: SUM(fact_sales[amount_net]) · pandas: f['amount_net'].sum()

обновление

Витрины пересчитываются по расписанию (cron 0 2 * * *)Поток: 1С → raw.* → mart.fact_* → mart.cube_*_flat · зерно факта: tenant · дата · документ · SKU

Конструктор многомерного отчёта

Соберите свой отчёт: куб → меры → диаграмма → ось → разбивка · срез (фабрика, сценарий, период) — из верхней панели

Куб

CUBE_SALES · Продажи▾

Показатели (меры) · из каталога 331

☑ Выручка без НДС (revenue_net)☑ Валовая маржа % (margin_pct)☐ Продано единиц (units_sold)☐ Документов продаж (transactions)☐ Скидки (discount_amount)

Тип данных

ФактФакт нарастающим итогомПрогнозПланПлан/Факт ✓

Тип диаграммы

СтолбцыПлан-факт ✓ЛинияСтопкаКольцоТаблица

Измерение оси (разрез)

Фабрика (dim_cfo)▾

Разбивка (серии)

Группа изделий (dim_product.category)▾

Серии используются типами «Стопка» и «Таблица» · поля куба переводятся на русский по листу «Показатели»

куб CUBE_SALES (mart.cube_sales_flat) · мера revenue_net · ось dim_cfo · разбивка dim_product.category · сценарий ФАКТ vs ПЛАН-ОПЕР · июнь 2026

План-факт · Выручка по фабрикам

млн ₽ · контур — план, заливка — факт

Сводная таблица

Фабрика × меры · итог по правилам агрегации (сумма / средневзвеш.)

Фабрика	Выручка, млн ₽	Валовая маржа %	Δ к плану
Центр	5,29	34%	+3,7%
Восток	3,10	26%	−13,9%
Юг	4,01	31%	+17,9%
Итого / средн.	12,40	30,8%	+2,5%

Показатели отчёта · тип и связи

Первичный — прямой агрегат из таблицы факта · расчётный — формула из каталога куба · связи Excel и Python из листа «Показатели»

Мера	Тип	Связь с Excel (DAX)	Связь с Python (pandas)	Шаблон Excel	Модель Python
revenue_net · Выручка без НДС	первичный	SUM(fact_sales[amount_net])	f['amount_net'].sum()	UTZ_Unified_Template.xlsm · лист CUBE_SALES	—
margin_pct · Валовая маржа %	расчётный	DIVIDE([gross_margin];[revenue_net])	(f.amount_net−f.cost_amount).sum()/f.amount_net.sum()	UTZ_Unified_Template.xlsm · лист CUBE_SALES	calc/sales_measures.py
plan_revenue · План выручки	первичный	SUM(fact_budget[plan_amount])	f['plan_amount'].sum()	лист CUBE_BUDGETS	—
plan_execution · Выполнение плана %	расчётный	DIVIDE([revenue_net];[plan_revenue])	f.amount_net.sum()/f.plan_amount.sum()	лист CUBE_SALES	calc/plan_fact.py
forecast_revenue · Прогноз до конца года	расчётный	— (читается из mart)	model.predict(h=6)	лист CUBE_FORECAST	ml/forecast.py · тренд+сезонность

Единый шаблон Excel

UTZ_Unified_Template.xlsm · 14 листов кубов + лист «Показатели» + макросы

Подключение (лист CUBE_SALES)

Server	{{PG_HOST}}
Database	{{PG_DB}}
View	mart.cube_sales_flat
Materialization	auto · пересчёт по cron 0 2 * * *

Параметры генерации отчёта

Строки (группы 1–2)	dim_product.category → dim_warehouse.region
Колонки (группа 3)	dim_time.month
Меры	revenue_net · margin_pct · units_sold

Макросы (Alt + F8)

макрос

СформироватьExcelПрезентациюПостроить все отчёты-слайды в Excel (сводные + диаграммы)

макрос

СформироватьPowerPointПрезентациюВыгрузить слайды в PowerPoint (.pptx)

макрос

SalesПример: построить отчёт по кубу CUBE_SALES

Поток данных: куб → Excel

Один показатель — одна методика: формулы в каталоге куба на всех языках

1 · 1С

РеализацияТоваровУслуг → РегистрНакопления.ПродажиТиповую конфигурацию не правим: доп. реквизиты БСП + расширение

2 · DWH

raw.sales → mart.fact_sales → mart.cube_sales_flatPostgreSQL · зерно: tenant · дата · документ · SKU · партиции по годам

3 · Excel

Power Pivot / сводная таблица из view кубаМера DAX из каталога: SUM(fact_sales[amount_net]) · формат #,##0 ₽

4 · Обновление

Данные → Обновить всё: цифры совпадают с кабинетомТот же view читают кабинет, Power BI и Python (f['amount_net'].sum())

Маппинг показателя · лист «Показатели»

Показатель → источник 1С → БД → формула Excel (DAX) → Python

Показатель	Регистр 1С	PostgreSQL	Формула Excel (DAX)
revenue_net · Выручка без НДС	РегистрНакопления.Продажи	sum(amount_net)	SUM(fact_sales[amount_net])
units_sold · Продано единиц	РегистрНакопления.Продажи	sum(qty)	SUM(fact_sales[qty])
transactions · Документов продаж	РегистрНакопления.Продажи	count(distinct doc_id)	DISTINCTCOUNT(fact_sales[doc_id])
budget_fact · Бюджет, факт	РегистрНакопления.Бюджеты (БИТ.ФИНАНС)	f.fact_amount	SUM(fact_budget[fact_amount])
headcount_avg · Средняя численность	1С:ЗУП · raw.hr	avg(f.headcount)	AVERAGE(fact_hr[headcount])

Полный маппинг — лист «Показатели» шаблона: слайд · раздел · куб · показатель · справочник/документ/регистр 1С (УТ, КА, ERP, УНФ) · БД · вьюшка · API · Python · формат

Библиотека форм

Предустановленные формы: набор мер, план-факт, диаграммы на выбор

Продажи

План-факт продаж по клиентамВыручка, маржа, чек в разрезе клиентов

Выручка по каналам и сегментамСтруктура и выполнение по сегментам

Производство

Загрузка фабрик и стадииКг, загрузка, очередь по 10 стадиям

Себестоимость и структура затрат₽/кг и доли статей

Финансы

Финансовый результат (БДР)EBITDA, ЧП · мост выручка → EBITDA

Парк и качество

Износ парка и прогноз списанийРесурс, циклы, списания по группам

Рекламации и качествоДефекты, повторные обработки

Внешняя среда

Цены конкурентов и доля рынкаKNK.002, MKT.001–002 · разрыв цен, динамика доли

PEST-факторы и тарифыMKT.003 · энергия, индексы цен, нормативка

План-факт продаж по клиентам · июнь 2026

Срез — из верхней панели · статус по направлению показателя: для «↑ лучше» благоприятно факт ≥ план

Тип данных (множественный выбор):Факт ✓Факт нарастающим итогомПрогнозПлан ✓Отклонение ✓Отклонение %

Готовая комбинация:Только фактПлан-факт (план · факт · отклонение)Факт · прогноз · планНарастающим итогом к плануПолная (все колонки)

Диаграмма:План-факт ✓СтолбцыДинамикаКольцоОтклонения

В норме ≥ −0,5% Под контролем −0,5…−3% Риск −3…−7% Отклонение < −7%

Клиент	План, тыс ₽	Факт, тыс ₽	Откл.	Статус
СеверСталь-Сервис	1 560	1 610	+3,2%	в норме
УралНефтеГаз	1 250	1 235	−1,2%	под контролем
СтройХолдинг-М	780	742	−4,9%	риск
ЭнергоРегион	620	628	+1,3%	в норме
ЛогистТранс	240	198	−17,5%	отклонение
Итого	4 450	4 413	−0,8%	под контролем

Пороги и цвета настраиваются в «Настройки → Палитра»

Показатели формы · тип и связи

Показатель	Тип	Связь с Excel (DAX)	Связь с Python (pandas)	Шаблон Excel	Модель Python
revenue_net · Факт, тыс ₽	первичный	SUM(fact_sales[amount_net])	f['amount_net'].sum()	UTZ_Unified_Template.xlsm · лист CUBE_SALES · макрос Sales	—
plan_revenue · План, тыс ₽	первичный	SUM(fact_budget[plan_amount])	f['plan_amount'].sum()	лист CUBE_BUDGETS	—
deviation_pct · Отклонение %	расчётный	DIVIDE([revenue_net]−[plan_revenue];[plan_revenue])	(fact−plan)/plan	лист CUBE_SALES	calc/plan_fact.py
status · Статус (палитра)	расчётный	SWITCH(TRUE();[dev]≥−0,5%;"норма";…)	palette.status(dev, dir)	условное форматирование листа	calc/palette.py

Рассылка по расписанию

Регламентные выпуски форм

Отчёт	Периодичность	Получатели	Последний выпуск	Статус
Операционная сводка сети	Ежедневно · 08:00	Директор, рук. фабрик	08.07 · 08:00	отправлен
План-факт продаж по клиентам	Еженедельно · пн	Директор, коммерция	06.07	отправлен
Износ парка и прогноз списаний	Ежемесячно · 5 число	Производство, клиенты	05.07	отправлен
Отчёт за полугодие · инвесторам	2 раза в год	Директор, банк	—	готовится · дедлайн 15.07

ИИ-аналитик

Вопросы к данным на естественном языке

АК

Почему упала выручка «Востока» в июне?

ИИ

Выручка «Востока» −14% к плану (3,1 из 3,6 млн ₽).Основные факторы: простой туннельной машины 4 дня (−0,3 млн ₽) и 2 незакрытые вакансии технологов (−0,2 млн ₽). Просрочены заказы ЗП-1039 и ЗП-1042. Рекомендую: перенести партию СтройХолдинг-М на «Центр» (загрузка 82%) и ускорить найм — 3 кандидата уже на собеседовании.

АК

Что будет с маржой при ставке 88 ₽ для ГМК?

ИИ

Маржа сделки составит ~19% — ниже порога одобрения 24%.С учётом загрузки фабрики №4 с сентября точка безубыточности ставки — 84 ₽/кг. Базовый сценарий 94 ₽ даёт 26% маржи при вероятности выигрыша 55%.

Спросите о данных сети…

Автоинсайты недели

Найдены ИИ в данных · 08.07

аномалия

Расход химии на «Юге» +18% к нормеПроверить дозирующие насосы · вероятна утечка

тренд

Медицинский сегмент растёт 3 месяца подряд+52% к марту · подтверждает стратегию пилота

прогноз

Июль закроется на 12,8 млн ₽ (+3% к плану)Доверительный интервал 12,4–13,1 · модель v3

риск

ЛогистТранс: паттерн поведения перед оттокомСнижение объёмов 2 мес + просрочка оплаты

Список вопросов к ИИ-аналитику

Готовые формулировки по блокам · клик подставляет вопрос в диалог · свои вопросы сохраняются в библиотеку

Блок	Вопросы
Продажи и клиенты	Почему изменилась выручка к плану и кто дал отклонение? · Какие клиенты в риске оттока и почему? · Где падает конверсия воронки? · Что происходит с ценами конкурентов за 30 дней?
Производство	Где узкое место по стадиям на этой неделе? · Какие заказы рискуют выйти из SLA 48 часов? · Что с расходом химии против нормы по фабрикам?
Финансы	Чем закончится год, если тенденции сохранятся? · Что будет с EBITDA при объёме −10%? · Какие статьи дали отклонение себестоимости сверх порога? · Где растёт дебиторка?
Риски	Какие KRI приблизились к порогам? · Что изменилось в карте рисков за месяц? · Какой риск дал бы наибольший удар по ликвидности?
Персонал	Где укомплектованность ниже нормы и какой прогноз выбытия? · Какие подразделения не пройдут порог премии 80%? · Кто из ключевых без дублёра?
Решения	Какие рекомендации ленты дают максимальный эффект на рубль? · По каким закрытым решениям прогноз модели не сбылся — и почему?

Лента рекомендаций

7 активных · приоритизированы по эффекту

Рекомендация	Эффект, тыс ₽/мес	Основание	Ответственный	Статус
Перенести партии «Востока» на «Центр» до 20.07	+310	простой машины	Соколов Д.	на решении
Нарастить долю «ЭкоХим-Снаб» до 30%	+85	риск монопоставщика	Соколов Д.	в работе
Пакетное предложение для СтройХолдинг-М	+120	запросил скидку · churn-риск	Крылова Е.	в работе
Пересчитать тариф логистики (+ГСМ)	+64	маржа 12% ниже нормы	Гусев П.	на решении
Ретеншн-звонок ЛогистТранс	удержание 64/мес	риск оттока	Крылова Е.	срочно

Сработавшие правила

Автоматические триггеры · 7 дней

R-12

Просрочка заказа > 24 чЗП-1039, ЗП-1042 · эскалация директору

R-07

Цена конкурента изменилась > 5%ЧистПром −7% · пересмотр стратегии цен

R-15

Запас химии < 21 дняАвтосоздан заказ ПС-311 · ждёт согласования

R-03

Клиент без заказов 30 днейЛогистТранс · передан в ленту рекомендаций

Источники мониторинга рынка

Автоматический сбор данных о ценах и конкурентах

Источник	Тип	Что отслеживаем	Частота	Последний сбор	Статус
Сайты конкурентов (4)	парсер	прайсы, акции, услуги	ежедневно	08.07 · 06:00	активен
Госзакупки / ЕИС	API	тендеры на УХС в регионе	ежедневно	08.07 · 06:10	активен · 2 новых
HH и работные сайты	парсер	вакансии конкурентов, зарплаты	еженедельно	06.07	активен
Отраслевые СМИ и телеграм	ИИ-дайджест	новости отрасли, нормативка	ежедневно	08.07 · 07:00	активен
Тарифы энергетиков	ручной	индексация тарифов	ежемесячно	01.07	проверить · рост +14%

Локальный контур

По умолчанию · данные не покидают периметр

активен

суверенитет

Модель и данные внутри компанииДоступ к учётным системам только read-only

агентный цикл

Многошаговая диагностика отклоненийВопрос → план → запросы к кубу → проверка гипотез → вывод

память

Обучение через диалог · гибридный поиск в памятиЭкспорт/импорт профиля знаний при смене сотрудников

discovery

Инкрементальная карта понятий127 понятий · 41 связка «показатель ↔ процесс ↔ роль»

Облачный контур

Только opt-in · через защищённый прокси

по запросу

анонимизация

Обезличивание перед отправкой в облакоНазвания клиентов, суммы и ФИО заменяются токенами

эскалация

Гибридный режим «локаль → облако»Сложные аналитические задачи эскалируются с согласия пользователя

аудит

Журнал всех обращений к облаку12 эскалаций за месяц · 0 инцидентов приватности

приватность

Диалоги пользователей не централизуютсяПрава — по ЦФО и ролям

Сценарии использования ассистента

Из ТЗ · функциональные требования

Сценарий	Что делает	Контур	Пользователи	Статус
Диагностика отклонений	План-факт, факторный разбор, причины за минуты	локальный	директор, рук. фабрик	внедрён
Справки по внешней среде	SWOT/PEST, обзор конкурентов и цен	гибридный	директор, коммерция	внедрён
Показатели и отчётность	Ответы по библиотеке: «какая маржа по Юг за июнь?»	локальный	все роли	внедрён
Персонал	Подсказки по численности, текучести, ИПР	локальный	HR, руководители	пилот
Поддержка моделей выбора	Подготовка данных и обоснований для CHM-скоринга	гибридный	владельцы решений	пилот

DQ-индекс сети

94,2%

▲ 1,1 п.п. цель 97%

Ошибок за неделю

218

▼ 12% к пред. неделе

Автоисправлено

86%

187 из 218

Требуют ручного разбора

31

очередь · Орлова М.

DQ-скорборд по системам

Полнота · корректность · дубли · актуальность

Домен данных	Полнота	Корректность	Дубли	Тренд
Заказы и стадии	99%	97%	0,2%	▲
Парк изделий / RFID	92%	95%	1,8%	▲
Справочник клиентов	96%	91%	3,1%	дубли контрагентов
Закупки и поставщики	94%	93%	0,9%	▲
Цены конкурентов (парсинг)	84%	88%	—	сайт ТексСервис изменился

DQ-пайплайн и автоисправления

Правила очистки · последние срабатывания

авто

Нормализация ИНН/КПП контрагентов44 исправления · сверка с ЕГРЮЛ

авто

Дедупликация RFID-меток18 дублей склеено по истории стадий

авто

Единицы измерения кг ↔ шт125 строк заказов приведены к стандарту

вручную

Расхождение весов приёмки «Юг»31 строка · возможна ошибка весов · заявка сервису

Инциденты · 30 дней

3

0 критичных

Резервные копии

Ежедневно

последняя: сегодня 03:00 · ОК

Учётные записи

46

2FA включена у 41 · 89%

Сертификаты ЭДО/ЭЦП

1

истекает 28.07 · Крылова Е.

События безопасности

Журнал за 7 дней

Дата	Событие	Пользователь / система	Критичность	Статус
07.07	5 неудачных попыток входа	m.orlova · VPN	средняя	заблокировано · подтверждена владельцем
06.07	Выгрузка базы клиентов > 1000 строк	e.krylova · CRM	средняя	легитимно · отчёт для тендера
04.07	Фишинговое письмо «счёт на оплату»	3 получателя	высокая	заблокировано · рассылка-предупреждение
02.07	Новое устройство в сети фабрики «Юг»	весовой терминал	низкая	внесено в реестр

Контроль доступа и защита

Чек-лист ИБ

ок

Антивирус и EDR на 100% рабочих местОбновлено 08.07

ок

Бэкапы: 3-2-1, тест восстановленияПоследний тест 28.06 · успешно

внимание

5 сотрудников без 2FAДедлайн подключения — 15.07

внимание

Продлить ЭЦП Крыловой Е.Истекает 28.07 · заявка в УЦ подана

план

Обучение по фишингу · весь штатАвгуст 2026 · после инцидента 04.07

Профиль

Учётная запись владельца кабинета

АК

Алексей Ковалёв

Директор сети · с марта 2023

E-mail	a.kovalev@uhs-clean.ru
Телефон	+7 912 000-00-00
Роль	Директор · полный доступ
2FA	включена · приложение
Последний вход	08.07.2026 · 08:12 · офис

Мои документы

PDF

Отчёт за полугодие · черновикобновлён 07.07

XLSX

Финмодель фабрики №4обновлён 04.07

DOCX

Протокол ставки ГМК «Полярный»05.07 · подписан

Матрица доступа ролей

Какие разделы кабинета доступны какой роли

Раздел	Директор	Рук. фабрики	Коммерция	Логистика	Технолог	Клиент (внешн.)
Стратегия	✓	чт	чт	—	—	—
Внешняя среда	✓	чт	✓	—	—	—
Персонал	✓	своё	своё	своё	чт	—
Бизнес-процессы	✓	✓	✓	своё	своё	заказы
Товар и услуги · парк	✓	✓	чт	чт	парк	свой парк
Клиенты и продажи · CRM, цены, договоры	✓	чт	✓	—	—	свои заявки
Аналитика и планирование эффективности	✓	своё	своё	чт	—	—
Настройки · источники данных, обучение ИИ	✓	—	—	—	—	—
Качество данных, ИБ	✓	чт	—	—	—	—

✓ — полный доступсвоё — в рамках подразделениячт — только чтение

Показателей в библиотеке

128

рекомендовано 100–150 · единая версия правды

С паспортами

100%

все показатели отчётности

Автозагрузка факта

94%

ручной ввод — 6% · с признаком

Наборов (панелей)

12

директор · финансы · продажи · HR · риски…

Реестр показателей и источники данных

Единая таблица: паспортные атрибуты, модель прогноза, тип источника, путь к БД/файлу и параметры (таблица и поля / лист и диапазон / столбец) · клик по строке — настройка прогноза ниже · показатели вне библиотеки в отчётах запрещены

Код · Наименование	Группа	Ед.	Полярн.	Модель прогноза	Владелец (A)	Тип источника	Путь к БД / файлу	Параметры	Обновление	Статус
FIN.001 · Выручка нетто (по отгрузке)	Финансы	тыс ₽	↑	Тренд + сезонность	Ковалёв А.	БД · 1С:ERP	pg://10.0.1.7:5432/erp_base	таблица «Реализация» · поля: Дата, СуммаБезНДС, Контрагент	ночной ETL	подключено
FIN.004 · EBITDA и маржинальность	Финансы	тыс ₽ · %	↑	Драйверная	Ковалёв А.	расчётный	mart.cube_finance	формула: ВП − Коммерческие − Управленческие	ночной ETL	расчёт
SAL.003 · Отток клиентов (churn)	Продажи	%	↓	Логистическая регрессия	Крылова Е.	БД · CRM	pg://10.0.1.9:5432/crm	таблица deals · поля: client_id, stage, closed_at	ночной ETL	подключено
PRD.007 · Себестоимость цикла	Производство	₽/кг	↓	Драйверная	Соколов Д.	Excel	\\fs01\analytics\Себестоимость_2026.xlsx	лист «Расчёт» · диапазон B4:F120 · столбец «₽/кг»	ежедневно 07:30	подключено
LOG.002 · SLA 48 часов (вовремя)	Логистика	%	↑	— без прогноза	Гусев П.	БД · ИТ-платформа	pg://10.0.1.7:5432/platform	таблица stages · поля: order_id, stage, ts	ночной ETL	подключено
HR.001 · Укомплектованность штата	Персонал	%	↑	Регрессия численности	HR	Excel	\\fs01\hr\HR_модель_УХС.xlsx	лист «Штат» · диапазон A2:H60 · столбцы «План», «Факт»	ежедневно 07:30	подключено
RSK.004 · Просроченная ДЗ / выручка (KRI)	Риски	%	↓	Эксп. сглаживание	Ковалёв А.	БД · 1С	pg://10.0.1.7:5432/erp_base	регистр взаиморасчётов · поля: срок, сумма, контрагент	ночной ETL	подключено
KNK.002 · Цены конкурентов	Внешняя среда	₽/кг	↓	Тренд + сезонность	Крылова Е.	TXT	\\fs01\monitoring\prices_2026-07.txt	разделитель «;» · столбец 3 «цена_за_кг» · UTF-8	ежедневно 06:00	подключено
MKT.001 · Объём рынка региона	Внешняя среда	млн ₽	↑	ARIMA	Крылова Е.	Excel	\\fs01\monitoring\Рынок_УХС_2026.xlsx	лист «Рынок» · диапазон B3:F12 · столбец «Объём»	ежеквартально	подключено
MKT.002 · Доля рынка	Внешняя среда	%	↑	Драйверная	Крылова Е.	расчётный	mart.cube_market	формула: FIN.001 / MKT.001 по региону	ежеквартально	расчёт
MKT.003 · Тарифы на энергию (PEST)	Внешняя среда	₽/кВт·ч	↓	Эксп. сглаживание	Соколов Д.	API · тарифы	api://energo-region/tariffs	JSON · поле tariff_rate · регион 59	ежемесячно	подключено
PRJ.001 · Готовность фабрики №4	Проекты	%	↑	— без прогноза	Соколов Д.	Project	\\fs01\projects\Фабрика4_Пермь.mpp	вехи проекта · поле «% завершения»	еженедельно · пн	подключено
SAL.009 · NPS · голос клиента	Клиенты	баллы	↑	— без прогноза	Крылова Е.	Word	\\fs01\clients\Опрос_NPS_июнь.docx	таблица 2 · столбец «Оценка» · строки 2–42	вручную · по опросу	пересчитать
STR.004 · Цели стратсессии	Стратегия	—	—	Ковалёв А.	PowerPoint	\\fs01\strategy\Цели_2026.pptx	слайд 4 · таблица целей · столбцы «Цель», «Значение»	вручную · по сессии	подключено

правило

Путь и параметры фиксируются в паспорте показателя · файл-источник версионируетсяПри недоступности файла или смене структуры (лист, диапазон, столбец) — алерт DQ-контура и пометка «ручной ввод» до восстановления

Паспорт показателя

SAL.003 · Отток корпоративных клиентов

v1.2

Описание	Доля корп. клиентов, прекративших заказы > 60 дней; ранний сигнал потери контрактной базы
Методология	Ушедшие за 12 мес / АКБ на начало · внутригрупповые исключаются
Ед. изм.	точность: 1 знак после запятой
Периодичность	Месяц · скользящие 12 мес
Мэппинг	CRM: стадия «потерян» + 1С: последняя реализация
Измерения	Период · ЦФО · Сегмент · Менеджер
Стандартный отчёт
Многомерный отчёт
Диаграмма
Модель прогноза	MAPE 4,2%
Модель Python
Модель Excel
Набор (таблица)	«Панель коммерции» · таблица «Клиенты и отток по сегментам»
Дашборд	«Панель коммерции» (раздел «Дашборды») · виджет «Клиенты и отток» · также: панель директора
Целевые уровни	Порог 8% · Цель 5% · Вызов 3,5%
Владелец	Крылова Е. (A по RACI) · в матрице мотивации

Мэппинг и загрузка

ночной ETL

Загрузка факта 08.07 · 03:15 · без ошибок1С:ERP, CRM, ИТ-платформа, банк-клиент · журнал загрузок

версии

Мэппинг версионируется с датыПересчёт задним числом — только решением методолога

Настройка прогноза выбранного показателя

Метод, факторы-драйверы и бэктест относятся к показателю, выбранному в реестре выше (или открытому из библиотеки)

Модель прогнозирования показателя

Метод и факторы — на показатель

Показатель — выберите строку в списке выше или в библиотеке

Выручка нетто · ПродажиFIN.001

Метод

Тренд + сезонность ✓Эксп. сглаживаниеARIMAДрайвернаяProphet— без прогноза

Факторы (драйверы) — множественный выбор

☑ Сезонный профиль☑ План контрактов☐ Цены конкурентов☐ Тариф энергии☐ Ключевая ставка ЦБ☐ Курс валюты☐ ИПЦ

Качество модели · бэктест 12 мес

Прогноз против факта закрытых периодов · показатель: Выручка нетто

пригодна

MAPE

4,2%

цель < 6%

Смещение (bias)

−0,8%

лёгкая недооценка

Покрытие интервала

91%

при 90% доверии

вывод

Модель пригодна для сценария ПРОГНОЗПересчёт после ночного ETL · дрейф контролируется ежемесячно · расхождения > порога — алерт методологу

связь

Факторы прогноза настраиваются в «Настройки → Факторы»внешние драйверы (цены конкурентов, тарифы) приходят из показателей внешней среды

Показателей в библиотеке

1 649

5 кубов · каталоги УТЗ

Источник

каталоги кубов УТЗ

CUBE_SALES · FINANCE · MOVEMENTS · WH · TRANSPORT

Первичных / расчётных

— / —

привязано к отчётам: —

Правило

одна цифра — один источник

все плитки читают fact_kpi_value

Библиотека показателей внутренней среды

1 649 показателей · отбор по стандартному отчёту, многомерному отчёту и диаграмме — то есть по тому, где показатель реально используется

Код	Показатель	Куб	Важн.	Тип	Привязки

Выберите показатель — откроется паспорт с формулой, источником и привязками

Покрытие показателей отчётами

где показатель реально используется · показатель без потребителя — кандидат на исключение

Правила ведения библиотеки

методология СУЭ

паспорт

Показатель без паспорта не публикуетсякод, формула, источник, единица, направление, владелец (A), пороги

источник

Первичные грузятся из систем, расчётные считаются в куберучной ввод факта запрещён — только через шаблон с журналом

версии

Изменение формулы версионируется с датыпересчёт задним числом — решением методолога

связь

Каждый показатель привязан к отчёту, диаграмме и моделипоказатель без потребителя — кандидат на исключение

Стандартных отчётов

—

каталог УТЗ · асинхронное формирование

Разделов каталога

—

сводные · закупки · запасы · продажи · финансы

Ролевых дашбордов

—

Power BI · RLS по роли и тенанту

Тип данных

факт · прогноз · план-факт

множественный выбор в отчёте

Библиотека стандартных отчётов

Загружено из каталога УТЗ: назначение, ключевые показатели, измерения, параметры, периодичность, целевая роль

№	Отчёт	Раздел	Периодичность	Роль

Выберите отчёт — откроется карточка: назначение, показатели, измерения, параметры и тип данных

Ролевые дашборды (Power BI)

RLS: каждый видит только свои данные · куб-источник указан

#	Дашборд	Целевая роль	Ключевые визуализации	RLS-фильтры	Куб-источник

Показатели по кубам

Каждый куб — основа многомерного отчёта · распределение 1 649 показателей библиотеки внутренней среды

Библиотека многомерных отчётов

Сохранённые конфигурации конструктора: куб · меры · ось · разбивка · открываются в «Многомерных отчётах»

Отчёт	Куб	Меры	Ось × разбивка	Автор	Обновлён
Выручка по фабрикам × группы изделий	CUBE_SALES	revenue_net · margin_pct	dim_cfo × dim_product.category	Ковалёв А.	сегодня 02:00
Движение товара по складам × месяцы	CUBE_MOVEMENTS	qty_in · qty_out · balance	dim_warehouse × dim_time.month	Гусев П.	сегодня 02:00
Затраты по статьям × ЦФО	CUBE_FINANCE	cost_amount · budget_fact	dim_budget_item × dim_cfo	Ковалёв А.	сегодня 02:00
ФОТ и численность по подразделениям	CUBE_HR	headcount_avg · fot_total	dim_department × dim_time.month	HR	сегодня 02:00
Маршруты × регионы · стоимость км	CUBE_TRANSPORT_LOGISTICS	routes_cnt · cost_per_km	dim_route × dim_region	Гусев П.	вчера

правило

Сохранённый отчёт хранит конфигурацию, а не данныеПри открытии пересчитывается из витрины mart.* · доступен в Excel через лист шаблона

Библиотека диаграмм

Именованные диаграммы: тип, показатель, где используется · единая палитра из «Настройки → Палитра»

Диаграмма	Тип	Показатель	Куб	Где используется
«Выручка план-факт по фабрикам»	план-факт (grouped)	revenue_net	CUBE_SALES	дашборд директора · конструктор
«Динамика churn · 12 мес»	линия	SAL.003	CUBE_SALES	панель коммерции · паспорт показателя
«Структура затрат»	кольцо	cost_amount по статьям	CUBE_FINANCE	себестоимость · стандартная форма
«Мост: выручка → EBITDA → ЧП»	водопад	FIN.004	CUBE_FINANCE	финансовая модель · БДР
«Отклонения по клиентам»	отклонения (bipolar)	deviation_pct	CUBE_SALES	план-факт · стандартная форма
«Карта рисков 5×5»	тепловая карта	RSK.* уровни	—	риски и KRI
«Радар колеса баланса»	радар	10 сфер · факт/план	личный контур	колесо баланса (RLS)

правила

План — контур, факт — заливка · отклонение красный/зелёный · подписи на ключевых точкахГоризонт сезонных показателей ≥ 12 месяцев · диаграмма наследует фильтры своей таблицы

Библиотека моделей Python

Файлы расчётного слоя: вход → выход → интеграция с 1С · полный каталог с расписаниями — в разделе «Модели Python»

Файл модели	Тип	Стек / метод	Вход	Выход	Интеграция с 1С
ml/forecast.py	прогнозирование	pandas · statsmodels	mart.cube_sales_flat	сценарий ПРОГНОЗ в куб	—
ml/order_optimizer.py	оптимизация	OR-Tools (MIP) · FastAPI	продажи, остатки, сроки поставок	рекомендации заказов	черновик «Заказ поставщику» · HTTP-сервис 1С
ml/price_elasticity.py	скоринг и ML	LightGBM	цены, продажи, цены конкурентов	рекомендованные цены	«Установка цен номенклатуры» · API
ml/churn.py	скоринг и ML	scikit-learn	CRM + продажи	вероятность оттока по клиентам	—
calc/plan_fact.py	правила и расчёты	pandas	факт + план из куба	отклонения, светофор	—
calc/premium.py	правила и расчёты	pandas	факт KPI · матрицы мотивации	премии по ролям	выгрузка в 1С:ЗУП · CSV/JSON
ml/anomaly.py	мониторинг	контрольные карты · IQR	расход химии, энергии	алерты аномалий	—
calc/palette.py	правила и расчёты	python	отклонение + полярность	статус палитры	—

интеграция с 1С

Два способа обмена: файлы CSV/JSON в общей папке (ночные пересчёты) и HTTP-сервисы 1С (интерактивно, «нажал — получил»)Стек: Python 3.11 + pandas + FastAPI + PostgreSQL · типовая конфигурация 1С не правится — только расширения

Библиотека моделей Excel

Расчётные файлы: назначение, листы и параметры · синие вводы — параметры, расчёт полностью прозрачен

Файл	Назначение	Листы / параметры	Связь с кабинетом	Версия
UTZ_Unified_Template.xlsm	Единый шаблон отчётности по кубам	14 листов кубов + «Показатели» + макросы (Excel/PPTX-презентация)	многомерные и стандартные отчёты · связь с Excel	v1.4 · актуальна
HR_модель_УХС.xlsx	Планирование численности, ФОТ, подбор	листы Штат → ФОТ → Подбор · «Параметры» (нормативы, Кспис, Ктек)	персонал · планирование численности	2026 · актуальна
Себестоимость_2026.xlsx	Расчёт себестоимости цикла, ₽/кг	лист «Расчёт» · драйверы затрат B4:F120	себестоимость · показатель PRD.007	июль · актуальна
Финмодель_Фабрика4.xlsx	NPV/DCF проекта фабрики №4	сценарии · ставка дисконтирования · CAPEX	тендеры и контракты · CHM.19	обновить после торгов ГМК
*CUBE__Показатели.xlsx (5 файлов)**	Каталоги показателей кубов (1 649)	О кубе · Факт и измерения · Показатели (DAX + pandas)	карта кубов · библиотека показателей	v1.4 · актуальны
Приложения_к_ТЗ_ИИ.xlsx	Реестры ТЗ ИИ: требования, сценарии, риски, бюджет	реестр требований · план-график · приёмочные кейсы	ИИ и рекомендации · контуры «Лисы»	v1.2
Шаблоны_Excel_развертывания_ЛК.xlsx	Загрузочные шаблоны всех реестров кабинета (13 листов)	показатели · план · RACI · мероприятия · риски · мотивация · НСИ · источники	развёртывание · все разделы	v1.0
Стратегические_матрицы.xlsx	7 матриц: BCG, GE, ADL, Ансофф, Океан, Портер, ТОС	листы по матрицам · справочник СБЕ · пороги ОДР и весов	развитие · стратегические матрицы	актуальна
Модель_логистических_расходов.xlsx	Полная стоимость логистики: транспорт, склад, запасы, упаковка	12 листов · Объёмы → Транспорт (свой/наёмный) → Свод → ЮнитЭкономика → Сценарии	экономика · себестоимость доставки	актуальна
ИПР_и_рацпредложения.xlsx	Индивидуальный план развития и премирование за рацпредложения	Параметры (премия 10% от годового эффекта) · ИПР · План мероприятий · Дашборд	персонал · мотивация · рацпредложения	актуальна
HR_модель_ROSSKO.xlsx	Планирование численности, ФОТ и подбора	нормативы · коэффициенты списочности и текучести	персонал · планирование численности	актуальна
Маппинг_Показатели_1С_ERP.xlsx	Соответствие показателей объектам и полям 1С:ERP	200 строк · раздел отчёта → показатель → объект.поле 1С → тип	реестр показателей · источники данных	актуальна
Финансовая_модель_36мес.xlsx	Сценарное планирование на 36 месяцев	справочники планирования · панели «таблица + диаграмма»	экономика · планирование · инвестиции	актуальна
Задание_на_парсинг_конкурентов.xlsx	Задание и шаблоны мониторинга конкурентов (7 листов)	конкуренты · методы L1–L5 · поля сбора · сравнение цен · сигналы 6P	показатели внешней среды · CUBE_MARKET	v1.0

правило

Excel-модель — интерфейс сценарных расчётов, ядро переносится в аналитический слойФайлы версионируются · пути и параметры листов фиксируются в реестре источников · при смене структуры — алерт DQ

Контуры сбора внешних данных

Показатели внешней среды

Группа «Внешняя среда» библиотеки · куб CUBE_MARKET (mart.cube_market) · питают анализ внешней среды, стратегию 6P и риски

Код · Показатель	Ед.	Полярн.	Источник	Обновление	Текущее значение	Динамика
MKT.001 · Объём рынка региона	млн ₽	↑	Excel Рынок_УХС_2026.xlsx · лист «Рынок»	ежеквартально	690	▲ +9% г/г
MKT.002 · Доля рынка	%	↑	расчётный FIN.001 / MKT.001	ежеквартально	17,8	▼ −0,4 п.п. кв/кв
MKT.003 · Тарифы на энергию (PEST)	₽/кВт·ч	↓	API energo-region/tariffs	ежемесячно	7,4	▲ +14% г/г
MKT.004 · Индекс цен на химию	%	↓	API отраслевая статистика	ежемесячно	+8,2	▲ рост
MKT.005 · Проникновение аутсорсинга УХС	%	↑	Excel Рынок_УХС_2026.xlsx	ежеквартально	34	▲ +4 п.п.
KNK.001 · Интегральный индекс 6P	баллы	↑	расчётный оценки 6P × веса	ежеквартально	7,1	▲ +0,3
KNK.002 · Цены конкурентов	₽/кг	↓	TXT prices_2026-07.txt · парсер	ежедневно 06:00	89–102	ЧистПром −7%
KNK.003 · Разрыв цен с лидером	%	↓	расчётный наш тариф / KNK.002	ежедневно	7,3	порог 10%

связь

Показатели внешней среды питают раздел «Анализ внешней среды», стратегию 6P и рискиАлерты: изменение цены конкурента > 5% (R-07) · выход тарифов за план · пересмотр — вместе с PEST ежеквартально

Объём рынка региона · год

690 млн ₽

▲ 9% г/г

Темп роста сегмента B2B

+11,4%

прогноз 2026 · аутсорсинг УХС

Проникновение аутсорсинга

34%

▲ 4 п.п. потенциал 60%+

Наша доля рынка

17,8%

▼ 0,4 п.п. кв/кв

Структура рынка по сегментам

Доля выручки сегмента в объёме рынка региона

Сегмент	Объём, млн ₽	Рост г/г	Наше присутствие
Промышленность и металлургия	262	+8%	сильное
Нефтегаз и энергетика	186	+13%	среднее
Строительство	110	+6%	среднее
Медицина и пищепром	83	+19%	слабое · пилот
Прочее (ЖКХ, логистика)	49	+4%	точечно

Тренды и факторы

PEST-мониторинг · июль 2026

возможность

Ужесточение норм охраны трудаРост обязательной профессиональной чистки СИЗ

возможность

Рост аренды спецодеждыМодель «одежда как сервис» тянет спрос на УХС

угроза

Рост тарифов на энергию +14%Давление на себестоимость цикла обработки

риск

Дефицит технологов на рынке трудаСредний срок закрытия вакансии — 2,5 мес.

Источники данных · Рынок

Сайт · метод получения · парсинг и формат

Источник (сайт)	Метод получения	Парсинг / формат	Периодичность	Статус
rosstat.gov.ru	API открытые данные	JSON → mart.cube_market	ежеквартально	активен
сайт отраслевой ассоциации	выгрузка обзор рынка	PDF → ручной перенос в Рынок_УХС_2026.xlsx	2 раза в год	активен
fedstat.ru · ЕМИСС	API	индексы отрасли · JSON	ежемесячно	активен

Карта конкурентов региона

Мониторинг обновлён 06.07.2026

Компания	Доля рынка	Фабрик	Цена за кг*	Динамика цен	Угроза
УХС (мы)	17,8%	3	96 ₽	стабильно	—
ЧистПром	21,5%	4	89 ₽	▼ −7% с 01.07	высокая
ТексСервис	14,2%	2	102 ₽	стабильно	средняя
Аренда-Профи	9,6%	2	— (аренда)	пакетные тарифы	средняя
Локальные химчистки	~12%	15+	70–110 ₽	разнородно	низкая

* средняя цена стандартного цикла обработки, сегмент «промышленность»

Сравнение с «ЧистПром»

Ключевой конкурент · оценка 1–5

Фактор	Мы	Они
Цена	3	4
Качество обработки	5	3
Скорость (SLA)	4	4
ИТ-сервис / трекинг	4	2
География покрытия	3	4

действие

Ответ на снижение ценНе снижать базовый тариф; усилить пакетные скидки от объёма

Источники данных · Конкуренты

Сайт · метод получения · парсинг и формат

Источник (сайт)	Метод получения	Парсинг / формат	Периодичность	Статус
chistprom.ru · teksservis.ru (4 сайта)	HTML-парсер	Python · BeautifulSoup · прайсы и акции → prices_2026-07.txt	ежедневно 06:00	активен
zakupki.gov.ru (ЕИС)	API	тендеры на УХС в регионе · JSON	ежедневно 06:10	активен · 2 новых
hh.ru	парсер вакансий	вакансии и зарплаты конкурентов · JSON API	еженедельно	активен
отраслевые СМИ и телеграм	ИИ-дайджест	«Лиса» · сводка новостей с анонимизацией	ежедневно 07:00	активен

При изменении структуры сайта конкурента парсер падает в DQ-алерт (пример: ТексСервис · корректность 88%)

Активных клиентов B2B

64

▲ 5 за квартал

Средний чек контракта · мес

194 тыс ₽

▲ 6% г/г

Отток (churn) · год

6,1%

цель < 5% · 4 клиента

Доля топ-10 клиентов

58%

концентрация · риск

Ключевые покупатели

Топ-6 по выручке · скользящие 12 месяцев

Клиент	Сегмент	Выручка, млн ₽	Изделий в парке	Контракт до	Статус
СеверСталь-Сервис	Металлургия	18,4	12 400	дек 2026	продление · встреча 08.07
УралНефтеГаз	Нефтегаз	14,1	9 800	июн 2027	стабилен
СтройХолдинг-М	Строительство	8,7	6 200	окт 2026	запросил скидку
ЭнергоРегион	Энергетика	7,3	5 100	мар 2027	стабилен
Клиника «Здоровье+»	Медицина	2,1	1 900	пилот	пилот · конверсия
ЛогистТранс	Логистика	1,8	1 400	авг 2026	риск оттока

Голос клиента

NPS-опрос · июнь 2026 · 41 ответ

63%

промоутеры

35%

нейтралы

2%

критики

«Нужен трекинг статуса партии»9 упоминаний → инициатива «ЛК клиента»

«Долгое согласование доп. услуг»5 упоминаний → упрощение прайса

«Отличное качество пропитки»12 позитивных упоминаний

Источники данных · Покупатели

Сайт · метод получения · парсинг и формат

Источник (сайт)	Метод получения	Парсинг / формат	Периодичность	Статус
CRM (crm.uhs-clean.ru)	API · БД	pg://10.0.1.9:5432/crm · таблицы deals, clients	ночной ETL	активен
NPS-опрос (форма на сайте)	выгрузка	Опрос_NPS_июнь.docx · таблица 2, столбец «Оценка»	по опросу	пересчитать
focus.kontur.ru · nalog.ru	API	проверка контрагентов, платёжная дисциплина · JSON	еженедельно	активен
сайты клиентов · пресс-релизы	ИИ-дайджест	«Лиса» · новости и закупочные планы клиентов	еженедельно	активен

Активных поставщиков

18

химия · упаковка · запчасти · логистика

Закупки · июнь

2,9 млн ₽

▲ 4% к маю

Срыв сроков поставок

7%

цель < 3% · 3 случая

Зависимость от топ-1

41%

«ХимТрейд» · нужен дублёр

Рейтинг поставщиков

Оценка: цена 30% · качество 40% · сроки 30%

Поставщик	Категория	Объём · 12 мес	Сроки, % вовремя	Брак/рекламации	Решение
ХимТрейд	Химия, пропитки	14,2 млн ₽	96%	0,4%	ключевой
ПромУпак	Упаковка	4,6 млн ₽	88%	1,1%	рабочий
ТехСервис-Урал	Запчасти, сервис	3,8 млн ₽	81%	—	план улучшений
ЭкоХим-Снаб	Химия (дублёр)	1,9 млн ₽	93%	0,8%	наращивать долю
БыстроЛогистик	Транспорт	5,1 млн ₽	72%	2 инцидента	тендер на замену

Источники данных · Поставщики

Сайт · метод получения · парсинг и формат

Источник (сайт)	Метод получения	Парсинг / формат	Периодичность	Статус
1С:ERP · приёмка	БД	pg://10.0.1.7:5432/erp_base · сроки, брак, объёмы	ночной ETL	активен
b2b-площадки цен на химию	HTML-парсер	Python · цены концентратов и пропиток · CSV	еженедельно	активен
focus.kontur.ru	API	надёжность и риски поставщиков · JSON	ежемесячно	активен
портал ХимТрейд (EDI)	EDI / API	статусы заказов и отгрузок · XML	онлайн	пилот · консигнация

Позиционирование цены

Стандартный цикл, ₽/кг · рынок региона

алерт

Разрыв с «ЧистПром» вырос до 7,3%Порог чувствительности клиентов ≈ 10% · пока держим цену

Прайс и правила ценообразования

Базовые тарифы + модификаторы

Услуга	Базовый тариф	Модификаторы	Маржа	Статус
Стандартный цикл (стирка + сушка)	96 ₽/кг	объём −5…−12% · срочность +25%	31%	актуален
Огнезащитная пропитка	240 ₽/изд.	партия > 500 шт − 8%	44%	актуален
Ремонт и замена фурнитуры	от 120 ₽/изд.	по дефектной ведомости	38%	актуален
Дезинфекция (мед.)	140 ₽/кг	пилотный тариф	27%	пересмотр в авг
Логистика (забор/доставка)	18 ₽/км	вкл. при контракте > 150 тыс ₽/мес	12%	пересчитать · рост ГСМ

Источники данных · Ценообразование

Сайт · метод получения · парсинг и формат

Источник (сайт)	Метод получения	Парсинг / формат	Периодичность	Статус
сайты конкурентов (4)	HTML-парсер	прайсы → prices_2026-07.txt · разделитель «;» · столбец 3	ежедневно 06:00	активен
priceva.com / mpstats.io	API	мониторинг цен маркетплейсов (СИЗ) · JSON	ежедневно	пилот · из ТЗ Python-сервиса
energo-region (тарифы)	API	тариф ₽/кВт·ч → драйвер себестоимости · JSON	ежемесячно	активен
PriceFlow · ml/price_elasticity.py	модель Python	LightGBM · рекомендованные цены → «Установка цен» в 1С	еженедельно	пилот

P · Политико-правовая среда ПП

62

показателя · 7 подгрупп

E · Экономическая среда ЭК

280

показателей · 16 подгрупп

S · Социально-демографическая СЦ

52

показателя · 5 подгрупп

T · Технологическая среда ТХ

30

показателей · 3 подгруппы

G · Данные госорганов ГС

120

показателей · 6 подгрупп

Всего в библиотеке

544

37 подгрупп · 5 разделов

Собирается автоматически

388

71% · API и парсинг

Ключевая ставка ЦБ

16,0%

портфель 146,8 млн ₽

PESTG · пять сил внешней среды

Классическая модель PEST, расширенная блоком G (Government) — данные государственных органов как отдельный контур. Каждый блок раскрывается в библиотеке 544 показателей

Блок	Что охватывает	Показателей	Ключевые подгруппы	Главные источники	Что решает у нас
P	Политико-правовая среда Political / Legal · включая экологию и ESG	62	политическая стабильность и госуправление · госрегулирование и налоги · санкции и внешняя политика · правовая среда · климат · экологическое регулирование · ESG	Всемирный банк (WGI), Transparency International, ВЦИОМ/ФОМ, ЦИК, Росприроднадзор	регуляторные риски, налоговая нагрузка, требования к маркировке и охране труда
E	Экономическая среда Economic · крупнейший блок библиотеки	280	макроэкономика · инфляция и цены · ценообразование · ДКП · валютный рынок · сырьевые цены · импорт-экспорт · инвестклимат · рынок и отрасль · конкуренты · потребители · крупные покупатели · поставщики · маркетплейсы · «Честный знак» · инфраструктура	Росстат, ЦБ РФ, ФТС, Московская биржа, прайс-мониторинг, парсинг конкурентов	цены и маржа (CHM.11), закупки, кредитный портфель, тендеры, ассортимент
S	Социально-демографическая среда Social	52	демография · доходы и рынок труда · потребительское поведение · образование и человеческий капитал · здоровье и качество жизни	Росстат, hh.ru, опросы, панели	планирование ФОТ и численности, конкурентность вакансий, спрос по сегментам
T	Технологическая среда Technological	30	инновации и НИОКР · цифровизация · технологические тренды (субституты, роботизация, импортозамещение)	Роспатент, отраслевые обзоры, производители оборудования и материалов	инвестиции в оборудование, новые ткани и пропитки, риск технологического отставания
G	Данные государственных органов Government · официальные источники как отдельный контур	120	Росстат (оперативная и отраслевая статистика) · Банк России · Минфин и бюджет · Минэкономразвития (прогнозы, меры поддержки) · Минпромторг и ФРП · прочие: ФНС, ФТС, ФАС, Казначейство	официальные API и открытые данные — бесплатно	индексация тарифов и ФОТ, landed cost импорта, меры поддержки и субсидии, проверка контрагентов

Ключевые макропоказатели · оперативный срез

Блоки E и G · официальные API · загрузка ежедневно 09:00 → CUBE_FINANCE.macro

Показатель	Код	Значение	Источник	На что влияет
Ключевая ставка	ЭК-051	16,0%	ЦБ РФ · API	стоимость кредитного портфеля, ставка дисконтирования
Курс USD	ЭК-061	83,20 ₽	ЦБ РФ · API	цена импортной химии, оборудования, ЗИП
Инфляция (ИПЦ), год	ЭК-021	7,4%	Росстат · ЕМИСС	индексация тарифов в договорах и ФОТ
Индекс цен производителей	ЭК-042	+9,1%	Росстат	прогноз себестоимости, переговоры с поставщиками
Средняя зарплата в отрасли	СЦ-014	72,4 тыс ₽	Росстат	ФОТ — 60% расходов · конкурентность вакансий
Тариф на электроэнергию	ЭК-118	6,84 ₽/кВт·ч	регуляторы	драйвер себестоимости цикла ₽/кг

Как PESTG входит в решения

Внешняя среда не «для отчёта» — каждый блок питает конкретное решение

P

Ужесточение требований к СИЗ и маркировкерост обязательного объёма обработки → пересмотр мощностей и мероприятие в реестре развития

E

Рост ключевой ставки на 1 п.п. ≈ +1,5 млн ₽/годпортфель 146,8 млн ₽ → пересчёт финмодели, решение по кредитам

E

«ЧистПром» снизил цены на 7%парсинг конкурентов → ценовое решение CHM.11 → пакетные скидки (М-198)

S

Рост зарплат в регионе давит на ФОТ (60% расходов)→ планирование численности и пересмотр мотивации

T

Переход рынка на бесфторные пропиткименее стойкие → восстановление пропитки становится регулярной платной услугой

G

Меры поддержки: займы ФРП, субсидии на оборудование→ финмодель фабрики №4 · снижение стоимости CAPEX

Методика PESTG

Порядок работы с внешней средой в кабинете

1 · сбор

544 показателя по пяти блокам · 71% собирается автоматическиофициальные API (279) и парсинг (109); остальное — экспертная оценка и опросы через CSV

2 · оценка

Каждый показатель получает направление влияния и весвозможность или угроза · сила влияния на нашу выручку и себестоимость

3 · связь

Показатель внешней среды становится фактором прогноза или входом модели CHMцены конкурентов → PriceFlow; ставка ЦБ → финмодель; зарплаты → планирование численности

4 · решение

Значимое изменение порождает мероприятие с ответственным и эффектомтребование СУЭ: сигнал внешней среды не остаётся без реакции

5 · контроль

Пороговые значения → KRI и алертыставка выше порога, цена конкурента ниже порога, инфляция выше плановой — уведомление владельцу риска

Библиотека показателей внешней среды

544 показателя по пяти блокам PESTG · каталог, механизм сбора, загрузка значений и динамика

Показателей в библиотеке

544

5 разделов · 37 подгрупп

С загруженными данными

0

покрытие 0%

Загружено значений

0

импорт CSV по шаблону

Источников данных

Росстат · ЦБ · ФНС · ФТС

официальные API и парсинг

Библиотека показателей внешней среды

544 показателя: политико-правовая среда, экономика, социум, технологии, данные госорганов · каталог, загрузка значений, динамика

только с данными

Код	Наименование	Подгруппа	Ед.	Сбор	Последнее

Выберите показатель в каталоге слева — откроется паспорт и динамика

Механизм сбора · конвейер парсинга

Метод определяется автоматически по источнику: официальный API → выгрузка → парсинг L2–L4 → ручной ввод. Порядок выбора — от дешёвого к дорогому

Задачи сбора по источникам · сгруппировано

Источник	Метод	Защита	Показателей	Расписание	Стоимость

Журнал сбора

—

Журнал пустзапустите сбор, чтобы увидеть события

L1 · API

Росстат/ЕМИСС, ЦБ РФ, ФНС, ФТС, ЕИС, Всемирный банк — официальные APIбесплатно · подключаются первыми · парсер не нужен

L2 · парсинг

Открытый HTML и sitemap: отраслевые порталы, ассоциации, сайты компанийhttpx + selectolax · datacenter-прокси · 1 запрос / 5 сек

L3–L4 · защита

Маркетплейсы и агрегаторы: Cloudflare, bot-managementcurl_cffi с TLS-отпечатком или подписка на готовую аналитику — считать экономику за 12 месяцев

ручной ввод

Опросы, экспертные оценки, качественные показателизагрузка CSV по шаблону · ответственный и дата фиксируются

Структура библиотеки

5 разделов · распределение показателей

Загрузка значений

Шаблон CSV · разделитель «;» · кодировка UTF-8

формат

код_показателя; период; значение_число; значение_текст; дата_загрузки; ответственный; комментарийпериод: 2026-06 · 2026 Q1 · 2026

автозаполнение

Наименование, единица, периодичность и источник подтягиваются по кодузаполняется только код, период и значение

валидация

Неизвестный код — строка отклоняется целикомотчёт об ошибках до записи · загрузка «всё или ничего»

автоматизация

Показатели с официальным API грузятся без CSVРосстат, ЦБ РФ, ФНС, ФТС · настройка в «Настройки → Источники данных»

Доля импорта в закупках

34%

химия, запчасти, оборудование

Валютная зависимость

+1 ₽ курса

≈ +0,4% себестоимости цикла

Срок поставки импорта

45–70 дней

учитывается в точке заказа

Пошлины и сборы

5–12%

по кодам ТН ВЭД

Импорт-экспорт: что отслеживаем

внешнеторговые данные по нашим позициям и по рынку спецодежды

Объект наблюдения	Зачем	Источник	Метод	Частота
Импорт химии для промышленной стирки	цены, объёмы, страны-поставщики, альтернативы ХимТрейд	таможенная статистика, ТН ВЭД	API / выгрузка	ежемесячно
Импорт спецодежды и СИЗ в РФ	объём рынка, кто ввозит, тренд замещения	таможенная статистика	API / выгрузка	ежеквартально
Импорт оборудования (стирка, сушка)	стоимость CAPEX проектов, сроки поставки	таможня, сайты поставщиков	парсинг L2	ежеквартально
Пошлины и ставки по кодам ТН ВЭД	расчёт landed cost импортных закупок	официальные тарифы	справочник	при изменении
Логистические ставки (контейнер, фура)	стоимость доставки импорта, срок	индексы ставок, экспедиторы	парсинг L2	ежемесячно
Экспортные возможности (СНГ)	оценка выхода на рынки Казахстана и Белоруссии	отраслевые обзоры, реестры	ручной анализ	ежегодно

Изделий с кодами DataMatrix

38 400

парк под маркировкой

Расхождений с ГИС МТ

12

разбор в течение 3 дней

Выбытие / ввод в оборот

420 / 610

за июль · передано в систему

Штрафной риск

низкий

регламент соблюдается

Интеграция с системой маркировки «Честный знак»

ГИС МТ · спецодежда и СИЗ подлежат маркировке · обмен через API оператора

Операция	Что передаём / получаем	Метод	Частота	Контроль
Ввод в оборот	коды DataMatrix новых изделий парка	API ГИС МТ	по приёмке	сверка с реестром парка (1С расширение)
Передача прав / отгрузка	УПД с кодами при передаче изделий клиенту	ЭДО + API	по документу	код не в обороте — отгрузка блокируется
Возврат и приёмка	коды возвращённых изделий	API	по приёмке	сверка RFID ↔ DataMatrix
Вывод из оборота (списание)	коды изделий, списанных по износу	API	по акту	износ ≥ норматива циклов
Сверка остатков	наши коды против данных ГИС МТ	API, выгрузка	еженедельно	расхождение → задача, срок 3 дня
Проверка кодов клиента	легальность маркировки принимаемых изделий	API проверки	по приёмке партии	немаркированное изделие в работу не берём

Зачем это кабинету

маркировка как источник данных, а не только обязанность

парк

Сквозной учёт изделия: DataMatrix + RFIDжизненный цикл, число циклов, прогноз списания → рекомендации клиентам по закупу

клиенты

Прозрачность для клиента: где его изделия сейчасконкурентное преимущество в КП и тендерах

риск

Нарушение маркировки — штрафы и стоп-отгрузкаKRI: расхождения с ГИС МТ · порог 20 · текущее 12

рынок

Данные маркировки — косвенный источник об объёмах конкурентовпубличная аналитика оператора по товарным группам

Отслеживаемых SKU

1 240

спецодежда и СИЗ на площадках

Средняя цена комплекта

4 850 ₽

▼ 3% за квартал

Разброс цен по площадкам

±18%

одна модель, разные продавцы

Влияние на нашу услугу

высокое

дешёвая покупка ↔ аренда/чистка

Мониторинг маркетплейсов

цены на спецодежду и СИЗ определяют альтернативу «купить новое вместо чистки»

Площадка	Что собираем	Уровень защиты	Метод	Частота
Крупные маркетплейсы (B2C)	цены на спецодежду и СИЗ, отзывы, объём предложения	L4–L5	managed-сервис или готовый актор · свой парсер невыгоден	еженедельно
B2B-площадки и порталы СИЗ	оптовые цены, минимальные партии, поставщики	L2–L3	httpx / curl_cffi	еженедельно
Сервисы аналитики маркетплейсов	готовые ряды цен и продаж по категориям	API	подписка · дешевле собственного сбора	ежедневно
Агрегаторы прайсов	сравнение цен по SKU у разных продавцов	L2–L3	парсинг или API	еженедельно

Как цены маркетплейсов входят в наши решения

граница выгодности чистки и аренды

граница

Если чистка дороже 25–30% цены нового изделия — клиент купит новоецена комплекта на площадках задаёт потолок нашего тарифа

рекомендации

Прогноз списаний парка → рекомендации клиентам по закупупоказываем клиенту, что дешевле: чистка, ремонт или замена

снабжение

Цены на СИЗ и расходники — ориентир для наших закупокпроверка предложений поставщиков против рынка

экономика сбора

Маркетплейсы — L4–L5: свой парсер экономически невыгоденберём готовый сервис аналитики или актор · см. лист «Экономика парсинга»

Остаток денег · дней расходов

23 дн

KRI: порог 15 · без разрыва

ЧДП операционный · июнь

+1,9 млн ₽

▲ к плану +0,3

EBITDA · июнь

2,86 млн ₽

23,1% · план 22%

Просроченная ДЗ

386 тыс ₽

KRI 3,1% выручки · порог 5%

БДР · план-факт июнь 2026

Ежемесячный горизонт · факторный анализ отклонений · порог существенности ±5%

Статья	План	Факт	Δ	Светофор
Выручка	12 100	12 400	+2,5%	●
Себестоимость	−7 260	−7 590	+4,5%	●
Валовая прибыль	4 840	4 810	−0,6%	●
Коммерческие расходы	−980	−1 020	+4,1%	●
Управленческие расходы	−1 190	−930	−21,8%	●
EBITDA	2 670	2 860	+7,1%	●
Амортизация, проценты, налоги	−1 210	−1 260	+4,1%	●
Чистая прибыль	1 460	1 600	+9,6%	●

разбор

Себестоимость +4,5%: энергия (+11%) и логистика (+6%)Мероприятия: рекуперация тепла (в реестре), тендер логистики 23.07 · CHM.03

Платёжный календарь · сегодня

Ежедневный горизонт · среда, 8 июля

Остаток на начало	2 340 тыс ₽
+ Поступления (3 клиента)	+612
− Выплаты: ХимТрейд (ПН-91 частично)	−342
− Выплаты: аванс ФОТ, аренда	−518
Остаток на конец (прогноз)	2 092 тыс ₽

ок

Кассовый разрыв не прогнозируется · 30 днейМинимальный остаток 12.07 — 1 640 тыс ₽

на утверждении

Реестр платежей: 3 заявки на 640 тыс ₽Приоритизация по правилам · утвердить до 15:00

Годовой горизонт

План года 160 · прогноз 158,2 · разрыв −1,1%Rolling forecast FCST-07 · в допуске · стресс-тест по топ-5 рискам: EBITDA −18%

Ввод плана · август 2026

Сценарии: базовый · оптимистичный · консервативный · план фиксируется до начала периода

Базовый ✓Оптимист.Консерв.

Показатель	Разрез	Факт июл (прогноз)	План авг	Δ	Основание
Выручка, млн ₽	Сеть	12,8	13,4	+4,7%	сезон + «МедГрад»
Объём, т	Сеть	73	78	+6,8%	выход техников «Восток»
Себестоимость, ₽/кг	Сеть	66,0	64,5	−2,3%	рекуперация тепла · «Центр»
Закупки, млн ₽	Снабжение	2,9	3,3	+13,8%	запас под ГМК «Полярный»
ФОТ, млн ₽	Персонал	3,4	3,6	+5,9%	найм 4 позиций

Журнал plan_input

Все изменения плановых значений · аудит · ретроспективные правки запрещены

Дата · время	Автор	Показатель	Период	Было	Стало	Комментарий
07.07 · 17:42	Ковалёв А.	Выручка · сеть	авг 2026	13,1	13,4	учтён пилот «МедГрад»
05.07 · 11:20	Соколов Д.	Объём · «Восток»	июл 2026	22	20	ремонт туннельной машины
03.07 · 09:15	Крылова Е.	Новые контракты	Q3 2026	7	9	воронка тендеров выросла
01.07 · 14:03	Гусев П.	Логистика, ₽/км	авг 2026	17	18	индексация ГСМ

правило

Введённый план становится сценарием «План» в отборе типа данных стандартных и многомерных отчётовМотивация считается от версии плана на начало периода · пересмотр — новой версией через бюджетный комитет

Мероприятий в работе

17

источники: CHM · риски · отклонения · 6P

Закрыто в срок · YTD

78%

цель ≥ 85%

Эффект подтверждён · YTD

4,1 млн ₽

план 3,6 · финслужба

Решений CHM → мероприятие

100%

требование СУЭ

Единый реестр мероприятий

Категории: A — межфункциональное · B — внутри подразделения · C — локальное

Мероприятие	Источник	Кат.	Ответственный	Срок	Эффект план	Эффект факт	Статус · премия
Рекуперация тепла · «Центр»	CHM.03	A	Соколов Д.	30.09	85 т₽/мес	—	в работе
Дублирующий поставщик химии 30%	RSK.03	B	Соколов Д.	31.08	снижение риска 9→6	—	в работе
Пакетные скидки от объёма (ответ ЧистПром)	6P · Price	B	Крылова Е.	25.07	удержание 320 т₽/мес	—	риск срока
Автодозация химии · все фабрики	отклонение П-Ф	A	Мельник О.	15.06	62 т₽/мес	58 т₽/мес	внедрено · 1,0×1,0
Регламент работы с ДЗ + автонапоминания	RSK.04	C	Крылова Е.	10.06	ДЗ −25%	ДЗ −18%	внедрено · просрочка 0,8
RFID-этикетки нового типа	рацпредложение	C	Новикова В.	01.07	31 т₽/мес	подтверждение через 6 мес	внедрено · транш 60%

правило

Премия = ставка категории × статус (1,0 / 0,5 / 0) × срок (1,0 / 0,8 / 0,6)Групповые: доля ответственного ≥ 40% · выплата вне базы KPI-премии

Форма представления мероприятий

Один реестр — разные представления · выбор сохраняется для пользователя

Заливка — выполнено, светлый фон — план · линия «сегодня» · для проектов и категорий A/B

Синхронизация с рабочими системами

Мероприятие уходит исполнителю в его систему; эффект, показатель, риск и класс премии остаются в кабинете

Битрикс24 · Jira · KaitenGoogle · Apple

М-198

Пакетные скидки (ответ ЧистПром)Битрикс24 · задача #4821 · Крылова Е. · дедлайн в календаре 25.07 · эффект 320 т₽/мес (только в кабинете)

риск срока

М-241

Контроль техкарт · температура чисткиJira · UHS-317 · технолог · статус пришёл из Jira: In Progress

конфликт разобран

М-256

Рекуперация тепла · «Центр»Kaiten · карточка на доске «Проекты» в колонке «В работе»

по плану

Параметры премирования

Единые правила для рацпредложений, мероприятий и ИПР · источник: положение об ИПР и рацпредложениях

Рацпредложения

10%

от годового подтверждённого эффектаминимум 10 000 ₽ · максимум 500 000 ₽ за одно предложение

3 000 ₽

фиксированная выплата за принятую идеюплатится сразу, до внедрения

60 / 40

при внедрении / после подтверждения эффектаподтверждение — через 6 месяцев, финслужбой

Мероприятия · ставка по категории

Кат.	Описание	Ставка
A	межфункциональное · высокая сложность	30 000 ₽
B	внутри подразделения · средняя	15 000 ₽
C	локальное улучшение · низкая	5 000 ₽

Премия = ставка × К_статус × К_срок

Коэффициенты

Статус	К	Срок	К
Внедрено	1,0	В срок	1,0
Частично	0,5	Просрочка ≤ 30 дн	0,8
Не выполнено	0	Просрочка > 30 дн	0,6

ИПР

15 000 ₽ при выполнении 100%8 000 ₽ при ≥ 80% · ниже 80% — не выплачивается

Предложений на 100 сотр./год

26

цель ≥ 20

Внедрено от принятых

74%

цель ≥ 70%

Окупаемость контура

6,8×

цель ≥ 5× · фонд из эффекта

На рассмотрении комиссии

4

SLA 10 раб. дней

Реестр рацпредложений

Подача через портал или форму на фабрике · комиссия: директор направления, финслужба, HR, эксперты

Предложение	Автор	Подано	Эффект/год	Выплаты	Статус
RFID-этикетки, стойкие к пропитке	Новикова В. · «Центр»	12.05	372 т₽ (подтв.)	принятие ✓ · 60% ✓ · 40% через 6 мес	внедрено
Обратная планировка зоны сортировки	Лебедев К.	18.06	~180 т₽ (оценка)	принятие ✓	принято · внедрение
Чек-лист приёмки для новичков	Романов С.	24.06	неизмеримый (качество)	минимальная премия	внедрено
Ночной тариф энергии для сушки	Мельник О.	01.07	~240 т₽ (оценка)	—	на комиссии · до 15.07
Продажа пара соседнему производству	Захаров И.	03.07	требует расчёта	—	на доработку

правило

За внедрение с измеримым эффектом — 10% годового подтверждённого эффектаДвумя траншами 60/40 · дубли — первому автору · не премируется исполнение прямых обязанностей

Рисков в реестре

14

карта пересматривается ежемесячно

Высоких (15–25)

1

немедленные действия · доклад

KRI-алертов · 30 дней

5

все в SLA 24 ч · KRI группой RSK.*

Стресс-тест · топ-5 рисков

EBITDA −18%

сценарий устойчив · ликвидность ок

Реестр рисков

Уровень = вероятность (1–5) × ущерб (1–5) · KRI в библиотеке группой RSK.* · карта 5×5 и алерты — в разделе «Риски и KRI»

Код	Риск	Вер.	Ущерб	Уровень	Стратегия	KRI · текущее	Владелец
RSK.02	Уход клиента из ТОП-5	3	5	15	снизить	доля ТОП-5: 58% ▲	Крылова Е.
RSK.04	Рост просроченной ДЗ	4	3	12	снизить	ДЗ/выручка: 3,1%	Ковалёв А.
RSK.01	Кассовый разрыв	3	4	12	снизить	остаток: 23 дн	Ковалёв А.
RSK.03	Срыв поставок химии (моно-поставщик)	3	3	9	снизить	доля ХимТрейд: 41%	Соколов Д.
RSK.05	Уход ключевого сотрудника	3	3	9	снизить	«незаменимых» без дублёра: 3	HR
RSK.07	Ценовая война с ЧистПром	3	3	9	принять + мониторинг	разрыв цен: 7,3%	Крылова Е.
RSK.06	Отказ ИТ-платформы	2	4	8	снизить	бэкап: сегодня 03:00	Орлова М.
RSK.09	Рост тарифов на энергию	4	2	8	снизить	₽/кВт·ч: +14% г/г	Соколов Д.

связь

Мероприятия по снижению рисков — модель CHM.02 → реестр мероприятий этой же страницыПремирование за внедрение по общим правилам контура

Карта рисков 5×5

Вероятность × ущерб

алерт

RSK.02 повышен до 15: концентрация ТОП-5 растётМероприятия → реестр · выбор мер — CHM.02 · доклад на стратсессии 28.07

личный контур

RSK.05: ранний индикатор — колесо баланса руководителейПередача агрегатов только с согласия

Стратегия роста

Экспансия и новые сегменты

активна

Запуск фабрики №4 · ПермьСроки: Q3 2026 · готовность 45%

Сегмент медицинской спецодеждыПилот с 2 клиниками · готовность 70%

Франшиза приёмных пунктовРазработка модели · готовность 20%

Стратегия эффективности

Себестоимость и производительность

активна

Снижение себестоимости цикла на 12%Достигнуто −8,3% · химия и энергия

Автоматизация сортировки (RFID)2 фабрики из 3 · готовность 66%

Оборачиваемость парка изделийЦель 18 циклов/год · факт 15,2

Стратегия повышения конкурентоспособности

Удержание, качество и рыночные преимущества · связь с моделью 6P

требует внимания

Личный кабинет клиента + трекингЗапуск Q4 · готовность 35%

SLA 48 часов на стандартный циклСоблюдение 92% · цель 98%

Программа лояльности B2BСкидочная сетка по объёму · готовность 55%

Стратегические проекты

Ответственные, бюджеты и сроки

Инициатива	Стратегия	Ответственный	Бюджет	Срок	Статус
Фабрика №4 (Пермь)	Рост	Ковалёв А.	38,0 млн ₽	сен 2026	по плану
RFID-сортировка	Эффективность	Соколов Д.	6,2 млн ₽	авг 2026	по плану
ЛК клиента + трекинг заказов	Сервис	Орлова М.	4,8 млн ₽	ноя 2026	риск сроков
Мед. спецодежда · пилот	Рост	Крылова Е.	1,9 млн ₽	июл 2026	по плану
Франшиза приёмных пунктов	Рост	Гусев П.	2,4 млн ₽	дек 2026	отстаёт

RACI · Проекты

Спонсор (A) и руководитель (R) по портфелю инициатив · спорные назначения — CHM.07

Проект	Спонсор (A)	Руководитель (R)	Консультируют (C)	Информируются (I)
Фабрика №4 (Пермь)	Ковалёв А.	Соколов Д.	Гусев П., HR	все руководители
RFID-сортировка	Соколов Д.	Мельник О.	Орлова М.	рук. фабрик
ЛК клиента + трекинг	Ковалёв А.	Орлова М.	Крылова Е.	коммерция
Мед. спецодежда · пилот	Ковалёв А.	Крылова Е.	Соколов Д., Захаров И.	логистика
Франшиза приёмных пунктов	Ковалёв А.	Гусев П.	Крылова Е., юрист	все руководители
Внедрение СУЭ	Ковалёв А.	Орлова М.	финслужба, HR	весь штат

правило

Руководитель проекта — R, спонсор — A · премия за внедрение по контуру мероприятийRACI функций и бизнес-процессов — в разделах «Бизнес-процессы» и «Персонал»

Распределение ответственности по типам проектов и мероприятий

Кто утверждает, руководит и согласует — в зависимости от типа и категории

Тип	Утверждает (A)	Руководит (R)	Согласуют (C)	Информируются (I)	Премирование
Стратегический проект (портфель)	Директор	Руководитель проекта	Финслужба, владельцы функций	все руководители	по вехам + годовой бонус
Мероприятие A (межфункциональное)	Директор	Назначенный ответственный	Затронутые подразделения	рук. фабрик	ставка A × статус × срок
Мероприятие B (внутри подразделения)	Рук. направления	Сотрудник подразделения	Смежники по процессу	директор	ставка B × статус × срок
Мероприятие C (локальное)	Рук. подразделения	Исполнитель	—	рук. направления	ставка C × статус × срок
Рацпредложение	Комиссия (10 раб. дней)	Автор + подразделение внедрения	Финслужба (эффект), HR	директор	принятие + 10% эффекта (60/40)
Риск-мероприятие	Владелец риска (A по паспорту)	Назначенный по CHM.02	Финслужба (стресс-тест)	директор	по категории + снижение уровня риска

правило

Категория присваивается при включении в план и не пересматривается задним числомСпорные назначения ответственных — модель CHM.07 (компетенции × загрузка)

Интегральный индекс 6P (KNK.001)

7,1

▲ 0,3 за квартал · из 10

Лучший на рынке

7,8

разрыв 0,7 · драйвер: Price, Place

ЧистПром

6,8

мы впереди на 0,3

Пересмотр оценок

Q3

до 30.09 · ежеквартально

Стратегия конкурентоспособности · приоритеты 6P и связь с проектами

Вес × оценка 1–10 · мы / лучший на рынке · инвестируем в 1–2 фактора с наибольшим разрывом, остальные удерживаем

Фактор	Вес	Мы	Лучший	Приоритет	Проект / мероприятие (связь с портфелем)
Price · позиция к рынку, гибкость	20%	6,1	7,8	1 · инвестировать	Пакетные скидки от объёма (реестр, до 25.07) · пересмотр тарифа логистики · CHM.11
Place · покрытие, SLA доставки	15%	6,4	7,9	2 · инвестировать	Фабрика №4 (Пермь) · Франшиза приёмных пунктов
Promotion · узнаваемость, digital	10%	6,0	7,0	3 · план Q4	Digital-лидогенерация · включить в бюджет 2027
Process · ИТ, трекинг, постсервис	15%	7,6	7,6	развивать отрыв	ЛК клиента + трекинг · RFID-сортировка
Product · качество, спектр услуг	25%	8,4	8,4	удерживать	Мед. спецодежда · пилот (расширение спектра)
People · компетентность, реакция	15%	7,8	7,8	удерживать	Контур персонала: аттестация, ИПР, удержание ключевых

CHM.01

Разрыв по фактору → модель выбора → мероприятие в реестре → премия за внедрениеПриоритеты и веса пересматриваются ежеквартально вместе с оценками · каждый приоритет 1–2 закрыт проектом из портфеля инициатив

Динамика индекса

Интегральный 6P по кварталам

связь

Фактор People ← контур персоналаАттестация, ИПР и конкурентоспособность сотрудников влияют на оценку

Матриц в библиотеке

7

BCG · GE · ADL · Ансофф · Океан · Портер · ТОС

СБЕ в анализе

5

направления бизнеса · справочник СБЕ

Инициатив по Ансоффу

9

ранжированы по эффект/инвестиции

Пересмотр

1 раз в год

+ при смене рыночной ситуации

Библиотека стратегических матриц

Калькуляторы на данных кабинета: доли рынка и выручка берутся из кубов, оценки — из модели 6P и внешней среды · источник: Стратегические_матрицы.xlsx

Матрица	Вопрос, на который отвечает	Входные данные (откуда)	Что на выходе	Периодичность
BCG рост / доля	Куда вкладывать деньги, а что доить или закрывать	ОДР = наша доля / доля лидера (CUBE_MARKET) · темп роста рынка (внешняя среда)	квадрант каждой СБЕ: звезда, дойная корова, вопрос, собака	ежегодно
GE / McKinsey 9 квадрантов	Инвестировать, удерживать или выходить из направления	привлекательность отрасли и конкурентная сила: Σ(вес × оценка 1–5)	рекомендация по каждой СБЕ + приоритет финансирования	ежегодно
ADL ЖЦ × позиция	Какая стратегия уместна на этой стадии жизненного цикла отрасли	стадия ЖЦ отрасли (1–4) × конкурентная позиция	естественный выбор стратегии: развитие, избирательность, выход	ежегодно
Ансофф товар / рынок	Как расти: углубление, новый рынок, новый продукт или диверсификация	прирост выручки, вероятность успеха, инвестиции по каждой инициативе	ожидаемый эффект и рейтинг эффект/инвестиции → в инвестпортфель	ежегодно
Голубой океан канва ERRC	Где перестать конкурировать в лоб и создать новое поле	факторы конкуренции: мы против конкурентов (оценки 0–10)	действия ERRC: упразднить, снизить, повысить, создать	раз в 2 года
Портер базовые стратегии	Мы лидер по издержкам, по дифференциации или застряли посередине	наш профиль против лидера издержек и лидера дифференциации (1–5)	диагноз позиции · предупреждение о «застрявших посередине»	ежегодно
ТОС (Голдратт) теория ограничений	Что является узким местом и какой продукт грузить в него первым	throughput на единицу времени ограничения · операционные расходы	приоритет продуктов и услуг · где расшивать ограничение	ежеквартально

BCG · портфель направлений

ОДР = наша доля / доля крупнейшего конкурента · порог 1,0

Направление (СБЕ)	Выручка, млн ₽	ОДР	Рост рынка	Квадрант	Решение
Химчистка спецодежды B2B	104,2	1,4	8%	Звезда	инвестировать: фабрика №4
Аренда комплектов СИЗ	32,6	0,6	17%	Вопрос	пилот или уход · решение по GE
Ремонт и восстановление	18,4	1,8	3%	Дойная корова	удерживать, финансировать «звезду»
Медицина «Здоровье+»	3,1	0,3	24%	Вопрос	пилот масштабировать при NPS ≥ 70
Химчистка B2C (розница)	6,8	0,4	1%	Собака	свернуть или продать точки

Ансофф · рейтинг инициатив

Ожидаемый эффект = прирост выручки × вероятность успеха · сортировка по эффект/инвестиции

Инициатива	Квадрант	Прирост, млн ₽/год	Вероятн.	Инвестиции	Эффект / инв.
Пакетные тарифы действующим клиентам	углубление	12,4	80%	1,2	8,3
Выход в Пермский край (фабрика №4)	новый рынок	42,0	65%	38,0	0,7
Услуга восстановления пропитки	новый продукт	8,6	70%	2,4	2,5
Сегмент медицины «Здоровье+»	диверсификация	14,2	45%	6,8	0,9

вывод

Углубление даёт эффект в 12 раз дешевле диверсификациисначала выжимаем действующую базу, потом идём в новые сегменты

Как матрицы связаны с кабинетом

Матрица — не картинка для презентации, а вход в решение

данные

Доли рынка и рост — из CUBE_MARKET и внешней средыпарсинг конкурентов, тендеры, отраслевая аналитика · не «экспертное мнение»

оценки

Конкурентная сила — из модели 6PProduct, Price, Place, Promotion, People, Process · библиотека конкурентоспособности

выход

Решение матрицы порождает инициативу, инициатива → инвестпроектАнсофф ранжирует, CHM.19 отбирает по IRR, стадия-гейт контролирует

контроль

Квадрант «Собака» требует решения в течение кварталасвернуть, продать или обосновать удержание · иначе ресурсы утекают в никуда

Идей в библиотеке

23

▲ 5 за квартал

В проработке

6

оценка по CHM.19

Стали проектами · YTD

3

конверсия 13%

Следующий отбор

28.07

стратсессия Q3

Библиотека идей

Воронка: идея → проработка (CHM.19: NPV, риск, соответствие стратегии) → портфель инициатив (проекты) или архив

Идея	Источник	Стратегия	Потенциал, млн ₽/год	Оценка CHM.19	Статус
Аренда спецодежды «как сервис»	стратсессия	Рост	12–18	NPV высокий · риск средний	в проработке · к 28.07
Мобильный пункт приёмки на площадках клиентов	клиент · NPS-опрос	Сервис	3–5	ждёт оценки	идея
Продажа пара соседнему производству	рацпредложение	Эффективность	2–3	ждёт расчёта	в проработке
Дезинфекция для HoReCa	ИИ · тренд рынка	Рост	4–7	NPV средний · конкуренция высокая	идея
Утилизация списанных изделий (переработка)	стратсессия	Эффективность · ESG	1–2	NPV низкий · имиджевый эффект	идея
Франшиза приёмных пунктов	стратсессия 2025	Рост	6–9	одобрена · V1	в портфеле (проект)
Стирка ковров и текстиля B2C	клиент	Рост	1–2	вне фокуса стратегии	архив · обоснование

правило

Идея попадает в портфель только через модель выбора CHM.19 · отклонение фиксируется с обоснованиемИсточники: стратсессии, рацпредложения, голос клиента, автоинсайты ИИ · пересмотр библиотеки ежеквартально

Инвестпортфель · 2026

184,5 млн ₽

7 проектов · одобрено СД

Освоено · YTD

96,2 млн ₽

52% плана · график соблюдается

Средний IRR портфеля

27,4%

барьерная ставка 22%

Проектов с риском срыва

2

Пермь · маркировка

Инвестиционный портфель

Каждый проект: NPV, IRR, срок окупаемости, влияние на показатель · решение по CHM.19 · барьерная ставка = WACC + премия за риск

Проект	Тип	CAPEX, млн ₽	NPV, млн ₽	IRR	Срок окуп.	Влияние на показатель	Стадия	Статус
Фабрика №4 (Пермь)	рост	38,0	21,4	31,2%	3,4 года	PRD.001 Обработано +2 200 т/год · SAL.001 Выручка +42 млн ₽/год	реализация · 45%	риск срока: монтаж
Линия автоматической сортировки	эффективность	14,6	9,8	34,6%	2,6 года	PRD.007 Себестоимость −4,2 ₽/кг · HR.007 Выработка +18%	реализация · 78%	по плану
Рекуперация тепла · «Центр»	экономия	6,2	5,1	41,0%	1,9 года	PRD.010 Расход энергии −14% · эффект 85 т₽/мес	монтаж	по плану
RFID-маркировка парка (этап 2)	обязательный	9,4	2,1	23,8%	4,1 года	PRD.018 Расхождения с ГИС МТ → 0 · снятие штрафного риска	закупка	срыв поставки меток
Замена стирального оборудования «Восток»	замещение	22,8	11,2	26,4%	3,8 года	PRD.017 Готовность +9 п.п. · PRD.016 Простои −60%	проектирование	по плану
Цифровизация: ЛК клиента	рост	5,4	6,9	38,2%	2,2 года	SAL.003 Churn −1,4 п.п. · SAL.012 NPS +6	реализация · 60%	по плану
Транспорт: 4 машины на маршруты	эффективность	18,2	4,3	24,1%	4,3 года	PRD.013 Доставки вовремя +7 п.п. · PRD.012 стоимость доставки −11%	оценка	на решении СД

Отбор проектов · CHM.19

Скоринг: NPV × стратегия × риск × срок · барьерная ставка 22%

Критерий	Вес	Правило отбора
IRR против барьерной ставки	30%	IRR < WACC + 6 п.п. — проект не рассматривается
NPV на рубль CAPEX	25%	приоритет при ограниченном бюджете
Вклад в стратегическую цель	20%	связь с портфелем инициатив и 6P
Риск реализации	15%	оценка 5×5 · проекты красной зоны — только с планом снижения
Срок до эффекта	10%	окупаемость > 5 лет — отдельное решение СД

исключение

Обязательные проекты идут вне скорингамаркировка, охрана труда, экология — считается только стоимость соответствия и штрафной риск

Финансирование и денежный поток

источники CAPEX · нагрузка на портфель

собственные

Операционный поток — 68,4 млн ₽ (37%)приоритет на проекты окупаемостью до 3 лет

кредит

Инвесткредит — 92,0 млн ₽ (50%)ставка 18,5% · при росте ключевой на 1 п.п. обслуживание +0,9 млн ₽/год

лизинг

Оборудование и транспорт — 24,1 млн ₽ (13%)авансовый платёж 20% · срок 4 года

поддержка

Меры господдержки: заявка на займ ФРПставка ниже рыночной · срок решения 60 дней · источник: контур G (внешняя среда)

ограничение

Долг/EBITDA не выше 2,5×текущее 1,9× · при превышении новые проекты замораживаются

Стадия-гейт: контроль по этапам

Деньги выделяются траншами · переход на следующую стадию — только по критериям

Гейт	Что проверяем	Кто решает	Что происходит при провале
G0 · Идея	проблема, гипотеза эффекта, грубая оценка CAPEX	директор	возврат в библиотеку идей
G1 · Обоснование	финмодель, NPV/IRR, риски 5×5, влияние на показатели	СД	отклонение или доработка модели
G2 · Закупка	тендер (CHM.20), цены поставщиков, сроки поставки	директор + снабжение	пересмотр CAPEX; при росте > 15% — назад на G1
G3 · Реализация	освоение бюджета, график, качество монтажа	руководитель проекта	эскалация; заморозка транша
G4 · Пост-аудит	факт эффекта против плана через 6 и 12 месяцев	финслужба	разбор причин; корректировка моделей будущих проектов

Пост-аудит: обещали и получили

Проверка через 12 месяцев после запуска · без неё оценки следующих проектов недостоверны

Проект	План эффекта	Факт	Δ	Вывод
Автоматизация приёмки «Центр»	38 т₽/мес	42 т₽/мес	+11%	эффект подтверждён
Замена сушильного оборудования	120 т₽/мес	86 т₽/мес	−28%	переоценили загрузку · коэффициент в модель
Маршрутизация доставки (TMS)	64 т₽/мес	61 т₽/мес	−5%	в пределах точности

правило

Систематическая переоценка эффекта корректирует модельесли факт ниже плана более чем на 20% дважды — понижающий коэффициент в CHM.19 для этого типа проектов

связь

Подтверждённый эффект попадает в мотивациюкласс A · премия руководителю проекта считается по факту, а не по плану

Риски инвестпортфеля

Связь с реестром рисков · KRI и пороги

Риск	Проект	Вер.	Влияние	Балл	KRI и порог	Мероприятие снижения
Срыв срока монтажа	Фабрика №4	3	4	12	отставание от графика > 3 недель	резервный подрядчик · штрафные санкции в договоре
Рост стоимости оборудования (курс)	все импортные	4	3	12	курс > 90 ₽/USD	фиксация цены в договоре · авансирование
Удорожание кредита	портфель	3	3	9	ключевая ставка +2 п.п.	заявка ФРП · пересмотр очерёдности проектов
Недостижение эффекта	линия сортировки	2	4	8	факт < 80% плана через 6 мес	пост-аудит G4 · корректировка режимов
Срыв поставки RFID-меток	маркировка	4	4	16	запас меток < 30 дней	дублирующий поставщик · перенос срока этапа 2

Интегральный рейтинг

6,8

▲ 0,2 к июню · средневзвешенный

Индекс баланса

6,0

10 − (макс − мин) · перекос: здоровье

Сферы в фокусе

2

здоровье · удовольствия · правило фокуса

Приватность

RLS

данные видит только владелец

Оценка сфер · июль 2026

Самооценка 1–10 ежемесячно, в один и тот же день · сбалансированность важнее среднего

Сфера	Факт	План-год	Фокус
Здоровье и энергия	4	7	фокус · цели + мероприятия
Счастье (эмоциональный фон)	6	8
Удовлетворённость работой	8	8
Полезность	8	8
Достижение целей	7	8
Финансы	7	8
Комфортность быта	7	7
Получение удовольствия	5	7	фокус
Хобби и развитие	6	7
Социальное окружение	7	7

Личные цели и мероприятия

По сферам в фокусе · сценарии как в компании

здоровье

Сон ≥ 7 часов · 3 тренировки в неделюПлан-опер июля · факт: 2,1 тренировки · чек-ап до 31.08

удовольствия

Отпуск 14–27 сентября · спланировать до 01.08Выбор направления — личная модель «Отдых и отели»

прогноз

Тренд рейтинга: 7,2 к декабрю при выполнении планаФАКТ / ПЛАН-ГОД / ПЛАН-ОПЕР / ПРОГНОЗ — как в корпоративном контуре

приватность

Данные принадлежат владельцуПередача агрегатов в корпоративный контур (RSK.05) — только добровольно

Конкурентоспособность человека

Та же схема, что 6P компании: факторы → веса → оценка 1–10 → интегральный индекс

индекс 7,0 · пересмотр Q3

Фактор	Индикаторы	Вес	Оценка	Цель	Действие
Компетенции (Product)	экспертиза, редкость навыков, проекты	30%	8	8	удерживать
Стоимость (Price)	доход к медиане рынка	15%	7	8
Каналы (Place)	активные каналы дохода	15%	5	7	инвестировать
Личный бренд (Promotion)	публикации, рекомендации, входящие	10%	5	7	инвестировать
Энергия и здоровье (People)	из колеса баланса	15%	4	7	фокус (связан с колесом)
Самоорганизация (Process)	выполнение планов, ведение бюджета	15%	8	8	удерживать

правило развития

Инвестировать в 1–2 фактора с наибольшим разрывом, удерживая остальныеРазвитие (обучение, тренировки) финансируется из категории «Развитие» личного бюджета

Норма сбережений · июнь

18%

цель ≥ 10–20% · «заплати сначала себе»

Подушка безопасности

4,8 мес

цель 6 мес расходов

Долговая нагрузка

12%

порог тревоги 30%

Капитал (нетто-активы)

▲ +9%

г/г · активы − обязательства

Личный бюджет · план-факт июня

Структура: обязательные · развитие · удовольствия · накопления

Категория	План	Факт	Δ	Статус
Доходы	100%	104%	+4%	премия за квартал
Обязательные (жильё, питание, транспорт)	48%	46%	−2 п.п.	в лимите
Развитие (обучение, тренировки, книги)	10%	6%	−4 п.п.	недоинвестировано · см. факторы
Удовольствия (отдых, хобби, подарки)	12%	14%	+2 п.п.	топливо колеса
Накопления и инвестиции	20%	18%	−2 п.п.	списаны первыми

Личные решения через модели

Покупки дороже порога — минимум 3 альтернативы

отдых и отели

Отпуск сентября: скоринг 3 направленийКритерии: бюджет · перелёт · сезон · рейтинг · безопасность · до 01.08

автотранспорт

Замена автомобиля: TCO-сравнение отложеноРекомендация модели: текущий TCO ниже — пересмотр в 2027

пост-оценка

Бытовая техника (май): оценка 9/10 через 2 месяцаВеса модели откалиброваны по результату

правило

Рекомендация не может превышать остаток бюджета категорииГодовой бюджет по каждой категории · план-факт день/месяц/год

Пройдено диагностик · год

4 из 5

осталось: стресс-опросник Q3

Актуальность профиля

92%

мотивационный профиль обновлён в мае

Следующее тестирование

15.07

колесо баланса · ежемесячно

Доступ к результатам

Вы + HR

персональные данные · RLS

Реестр тестирований и диагностик

Опросники + структурированное интервью · результаты питают мотивационный профиль и ИПР

Диагностика	Что измеряет	Периодичность	Последний раз	Результат	Статус
Опросник мотивационной сферы	тип трудовой мотивации, ведущие факторы	раз в год + интервью	14.05.2026	профессиональный + достижения	актуален
Оценка компетенций (360°)	управленческие и профессиональные навыки	раз в год · performance review	20.03.2026	грейд 14 · 2 гэпа → ИПР	актуален
Колесо баланса (самооценка)	10 сфер жизни · 1–10	ежемесячно, 15 числа	15.06.2026	рейтинг 6,8 · перекос: здоровье	до 15.07
Стресс-опросник	уровень стресса, риск выгорания	ежеквартально	02.04.2026	умеренный · рекомендации выданы	Q3 · до 30.09
Личная конкурентоспособность	6 факторов · самооценка + рынок	ежеквартально	28.06.2026	индекс 7,0	актуален

Итоги последней диагностики

Что изменилось и куда пошли результаты

мотивация

Ведущие мотиваторы: результат, автономия, экспертиза→ вкладка «Мотивация»: форма вознаграждения и нематериальные инструменты

компетенции

Гэпы: делегирование · финансовое моделирование→ вкладка «План обучения»: 2 пункта ИПР

стресс

Флаг формы работы: «фон: предсказуемость»Режим встреч 1:1 и планирование недели — рекомендация CHM.06

приватность

Результаты — персональные данные с ограниченным доступомВ корпоративные отчёты попадают только с вашего согласия

Тип трудовой мотивации

Проф. + достижения

опросник 14.05 + интервью

KPI-премия · июнь

25%

оклада · выполнение 93%

Премии за мероприятия · YTD

86 тыс ₽

3 внедрённых мероприятия

Премия за ИПР

ожидается

при выполнении ≥ 80% к декабрю

Карта мотиваторов

Ведущие факторы по результатам диагностики · вес 1–10

Мотиватор	Вес	Как учитывается
Результат и достижения	9	амбициозные цели «вызов» в матрице KPI
Автономия в решениях	8	зона A по RACI расширена · свои бюджеты
Экспертиза и развитие	8	ИПР с внешним обучением · наставничество
Признание	6	публичные итоги квартала · доска почёта
Стабильность и предсказуемость	5	флаг «фон: предсказуемость» · ритм 1:1

правило СУЭ

KPI роли едины — индивидуализируется форма, а не размерРекомендации пересматриваются в цикле ежегодного performance review

Структура совокупного дохода

Три непересекающихся контура премирования

1 · результат

KPI-премия по матрице мотивации3–5 показателей · шкала порог 0,5 → цель 1,0 → вызов 1,5 (кэп)

2 · изменения

Премии контура мероприятий и рацпредложенийСтавка категории × статус × срок · вне базы KPI

3 · развитие

Премия за выполнение ИПРПо порогам выполнения плана обучения

Рекомендации по форме · CHM.06

рекомендация

Годовой бонус с привязкой к EBITDA сетиСоответствует профилю «достижения» · на утверждении с 2027

нематериальное

Роль спикера на отраслевой конференцииМотиваторы «экспертиза» и «признание» · октябрь 2026

Выполнение ИПР · год

58%

порог премии 80% · к декабрю

Пунктов в плане

5

2 завершено · 2 в работе · 1 не начат

Часов обучения · YTD

46

план года 80

Бюджет обучения

64%

остаток 58 тыс ₽ · категория «Развитие»

Индивидуальный план развития (ИПР) · 2026

Алгоритм: гэп по KPI → гэп по компетенциям → формат под мотивационный профиль · у каждого пункта есть «что изменится после»

Компетенция	Тек. → цель	Источник гэпа	Мероприятие · формат	Срок	Что изменится после	Статус
Финансовое моделирование	3 → 5	гэп KPI: точность прогноза	курс + разбор финмодели с финдиром	сен 2026	допуск к защите бюджета 2027	в работе · 60%
Делегирование	3 → 4	оценка 360°	коучинг · 6 сессий	окт 2026	передача 2 процессов замам (RACI)	в работе · 3 из 6
Управление стрессом	2 → 4	стресс-опросник + колесо (здоровье 4)	программа благополучия + режим 1:1	авг 2026	снятие флага риска выгорания	не начат
Переговоры по крупным контрактам	4 → 5	тендер ГМК «Полярный»	тренинг + ко-ведение с директором	июн 2026	самостоятельное ведение тендеров	завершено
Работа с OLAP и «Лисой»	3 → 5	внедрение СУЭ	внутренний курс ИТ-блока	май 2026	самостоятельные срезы без аналитика	завершено

правило СУЭ

Обучение без последствий демотивируетКаждый пункт меняет грейд, надбавку, роль или допуск · выполнение ИПР премируется по порогам · формат подбирается под мотивационный профиль

Сфера «Здоровье» · колесо

4 / 10

в фокусе месяца · цель года 7

Полис ДМС

до 31.12.2026

расширенный · продление автоматом

Лимит ДМС использован

28%

42 из 150 тыс ₽

Чек-ап · годовой

до 31.08

не пройден · записаться

Показатели здоровья · план-факт

Личные KPI сферы «Здоровье и энергия» · та же методология: порог / цель / факт

Показатель	Факт · июль	Цель	Комментарий
Сон, часов в среднем	6,1	≥ 7	поздние планёрки вт/чт
Тренировки, раз в неделю	2,1	3	план из модели «Тренировки тела»
Шаги, тыс в день	6,8	8	пешие обходы фабрики помогают
Вес, кг	86	82	−2 кг за квартал · тренд ок
Дней без алкоголя, %	84%	≥ 90%
Уровень стресса (опросник)	умеренный	низкий	пункт ИПР «управление стрессом»

связи

Здоровье ← колесо баланса · → фактор «Энергия» конкурентоспособности · → ИПРДанные личные (RLS) · агрегаты в RSK.05 — только с согласия

ДМС · программа и использование

Корпоративный полис «Расширенный» · СК «Гарант-Мед»

Опция	Лимит	Использовано	Статус
Поликлиника + телемедицина	безлимит	6 обращений	активно
Стоматология	60 т₽	24 т₽	активно
Годовой чек-ап	1 раз	0	записаться до 31.08
Стационар и операции	1,5 млн ₽	—	не использовано
Психолог (программа благополучия)	10 сессий	2	рекомендовано · стресс

Ближайшие действия

чек-ап

Записаться на годовой чек-апКлиника у офиса · слоты пт после 15:00 · входит в ДМС

вакцинация

Сезонная прививка — сентябрьКорпоративный день вакцинации на фабрике «Центр»

лекарства

Модель «Лекарства»: только сравнение аналогов и ценНазначения и дозировки — исключительно решение врача

Уровень стресса

Умеренный

опросник 02.04 · цель: низкий

Практик за неделю

4 из 7

план: 1 в день · 10–15 мин

Минут релаксации · неделя

62

цель 90

Психолог (ДМС)

2 из 10

следующая сессия 11.07

Упражнения для снятия стресса

План из рекомендательной модели CHM.06 · под профиль и график · отмечайте выполнение

Упражнение	Как выполнять	Время	Когда	Сегодня
Дыхание 4-7-8	вдох 4 с · задержка 7 с · выдох 8 с · 4 цикла	3 мин	перед планёркой	✓ выполнено
Прогрессивная мышечная релаксация	поочерёдно напрячь-расслабить группы мышц, от стоп к лицу	12 мин	вечером	—
Прогулка без телефона	спокойный темп, внимание на дыхание и окружение	20 мин	обед	запланировано 13:30
Разминка шеи и плеч	мягкие наклоны и круги, без рывков · после часа за столом	5 мин	каждые 2 часа	✓ 2 раза
Сканирование тела (body scan)	лёжа, внимание последовательно по телу · аудиогид в приложении	10 мин	перед сном	—
Ведение дневника (3 строки)	что получилось · что беспокоит · один шаг на завтра	5 мин	конец рабочего дня	—

связь

Выполнение практик → пункт ИПР «управление стрессом» → сфера «Здоровье» колесаПри устойчиво высоком стрессе — сессии психолога по ДМС

Музыка для снятия стресса

Подборки под задачу · рекомендация: 60–80 BPM, без слов — для расслабления

Плейлист	Что внутри	Длительность	Когда слушать
Глубокое расслабление	эмбиент, медленные пэды, 60 BPM	45 мин	вечер, после работы
Звуки природы	дождь, лес, морской прибой	60 мин	фоном при дыхательных практиках
Классика для спокойствия	Сати, Дебюсси, Эйнауди · фортепиано	50 мин	дорога домой
Lo-fi для концентрации	спокойный лоу-фай без вокала	2 ч	рутинная работа с документами
Медитация и сон	бинауральные тона, шум, 432 Гц	30 мин	перед сном · body scan

Правила использования

рекомендация

Музыка — вместе с практикой, а не вместо неёСвязка «плейлист + упражнение» настраивается в плане · громкость умеренная

данные

Прослушивания и отметки практик — личные данные (RLS)В отчёты попадает только самооценка стресса, и только с согласия

Целей года

8

по сферам колеса · сценарий ПЛАН-ГОД

Идут по плану

5

2 в фокусе · 1 отстаёт

Шагов месяца выполнено

54%

ПЛАН-ОПЕР июля · 7 из 13

Пересмотр целей

Q3

вместе с колесом · 30.09

Личные цели · 2026

Та же методология, что у компании: цель года → шаги месяца → факт → прогресс · сфера «Достижение целей» колеса считается отсюда

Цель года	Сфера	Метрика	Факт	Цель	Шаг июля (ПЛАН-ОПЕР)	Статус
Вернуть форму	Здоровье	вес, кг · тренировки/нед	86 · 2,1	82 · 3	3 тренировки/нед · чек-ап	в фокусе
Подушка 6 месяцев расходов	Финансы	месяцев	4,8	6,0	норма сбережений ≥ 20%	по плану
Освоить финансовое моделирование	Хобби и развитие	% курса · допуск	60%	100%	2 модуля · утренние слоты	по плану · ИПР
Защитить бюджет 2027 самостоятельно	Работа	веха	—	дек 2026	разбор финмодели с финдиром	по плану
Отпуск без ноутбука + 2 поездки выходного дня	Удовольствия	событий	0	3	выбрать направление до 01.08 (модель «Отдых»)	в фокусе
Два вечера в неделю — семье	Социальное окружение	вечеров/нед	1,5	2	блок в календаре вт и чт	по плану
Читать 12 книг за год	Хобби и развитие	книг	5	12	20 мин перед сном вместо ленты	отстаёт
Наставничество: вырастить преемника-аналитика	Полезность	готовность роли	40%	80%	2 разбора кубов с Орловой М.	по плану

правила

Цели ставятся по сферам колеса · в активной работе — 1–2 сферы фокуса, остальные удерживаютсяПрогресс = доля выполненных шагов · шаги месяца попадают в календарь и практики · пересмотр ежеквартально · данные личные (RLS)

Активных рекомендаций

9

по 5 направлениям

Принято за квартал

6 из 8

пост-оценка калибрует модели

Источники

Колесо + тесты

+ ИПР · бюджет · ДМС

Пересмотр

15.07

вместе с оценкой колеса

Персональные рекомендации

Формируются моделями личного контура и CHM.06 из колеса баланса, тестов, ИПР и бюджета · видны только владельцу (RLS)

Направление	Рекомендация	Основание (данные)	Действие	Статус
обучение	Закончить модуль «Финансовое моделирование» до защиты бюджета	ИПР 60% · гэп по KPI прогноза	2 занятия в неделю · бюджет «Развитие»	в работе
обучение	Микро-уроки 15 минут утром вместо вечера	выполнение ИПР вечером 20%, утром 80%	перенести слот в календаре	новая
самомотивация	Правило фокуса: только «здоровье» и «удовольствия» до сентября	колесо: перекос · индекс баланса 6,0	цели месяца по 2 сферам · остальные удерживать	принята
самомотивация	Дневник достижений — 3 строки в конце дня	мотиватор «результат» 9/10 · стресс умеренный	шаблон в практиках · напоминание 18:00	в работе · 4/7 дней
психологические упражнения	Дыхание 4-7-8 перед планёркой + body scan перед сном	стресс-опросник · сон 6,1 ч при цели 7	вкладка «Снятие стресса» · плейлист «Медитация и сон»	выполняется частично
психологические упражнения	Использовать 8 оставшихся сессий психолога (ДМС)	флаг «фон: предсказуемость» · рабочая нагрузка	запись на 11.07 подтверждена	запланировано
питание	Недельное меню по модели «Питание»: −300 ккал, белок +20%	цель вес 82 кг · бюджет категории в норме	скоринг рационов · корзина на неделю	новая
питание	Кофе — не позже 15:00, вода 1,5 л на рабочем месте	сон 6,1 ч · поздние планёрки вт/чт	напоминание в календаре	принята
посещение врачей	Годовой чек-ап до 31.08 + стоматология (профилактика)	ДМС: чек-ап не пройден · лимит стоматологии 40%	слоты пт после 15:00 · клиника у офиса	записаться

правила

Рекомендация — подсказка, решение за человеком · по здоровью — только организационные шаги, назначения и дозировки определяет врачПринятие и эффект отмечаются пост-оценкой через 1–3 месяца · данные личные (RLS), в отчёты не передаются

Вопросов в списке

28

7 блоков · можно добавлять свои

Практика рефлексии

Пт · 17:30

еженедельно · 20 минут

Ответов сохранено

14 недель

динамика видна в заметках

Приватность

RLS

ответы видит только владелец

Список коучинговых вопросов

Опорные вопросы для самокоучинга и сессий 1:1 · ответы пишутся в заметку недели и связываются с колесом и целями

Блок	Вопросы	Связь
Итоги недели	Что на этой неделе получилось лучше всего — и почему? · Что я откладывал и что мне мешало? · Какое одно решение принесло наибольший эффект? · Что я сделаю иначе на следующей неделе?	дневник достижений
Цели (GROW)	Чего я на самом деле хочу достичь (Goal)? · Где я сейчас и что уже пробовал (Reality)? · Какие есть варианты, даже неудобные (Options)? · Какой первый шаг я сделаю и когда (Will)?	личные цели · шаги месяца
Здоровье и энергия	Хватает ли мне сил вечером? · Что за последний месяц дало энергию, а что забрало? · Какой один навык заботы о себе я могу сделать привычкой?	колесо · здоровье и ДМС
Стресс и эмоции	Сколько дней недели прошли в хорошем настроении? · Какая ситуация вызвала самое сильное напряжение и о чём это говорит? · Что из моих практик реально сработало?	снятие стресса · опросник
Работа и карьера	Иду ли я на работу с желанием? · Какая задача недели соответствовала моим сильным сторонам? · Что я делегировал, а что зря держу на себе? · Чему меня научила самая сложная ситуация?	ИПР · нагрузка A/R
Отношения и полезность	С кем я провёл время и тянет ли это окружение вверх? · Кому и чем я был полезен на этой неделе? · С кем стоит поговорить один на один — и о чём?	колесо · командные форматы
Деньги и решения	Какая трата недели не совпала с моими приоритетами? · Растёт ли капитал и что я для этого сделал? · Какое решение я принял интуитивно, хотя стоило посчитать?	личный бюджет · модели выбора

правила

3–4 вопроса за сессию, а не весь список · один вопрос недели выносится в фокусВопросы по сферам подтягиваются из опорных вопросов колеса баланса · ответы — личные данные (RLS), для сессий с коучем экспортируются только по желанию

Активных рекомендаций

11

по 8 клиентам · из данных парка и циклов

Принято клиентами · YTD

64%

▲ 9 п.п. к 2025

Доп. выручка от рекомендаций

3,2 млн ₽

YTD · закуп, аренда, пропитка

Следующая рассылка

15.07

ежемесячный отчёт клиентам

Как формируется рекомендация

Данные → модель → рекомендация → отчёт клиенту

1 · данные

RFID-история изделий клиентаЦиклы, ремонты, тесты пропитки, простои

2 · модель

Прогноз списаний + ABC/XYZ парка + точка заказаPython: ресурсная модель износа по группам

3 · проверка

Менеджер клиента подтверждает рекомендациюИИ-черновик → человек решает

4 · доставка

Ежемесячный отчёт клиенту + ЛК клиента (Q4)Принятие отслеживается · эффект — в выручке

Ценность

удержание

Рекомендации — часть сервиса, а не продажиЧестные советы (в т.ч. «не ремонтировать») повышают NPS и удержание

Список вопросов клиенту

Опорные вопросы для встреч и интервью · ответы фиксируются в CRM и уточняют рекомендации

Блок	Вопросы
Парк и потребность	Сколько сотрудников и комплектов планируете на следующий год? · Есть ли сезонные пики и простои участков? · Какие изделия изнашиваются быстрее всего и почему?
Сервис и качество	Что в нашем сервисе мешает больше всего? · Устраивает ли скорость и упаковка партий? · Каких данных не хватает в отчётах по парку?
Планы и бюджет	Планируется ли расширение площадок или новые требования ОТ и ПБ? · Как устроен ваш бюджет на СИЗ — закуп или аренда? · Когда стартует ваш тендерный цикл?
Конкуренты и риски	Получали ли вы предложения от других операторов и что в них привлекло? · Что могло бы заставить вас сменить подрядчика?

Активных рекомендаций

7

по 5 поставщикам

Экономия от изменений · YTD

690 тыс ₽

графики, партии, консигнация

Срыв сроков после изменений

7% → 4%

прогноз к Q4 · цель < 3%

Квартальная встреча

21.07

ХимТрейд · план на H2

Снабжение · сигналы моделей

Автоматические триггеры запасов

точка заказа

Запас химии 18 дней < порога 21Автосоздан ПС-311 · согласование сегодня 16:30

ABC/XYZ

Пересчёт классов номенклатуры · 01.072 позиции упаковки перешли в класс CZ — вывести из постоянного запаса

прогноз

Расход химии август: +12% к июлюСезонность + план ГМК · заказ ПС-311 учитывает

пост-аудит

EOQ-рекомендация мая подтвержденаЭкономия факт 42 т₽/мес против прогноза 38

Операционная работа с поставщиками

Переговоры, переписка, условия (цены · отсрочки · MOQ) и SRM-рейтинг ведутся в операционном контуре

Список вопросов поставщику

Опорные вопросы для квартальных встреч и тендеров · ответы попадают в рейтинг и модель CHM.20

Блок	Вопросы
Условия и цены	Какая индексация цен планируется на полугодие и от чего зависит? · Возможны ли скидки от объёма или консигнационный склад? · Какие условия оплаты готовы улучшить?
Надёжность	Что было причиной последних срывов сроков и что изменено? · Есть ли резервные мощности и вторая площадка отгрузки? · Как обеспечиваете качество партий (сертификаты, входной контроль)?
Логистика и запасы	Какой минимальный срок поставки под срочный заказ? · Готовы ли держать страховой запас критичных позиций под нас? · Возможна ли поставка по графику вт/чт до 10:00?
Интеграция	Поддерживаете ли EDI/API для статусов заказов? · Можете ли передавать сертификаты и паспорта партий электронно?

Моделей в расчётном слое

14

Python · поверх куба · 6 типов

Расчётов за ночь

241

ETL 03:15 · без ошибок

Точность прогноза выручки

MAPE 4,2%

цель < 6% · модель v3

Моделей на пересмотре

2

дрейф данных · Орлова М.

Каталог моделей Python

Рекомендации по использованию: какие показатели подавать на вход и где применять результат

Фильтр по типу:Все · 14 ✓Прогнозирование · 3Оптимизация · 2Скоринг и ML · 3Правила и расчёты · 2Мониторинг · 2NLP и ИИ · 2

Модель	Тип	Метод	Показатели на входе	Где используется	Периодичность	Статус
Прогноз выручки (rolling forecast)	прогнозирование	тренд + сезонность · эксп. сглаживание · ARIMA	FIN.001 по фабрикам и каналам	сценарий ПРОГНОЗ · разрыв прогноз−план	ежемесячно FCST-01…12	прод
Ресурсная модель износа парка	прогнозирование	выживаемость по циклам · когорты	циклы RFID, ремонты, тесты пропитки	прогноз списаний · рекомендации клиентам	еженедельно	прод
Регрессия численности	прогнозирование	«объём → часы» · прогноз пиков	кг обработки, строки стадий, невыходы ЗУП	проверка нормативов · оперативные графики	ежемесячно	пилот
Оптимизатор заказов поставщику (OrderFlow)	оптимизация	MIP-оптимизация (OR-Tools) · ML-прогноз спроса	продажи, остатки, поступления, сроки поставок	черновики «Заказ поставщику» в 1С:УТ через API	ежедневно · ночь	пилот
ABC/XYZ + точка заказа + EOQ	оптимизация	классификация · стат. страховой запас	расход ТМЦ, сроки поставок, стоимость хранения	снабжение · рекомендации поставщикам	еженедельно	прод
Ценовая модель · эластичность (PriceFlow)	скоринг и ML	LightGBM · эластичность спроса по цене	цены, продажи, цены конкурентов (парсинг)	«Установка цен номенклатуры» в 1С · CHM.11	еженедельно	пилот
Скоринговый движок CHM	скоринг и ML	взвешенный скоринг · нормирование	критерии и веса модели · данные куба	все 21 модель выбора	по запуску	прод
Churn-модель клиентов	скоринг и ML	логистическая регрессия · паттерны	объёмы, платёжная дисциплина, обращения	риск оттока · лента рекомендаций	ежедневно	прод
Расчёт премий	правила и расчёты	шкалы порог/цель/вызов · кэп 1,5	факт KPI из куба · матрицы мотивации	мотивационный контур · без ручных таблиц	ежемесячно	прод
Стресс-тест EBITDA	правила и расчёты	сценарное моделирование топ-5 рисков	финмодель, реестр рисков	панель рисков · годовое планирование	ежеквартально	прод
Детектор аномалий расхода	мониторинг	контрольные карты · IQR	расход химии и энергии по фабрикам	автоинсайты ИИ · алерты	ежедневно	дрейф · пересмотр
KRI-монитор	мониторинг	пороги из паспортов · SLA 24 ч	RSK.* показатели	алерты риск-контура	ежедневно	прод
Discovery: карта понятий	NLP и ИИ	инкрементальный граф знаний	диалоги, паспорта, регламенты	ИИ-ассистент «Лиса» · навигация по данным	непрерывно	пилот
Анонимизатор для облака	NLP и ИИ	NER + токенизация сущностей	тексты запросов к облачному ИИ	гибридная эскалация локаль → облако	по запросу	прод

правила использования

Модели читают только показатели библиотеки (один код — одна методика) · результат всегда попадает в куб или реестрРучные данные помечаются · дрейф контролируется пост-аудитом · прямые запросы моделей к учётным системам запрещены (read-only витрины)

Решений в реестре · YTD

34

все с обоснованием

Принято по рекомендации

79%

27 из 34 · расхождения — с обоснованием

Пост-аудит: прогноз сбылся

81%

по 21 закрытому решению

Ожидают решения

3

ставка ГМК · тендер · тариф

Реестр управленческих решений

Общий контур: данные → модель → рекомендация → решение человека → мероприятие → пост-аудит

Решение	Модель / данные	Рекомендация системы	Принято	Пост-аудит
Ставка тендера ГМК «Полярный»	CHM.11 + финмодель	94 ₽/кг · маржа 26%	по рекомендации · 05.07	итоги торгов 23.07
Ответ на снижение цен ЧистПром	CHM.11 · эластичность	держать тариф · пакетные скидки	по рекомендации · 06.07	контроль churn 60 дн
Перенос партий «Востока» на «Центр»	агентная диагностика «Лисы»	перенести до 20.07 · +310 т₽	на решении · Соколов	—
Подрядчик логистики	CHM.20 · скоринг тендера	АвтоЛог-Урал · 7,7	тендер 23.07	—
Фабрика №4: Пермь vs Тюмень	CHM.13 + CHM.19 · NPV	Пермь · NPV выше на 18%	по рекомендации · 12.05	аудит после запуска
Ремонт vs замена туннельной машины	CHM.16 · TCO	ремонт + ЗИП-запас	вопреки: куплен ЗИП частично	простой повторился · вес ↑
Мед. сегмент: развивать после пилота	CHM.09 · юнит-экономика	развивать · маржа 27% и рост	по рекомендации · 30.06	подтверждено Q2

Контур поддержки решения

Раздел 18 ТЗ ИИ · как рождается рекомендация

шаг 1

Триггер: отклонение, риск, запрос или регламентПлан-факт порог · KRI · вопрос к «Лисе» · календарь решений

шаг 2

Сбор данных из куба и внешних источниковТолько показатели библиотеки · ручные оценки помечаются

шаг 3

Модель выбора: скоринг альтернативКритерии и веса утверждены владельцем решения

шаг 4

Рекомендация с обоснованием → решение человекаРасхождение фиксируется с причиной

шаг 5

Мероприятие в реестр · премия за внедрение100% решений доходят до исполнения

шаг 6

Пост-аудит и калибровка весовРазмеченные решения копятся для обучения ИИ (ИТ-блок)

Моделей в реестре

21

настроено приоритетных: 7

Запусков · квартал

19

решений принято 16

Решения → мероприятия

100%

каждое решение в реестре

Точность пост-аудита

81%

прогноз модели сбылся · калибровка весов

Реестр моделей выбора (CHM)

Альтернативы → критерии → веса → скоринг → рейтинг → рекомендация · решение принимает человек

Код	Модель	Метод	Запусков YTD	Последнее решение
CHM.01	Мероприятия по конкурентоспособности	скоринг + «эффект/усилия»	4	пакетные скидки · 05.07
CHM.02	Мероприятия по сокращению рисков	снижение риска / рубль	3	дублёр химии · 28.06
CHM.03	Сокращение себестоимости	скоринг + водопад затрат	5	рекуперация тепла · 20.06
CHM.06	Персонал, мотивация, обучение	скоринг + A/B-пилоты	2	формат обучения RFID · 15.06
CHM.11	Цена	эластичность · сценарии	3	не снижать базовый тариф · 06.07
CHM.19	Проект	NPV/IRR + риск	1	фабрика №4 · V2 · 12.05
CHM.20	Услуги и контрагенты (тендер)	взвешенный скоринг	1	идёт: логистика · 23.07

Запуск CHM.20 · тендер на логистику

Замена «БыстроЛогистик» · критерии утверждены владельцем решения

Критерий · вес	ТрансРегион	АвтоЛог-Урал	БыстроЛог. (тек.)
Цена, ₽/км · 30%	9	7	8
Качество / SLA · 30%	7	9	4
Надёжность парка · 20%	7	8	5
Условия оплаты · 10%	8	6	7
Риск зависимости · 10%	6	6	4
Взвешенный балл	7,5	7,7	5,5

рекомендация

АвтоЛог-Урал · 7,7 баллаРешение — за директором · расхождение с моделью фиксируется с обоснованием · пост-аудит через 6 мес

Реестр ИИ-агентов · 124

из ТЗ ИИ-агентов 1С · приоритет 1 — внедряем первыми · скоринг «конвейер или агент» по 8 критериям

№	Агент	Раздел	Что делает	Приоритет	Подход

Правила работы агентов

общий контур безопасности

чтение

Агент читает 1С через HTTP-сервисы и OData по регламентучтение регистров без блокировок · манифесты YAML/JSON

запись

Запись — только штатными документами с пометкой «автор — агент»право отката · ключевые решения подтверждает человек

контроль

Ошибка агента — инцидент с ответственнымлог каждого шага · прослеживается до паспорта показателя

Факторы прогнозирования (драйверы)

Внешние загружаются из источников, внутренние — из планов и программ

Фактор	Тип	Ед.	Показателей	Влияет на
Тариф на электроэнергию	внешний	₽/кВт·ч	4	себестоимость цикла, EBITDA, маржа
Индекс цен на химию	внешний	%	3	закупки, себестоимость, запасы
Сезонный профиль загрязнения	внешний	индекс	5	кг обработано, выручка, загрузка
План контрактов и тендеров	внутренний	млн ₽	6	выручка, кг, численность, закупки
Запуск фабрики №4	внутренний	дата	7	мощность, ФОТ, выручка, доля рынка
Цены конкурентов	внешний	₽/кг	3	churn, средний чек, доля рынка

Сценарии планирования

Каденс корректировки · допущения драйверов · согласованы с HR-сценариями

Сценарий	Корректировка	Горизонт	Рост спроса	Инфл. матер.	Индекс. ФОТ	Прогноз выручки, млн ₽
Факт (закрыт)	—	факт	—	—	—	78,5 YTD
База (активный)	ежемесячно	2026	+11%	+8%	+6%	158,2
Оптимистичный	ежеквартально	2026	+18%	+8%	+8%	171,0
Пессимистичный	ежеквартально	2026	−12%	+12%	+4%	139,4

триггер

Переключение сценария — при отклонении выручки от плана сверх порога 2 месяца подрядФиксируется в регламенте бюджетирования · версии планов сохраняются (V1, V2…)

Палитра статусов

Единые правила для план-факта, светофоров и стандартных отчётов

Статус	Цвет	Порог отклонения	Применение
В норме	mint	≥ −0,5%	факт на плане или лучше
Под контролем	sky	−0,5% … −3%	наблюдение, без действий
Риск	warn	−3% … −7%	объяснение ответственного · SLA
Отклонение	danger	< −7%	факторный разбор + мероприятие

правило направления

Для «↑ лучше» благоприятно факт ≥ план · для «↓ лучше» — факт ≤ планОтклонение считается по полярности из паспорта показателя

Тема и плотность

Личные настройки интерфейса

Тема

Светлая ✓ТёмнаяАвто

Плотность

КомпактнаяСтандартная ✓

Стартовая страница

Обзор▾

Брендинг отчётов

Применяется к PDF, Excel и презентациям

логотип

УХС · химчистка спецодеждыlogo.svg · загружен 12.05

шрифты

Manrope / InterЗаголовки / текст

колонтитул

Конфиденциально · для внутреннего использованияДата и автор — автоматически

Сборка презентации

PPTX из готовых блоков кабинета

Слайды

☑

Обзор KPI сети4 показателя + динамика

☑

План-факт · светофортаблица июня

☑

Стратегия конкурентоспособности 6Pприоритеты и проекты

☐

Карта рисков и KRI

☐

Портфель инициатив (проекты)

История сборок

Готовые презентации

Файл	Слайдов	Дата
Итоги июня · планёрка	8	03.07
Полугодие · для банка	14	01.07
Стратсессия Q2	12	15.04

Слайды собираются из тех же наборов показателей — цифры всегда совпадают с кабинетом

Глоссарий

Термины кабинета · показываются и как всплывающие подсказки при наведении на аббревиатуры

Термин	Расшифровка	Где встречается
СУЭ	Система управления эффективностью — единый контур «данные → показатели → анализ → решения → мероприятия → мотивация»	весь кабинет
УХС	Услуги химчистки спецодежды (сеть фабрик обработки)	бренд · домены
KPI	Ключевой показатель эффективности — измеримая степень достижения цели	библиотека · мотивация
KRI	Ключевой индикатор риска — ранний измеримый сигнал приближения риска (группа RSK.*)	реестр рисков · алерты
RACI	Модель ответственности: R — исполняет, A — отвечает (один на строку), C — консультирует, I — информируется	Персонал · Товар · Развитие
CHM	Модель выбора (Choice Model) — формализованный скоринг альтернатив: критерии → веса → рейтинг → рекомендация (21 модель)	Модели выбора и решений
RLS	Row Level Security — построчная изоляция доступа в БД: личные данные видит только владелец	личный контур · профайлы
OLAP-куб	Многомерная витрина данных (mart.*): факты × измерения, drill-down без перестройки отчёта	многомерные отчёты · дашборды
DAX	Язык мер Power Pivot / Power BI — «формула Excel» показателя из каталога куба	связь с Excel
БДР / БДДС	Бюджет доходов и расходов / бюджет движения денежных средств	финансовая модель
ИПР	Индивидуальный план развития: гэп по KPI → гэп по компетенциям → обучение с полем «что изменится после»	Персонал · личный контур
6P	Модель конкурентоспособности: Product · Price · Place · Promotion · People · Process	Развитие · внешняя среда
DQ	Data Quality — контроль качества данных: полнота, корректность, дубли, актуальность	качество данных
ETL	Извлечение → преобразование → загрузка данных (ночной пересчёт витрин, cron 0 2 * * *)	источники · кубы
Rolling forecast	Скользящий прогноз до конца года: факт закрытых месяцев + ожидание по открытым (FCST-01…12)	тип данных «Прогноз»
MAPE	Средняя абсолютная процентная ошибка — качество прогнозной модели (цель < 6%)	модели прогноза
SLA	Service Level Agreement — обязательство по уровню сервиса: срок ответа на лид, срок обработки заявки, срок выполнения заказа	продажи · заявки · процессы
NPS	Net Promoter Score — индекс готовности рекомендовать: % промоутеров − % критиков (цель ≥ 70)	клиенты · качество сервиса
Churn	Отток клиентов — доля ушедших за период; churn-модель Python прогнозирует риск ухода каждого клиента	анализ клиентов · визиты
LTV	Lifetime Value — суммарная ценность клиента за весь срок работы с ним	анализ клиентов
RFM	Сегментация клиентов: Recency (давность), Frequency (частота), Monetary (деньги)	анализ клиентов
CPL	Cost Per Lead — стоимость привлечения одного лида: бюджет канала ÷ число лидов	продвижение · медиаплан
EOQ	Economic Order Quantity — оптимальный размер партии заказа по затратам хранения и доставки (модель CHM.08)	снабжение · поставщики
MOQ	Minimum Order Quantity — минимальная партия, которую готов отгрузить поставщик	условия поставщиков

Подключено источников

18

1С · CRM · Excel · сайты · телефония

Успешных загрузок · сутки

96%

2 сбоя · повтор выполнен

Последний ETL-пересчёт

02:14

витрины mart.* актуальны

Ожидают настройки

3

маркетплейс · весовой контроль · лаборатория

Реестр источников данных

подключение · расписание · метод получения · ответственный

Источник	Тип	Метод	Данные	Расписание	Статус
1С:УТ · продажи и склад	1С	HTTP-сервис · JSON	заказы, реализации, остатки	каждые 30 мин	активен
1С:Бухгалтерия · финансы	1С	выгрузка XML · обмен	ОПУ, ДДС, взаиморасчёты	ежедневно 01:00	активен
Битрикс24 · CRM и мероприятия	CRM	REST + исходящие вебхуки	сделки, активности, задачи	каждые 15 мин	активен
Шаблоны Excel · планы и модели	Excel	UTZ_Unified_Template · лист/диапазон	план года, финмодель, ввод плана	по загрузке	активен
Сайты конкурентов и цен	парсинг	Python · requests/selenium	цены, тендеры, вакансии	ежедневно 06:00	активен
Телефония · записи разговоров	API	REST + транскрибация ИИ	звонки, метки, сигналы	онлайн	активен
Весовой контроль цехов	IoT	MQTT	вес партий до/после	онлайн	настройка
ЦБ РФ · курсы и ставка	внешний	открытый API	курс, ключевая ставка	ежедневно 09:00	активен

Настройка · 1С

карточка подключения · пример: 1С:УТ

активен

адрес

https://1c.uhs.local/ut/hs/exchange/v1HTTP-сервис · сервисная учётка · токен в хранилище секретов

объекты · стандарт

Заказы, Реализации, Остатки, Контрагенты, Номенклатуратиповые объекты конфигурации · обмен без доработок · инкрементально по дате изменения

объекты · расширение

Парк изделий (RFID), Техкарты обработки, Группы СИЗобъекты расширения конфигурации (отраслевые реквизиты УХС) · доработанный HTTP-сервис

расписание

Каждые 30 мин · окно 06:00–23:00полная сверка — ночью 01:00

маппинг

mapping_rule → факты кубовсправочники сверяются с НСИ · дубли в DQ

контроль

Сверка контрольных сумм после загрузкирасхождение > 0,5% — алерт ответственному

Настройка · шаблон Excel

карточка шаблона · пример: План года

активен

файл

UTZ_Unified_Template.xlsmзагрузка через ЛК или из сетевой папки \\uhs\plans\

лист · диапазон

Лист «План» · диапазон B4:N130столбец A — код показателя · строка 3 — периоды

назначение

Сценарий ПЛАН-ГОД V2 → fact_kpi_valueтип данных выбирается при загрузке: план / прогноз

валидация

Неизвестный код, пустая ячейка, текст вместо числаотчёт об ошибках до записи · загрузка целиком или ничего

версии

История загрузок файла хранитсякто, когда, какая версия плана · откат одной кнопкой

Настройка · сайт (парсинг)

карточка сайта · пример: цены конкурента

активен

URL

akvachist.ru/uslugi-i-cenyметод: requests + BeautifulSoup · без JS-рендера

селекторы

table.price-list → услуга · цена · ед.при смене разметки — алерт и черновик новых селекторов от ИИ

расписание

Ежедневно 06:00 · пауза между запросами 5 ссоблюдение robots.txt · ротация user-agent

приёмник

CUBE_MARKET · факт «цена конкурента»привязка к справочнику услуг НСИ

контроль

Отклонение цены > 30% от прошлого значенияпомечается на ручную проверку · не пишется в куб автоматически

XLSX

Задание_на_парсинг_конкурентов.xlsxполное задание: реестр конкурентов, методы, поля, график · библиотека моделей Excel

Журнал загрузок · сегодня

последние события ETL по всем источникам · сбои загрузки — причина ошибок DQ

09:45

Битрикс24 · 128 записейсделки и активности · без ошибок

06:04

Парсинг цен · 14 сайтов2 сайта сменили разметку → селекторы обновлены

02:14

Ночной пересчёт витрин mart.*9 кубов · 41 мин

01:12

1С:Бухгалтерия · таймаутповтор 01:25 — успешно · инцидент закрыт

Локальная модель

Лиса-Local

7B · контур без выхода в интернет

Точность ответов · бенчмарк

87%

▲ 6 п.п. после дообучения v3

Документов в базе знаний

1 240

регламенты · ТЗ · глоссарий · отчёты

Следующее дообучение

01.08

ежемесячный цикл

План обучения локального ИИ

этапы · данные · ответственные · критерии приёмки

Этап	Содержание	Данные для обучения	Срок	Ответственный	Критерий приёмки	Статус
1 · База знаний (RAG)	индексация регламентов, глоссария, паспортов показателей	1 240 документов · разделы ЛК	05.2026	Сомов И.	ответ со ссылкой на документ ≥ 90%	выполнен
2 · Терминология УХС	дообучение на глоссарии и переписке (анонимизация)	глоссарий · 8 400 диалогов	06.2026	Сомов И.	термины СУЭ/УХС без искажений	выполнен
3 · Разбор звонков	классификация сигналов: отток, интерес, претензия	2 100 транскриптов · разметка РОП	07.2026	Крылова Е.	совпадение с разметкой ≥ 85%	идёт · 78%
4 · Вопросы к данным кубов	NL → запрос к витринам mart.* · проверка чисел	каталог мер · 500 эталонных пар	08.2026	Сомов И.	точность чисел 100% · SQL валиден	план
5 · Рекомендации решений	привязка ответов к моделям CHM и мероприятиям	21 CHM-модель · реестр мероприятий	09.2026	Ковалёв А.	рекомендация со ссылкой на CHM	план
6 · Ежемесячный цикл	регулярное дообучение на новых данных + регресс-тест	дельта документов и диалогов за месяц	с 10.2026	Сомов И.	бенчмарк не хуже прошлой версии	план

Правила обучения

безопасность и качество данных

контур

Обучение только в локальном контуреперсональные и коммерческие данные не покидают периметр

анонимизация

ФИО, телефоны, ИНН маскируются до обученияобратный словарь — только в защищённом хранилище

разметка

Оценки «полезно/неполезно» из чата ИИ-аналитикаидут в обучающую выборку следующего цикла

откат

Предыдущая версия модели хранится 90 днейоткат за 15 минут при деградации бенчмарка

Бенчмарк качества

регресс-тест перед выпуском версии · 500 вопросов

Вопросы по регламентам92% верных · цель 90%

Числа из кубов84% верных · цель 100% — этап 4

Сигналы из звонков78% совпадения с разметкой · цель 85%

Терминология СУЭ/УХС96% без искажений

Подключено систем

5

Битрикс24 · Jira · Kaiten · Google · Apple

Синхронизировано объектов

1 284

задачи 906 · события 378

Конфликтов на разборе

3

менялось с обеих сторон

Последний обмен

09:52

без ошибок

Подключённые системы

Все системы приводятся к единой модели: WORK_ITEM (единица работы) и CALENDAR_EVENT (временной слот)

Система	Что синхронизируем	Направление	Механизм	Частота	Поле нашего ID	Статус
Битрикс24	задачи, дела CRM, календарь	двусторонне	REST + исходящие вебхуки	онлайн / 15 мин	UF_EXT_ID	активна
Jira	issues, спринты, трудозатраты	двусторонне	REST v3 + webhook	онлайн	customfield_10050	активна
Kaiten	карточки досок (канбан мероприятий)	двусторонне	REST + вебхуки	онлайн	properties.ext_id	активна
Google Calendar	встречи, дедлайны, занятость	двусторонне	API v3 + push (syncToken)	онлайн	extendedProperties	активна
Apple Calendar	встречи, дедлайны, занятость	двусторонне	CalDAV (push нет — опрос)	каждые 15 мин	X-WORKITEM-ID	опрос · без push

Что уходит наружу, а что остаётся у нас

Исполнителю — работа. Руководителю — управление

наружу

Название, описание, ответственный, срок, приоритет, статусвсё, что нужно исполнителю для работы в его системе

только у нас

Экономический эффект (₽/мес), код показателя, код риска, класс A/B/Cэтих полей нет ни в одной внешней системе — они превращают задачу в элемент управленческого цикла и основу премии

обратно

Статус, факт завершения, затраченные часыизменение статуса в Jira/Kaiten меняет статус мероприятия в кабинете

приватность

Личные события сотрудника — только «Занято»содержание не покидает его календарь · требование личного контура (RLS)

Единая модель статусов

Семь канонических статусов · исходное значение сохраняется для отладки

Канон	Битрикс24	Jira	Kaiten
todo	2 — Ждёт выполнения	To Do	колонка «К выполнению»
in_progress	3 — Выполняется	In Progress	колонка «В работе»
review	4 — Ждёт контроля	In Review	колонка «Проверка»
blocked	6 — Отложена	Blocked	колонка «Блокировано»
done	5 — Завершена	Done	колонка «Готово»
cancelled	7 — Отклонена	Won't Do	архив

настройка

У Kaiten нет статусов — статус это колонка доскимаппинг «колонка → статус» настраивается для каждой доски отдельно

Журнал обмена · сегодня

последние события синхронизации